【正文】 系統(tǒng)也支持財(cái)務(wù)取數(shù)公式、報(bào)表取數(shù)公式、合并報(bào)表取數(shù)公式等其他公式，用戶可到業(yè)務(wù)系統(tǒng)去取實(shí)際數(shù)。取實(shí)際數(shù)公式是指定義預(yù)算表的實(shí)際數(shù)的取數(shù)公式，定義公式之后，用戶在獲取預(yù)算表實(shí)際數(shù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)。預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)一般記錄在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，需要提供公式函數(shù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取數(shù)。 實(shí) 際 數(shù) 取 數(shù) 公 式案例：環(huán)球集團(tuán)整體在 2022 年 7 月啟用金蝶 EAS 系統(tǒng)，在 7 月將資產(chǎn)負(fù)債年度預(yù)算表在預(yù)算管理系統(tǒng)中編制，那么 16 月發(fā)生的實(shí)際發(fā)生數(shù)可以通過取數(shù)公式在資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)取數(shù)，16 月的實(shí)際發(fā)生數(shù)就稱為初始化實(shí)際數(shù)，7 月以后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在金蝶EAS 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中存在數(shù)據(jù)，通過取數(shù)公式直接取得日常發(fā)生數(shù)。幣別 可從基礎(chǔ)資料幣別中選擇，缺省值為本位幣。模板項(xiàng)目的組合可多個(gè)項(xiàng)目分組中選擇，但一個(gè)項(xiàng)目分組只能選擇一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算要素 所選組織所有的預(yù)算要素，必填項(xiàng)。預(yù)算方案 所選責(zé)任中心下的預(yù)算方案，各級(jí)分配的方案在系統(tǒng)中視作同一方案。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 37 頁 共 105 頁方法三：手工定義預(yù)算數(shù)取數(shù)公式選中一個(gè)單元格，點(diǎn)擊預(yù)算數(shù)公式的【=】號(hào)，就可對(duì)光標(biāo)所在的單元格新增預(yù)算數(shù)公式。在預(yù)算模板中選中多個(gè)單元格，點(diǎn)擊右鍵【從項(xiàng)目公式生成取數(shù)公式】 ，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)就會(huì)在所選中的單元格中生成對(duì)應(yīng)的預(yù)算取數(shù)公式。如果預(yù)算專員在預(yù)算模板中沒有定義預(yù)算數(shù)取數(shù)公式那么在編制預(yù)算表時(shí)，預(yù)算數(shù)就需手工錄入。幣別 從基礎(chǔ)資料幣別中選擇，用戶也可不選擇，如不選擇，系統(tǒng)默認(rèn)幣別為本位幣。預(yù)算要素 選擇基礎(chǔ)資料預(yù)算要素。必填項(xiàng)。BgItem 參數(shù)說明項(xiàng)目公司 說明預(yù)算項(xiàng)目可錄入預(yù)算項(xiàng)目或預(yù)算項(xiàng)目的組合，預(yù)算項(xiàng)目或其組合可通過 F7 獲取，也可以直接手工錄入。用戶也可通過手工定義項(xiàng)目公式，點(diǎn)擊項(xiàng)目公式右邊的【 】號(hào)，就可對(duì)于未有項(xiàng)目公式或已存在項(xiàng)目公式的單元格進(jìn)行新增或修改。如下圖，添加“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目后，其自動(dòng)與預(yù)算要素“預(yù)算金額” 、 “上年實(shí)際數(shù)”自動(dòng)生成項(xiàng)目公式。如在 A 列通過【添加項(xiàng)目】 定義了若干預(yù)算項(xiàng)目如下圖，通過【添加要素】在第三行定義要素，最后通過“ctrl”鍵選中預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素以及項(xiàng)目公式生成的單元格，點(diǎn)擊右鍵菜單上的【生成項(xiàng)目公式】 ，即完成了模板項(xiàng)目及項(xiàng)目公式的填充如下圖金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 33 頁 共 105 頁項(xiàng)目公式定義方法三：項(xiàng)目公式自動(dòng)生成。項(xiàng)目公式定義方法二：通過【工具】菜單下【自定義填充】來靈活設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目公式如下圖。列信息開始預(yù)算期間F7 選擇框，錄入預(yù)算期間，從基礎(chǔ)資料 業(yè)務(wù)期間中選擇，為空時(shí)取預(yù)算表的期間。插入行 增加一行，并在增加行的第一個(gè)單元格可按 F7 選擇預(yù)算要素刪除行 刪除一行預(yù)算要素預(yù)算要素列表已選取的預(yù)算要素列表,展現(xiàn)的內(nèi)容包括預(yù)算要素編碼、名稱、數(shù)據(jù)格式、可匯總等預(yù)算要素維護(hù)可在此界面進(jìn)入預(yù)算要素列表，進(jìn)行預(yù)算要素的維護(hù)。 