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2025-04-06 08:56 本頁面
【正文】 表間取數(shù)：REF_F 多帳套管理：工具設置多帳套管理，然后應用ACCT C期初余額 Y期末余額（可省略） 查看系統(tǒng)預設的報表 在“模板”中打開系統(tǒng)預設的報表 檢查系統(tǒng)預設的公式（FX選擇函數(shù)類型ACCT等） 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖顯示數(shù)據(jù)） 報表重算（數(shù)據(jù)報表重算，F(xiàn)9） 注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關聯(lián) 二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進行格式設置) 設置表格 報表總的行列設置：格式表屬性 單元融合：格式單元融合 定義斜線：格式定義斜線（斜線單元格的字體要在定義斜線中調(diào)整） 設置頁眉頁腳 格式表屬性頁眉頁腳 日期通過函數(shù)去設：其他RPTDATE（取總帳會計期間和日期） 頁眉間的空行制作：空格鍵 取數(shù) fxACCT 如果想復制公式：用填充功能（在公式狀態(tài)下）（視圖顯示公式） 求和：SUM 選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具公式取數(shù)參數(shù) 報表重算：F9 數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式單元屬性數(shù)字格式 *設置表頁 格式表頁管理 添加表頁、設置關鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算） *報表的引入、引出 文件引入文件或者引出報表 從外引入的報表只能引數(shù)據(jù)，不引公式 可引入、引出為金蝶獨立報表文件（KDS） *批量填充 工具批量填充 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關憑證數(shù)據(jù)，通過人為指定） 一、定義報表方案 方案中的“引入”是版本升級處理 若進入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案” 二、定義制表的時間段 三、定義現(xiàn)金類科目及其等價物 指定方法：雙擊項目；選擇項目后點“改變”；用SHIFT或CTRL進行多重選擇 四、提取數(shù)據(jù) 提取策略：不重復提?。恢貜湍扯稳掌谝院蟮臄?shù)據(jù)；全部重新提取 五、增加、修改現(xiàn)金項目 主表、副表項目的增加、修改 特殊項目：一個科目有多個現(xiàn)金流向（按比例） 六、T 型帳 匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級科目匯總 在指定流向時，可按下級科目展開；核算項目展開；現(xiàn)金項目展開；幣別展開；憑證展開 七、憑證 如果在指定現(xiàn)金流量項目時，出錯，如何改？ （1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項目（錯）某一項 選擇該項，右鍵選擇現(xiàn)金項目取消所選項目 （2）X 項（錯）Y項 選擇該項，右鍵選擇現(xiàn)金項目X 項 八、附表 編制原理：附表中所有科目金額+損益表中的凈利潤=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表 編制方法： 用鼠標右鍵操作 附表的人為調(diào)整是在附表項目中右鍵—鎖定值 注：附表項目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況”是不能進行調(diào)整的 九、報表輸出 ，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出 總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程 定義現(xiàn)金等價物科目 現(xiàn)金流量項目的增加、修改等 指定現(xiàn)金流量項目 A、根據(jù)憑證指定 B、T型帳戶 附表的指定 出現(xiàn)金流量表 財務分析系統(tǒng)(鼠標右鍵) 系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 財務分析系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） *一、系統(tǒng)設置內(nèi)容 數(shù)字格式 頁眉頁腳設置 二、報表分析 查看系統(tǒng)預設報表的公式 對系統(tǒng)預設報表進行各種分析 三、財務指標 指標公式定義 指標分析（不同期間） 四、因素分析 新建“管理費用科目”的因素分析對象 對新建的分析對象進行各種分析 一共有3種分析方式：結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析 數(shù)據(jù)來源：金蝶報表、金蝶帳套 補 充 操 作 1．怎樣簡潔查看應收賬款的貸方數(shù)字： 總賬〉憑證處理〉憑證查詢〉條件（選擇期間、憑證字、會計科目等于或者包含）〉方式（按憑證過濾或安分錄過濾）。 如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累 計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生 系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點： 白顏色錄入：直接錄入 黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 （2）根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容 外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關外幣進行錄入 損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非1月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結(jié) √ √ √ 表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題: 應收、應付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 結(jié)束初始化：初始余額錄入文件結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標志） 初始余額錄入文件—取消結(jié)束標志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 新增憑證 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入 注意點：基礎資料內(nèi)容的查詢F7 ..復制上一條摘要 //復制第一條摘要 Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵 空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負號” 查看選項代碼自動提示窗口等 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺
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