源項(xiàng)目列表 表體，當(dāng)選中某一項(xiàng)目分組時(shí)，表體內(nèi)展現(xiàn)此項(xiàng)目分組內(nèi)的所有項(xiàng)目，用戶可通過【 】或【 】鍵進(jìn)行選擇。 如下面的例子就是兩個(gè)項(xiàng)目分組的組合排列。在多選預(yù)算項(xiàng)目分組時(shí)，各預(yù)算項(xiàng)目分組內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目縱向逐個(gè)羅列，無組合關(guān)系。預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)可在此界面進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿，進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目的維護(hù)。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 31 頁 共 105 頁界面說明預(yù)算表分區(qū) 數(shù)據(jù)項(xiàng) 說明項(xiàng)目分組 可選基礎(chǔ)資料里的預(yù)算項(xiàng)目分組，可多次選擇，系統(tǒng)會(huì)對(duì)多個(gè)項(xiàng)目分組提供縱向排列和組合排列兩個(gè)排列方式。步驟 2 自定義預(yù)算模板預(yù)算模板保存后，就可直接進(jìn)入自定義預(yù)算模板界面如下圖為了方便使用預(yù)算項(xiàng)目公式編輯，切換到預(yù)算公式編輯界面如上圖 項(xiàng) 目 公 式 編 輯項(xiàng)目公式的編輯一般有以下四種方法，在具體編制預(yù)算模板時(shí)可以選擇一種或幾種編輯方法靈活操作。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 29 頁 共 105 頁 模 板 新 增步驟 1 設(shè)置預(yù)算模板屬性操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖預(yù)算模板〗－＞〖預(yù)算模板〗，進(jìn)入預(yù)算模板序時(shí)簿。在預(yù)算模板分組序時(shí)簿選擇需刪除的記錄在工具欄“ ”進(jìn)行刪除。新增操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖預(yù)算模板〗－＞〖預(yù)算模板分組〗編碼/名稱：必錄項(xiàng)（米黃色底色） ，手工錄入；簡(jiǎn)稱/描敘：非必錄項(xiàng)，文字說明；預(yù)算模板分組在未被其它數(shù)據(jù)引用的情況下直接可進(jìn)行修改、刪除。預(yù)算模板分組的控制策略：全局維護(hù)、全局共享。新增編制方法如以下操作。預(yù)算模板編制流程圖金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 27 頁 共 105 頁預(yù)算模板預(yù)算模板維護(hù)預(yù)算模板分組預(yù)算模板屬性指定 ： 計(jì)量單位下級(jí)是否可以修改關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系定義項(xiàng)目公式預(yù)算數(shù)取數(shù)公式實(shí)際數(shù)初始化公式實(shí)際數(shù)日常公式預(yù)算模板保存定義控制方式預(yù)算模板禁用預(yù)算模板啟用預(yù)算模板新增圖表 3 預(yù)算模板編制流程圖案例：預(yù)算專員在環(huán)球集團(tuán)中編制資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表模板如下圖金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 28 頁 共 105 頁上表中表頭、表尾、格式、合計(jì)文字、合計(jì)公式部分類似 EXCEL 操作。? 預(yù)算模板提供對(duì)預(yù)算表的預(yù)算項(xiàng)目取數(shù)公式定義，格式和預(yù)算項(xiàng)目控制方式制定的功能，預(yù)算編制時(shí)將通過引用預(yù)算方案中預(yù)算模板創(chuàng)建生成預(yù)算表，模版不區(qū)分期間，任何期間的預(yù)算方案都可以引用預(yù)算模版。 何 制 作 預(yù) 算 模 板任務(wù) 6：建立預(yù)算模板。 要求附注說明：勾稽關(guān)系檢查不通過時(shí)，如果用戶對(duì)檢查不通過的項(xiàng)目進(jìn)行了附注說明，系統(tǒng)仍認(rèn)為通過?？枕?xiàng)目用“%”表示，公式編輯完成以后在表達(dá)式中輸入“＞%” 。注意 ：勾稽關(guān)系分組不支持多級(jí)。任務(wù) 5：新增鉤稽關(guān)系。勾稽關(guān)系可作為一個(gè)工具來檢查預(yù)算報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與合理性。 何 維 護(hù) 勾 稽 關(guān) 系環(huán)球集團(tuán)要求下屬企業(yè)在編制關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算表時(shí)，凈資產(chǎn)收益率必須大于 %。案例中預(yù)算要素按組織進(jìn)行匯總，EAS 系統(tǒng)現(xiàn)在支持?jǐn)?shù)量、金額、單價(jià)類型的預(yù)算要素可進(jìn)行組織匯總。環(huán)球集團(tuán)編制資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)算時(shí)所使用的預(yù)算要素為金額類型；關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算所使用的預(yù)算要素為比率類型。對(duì)于已經(jīng)使用過的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)不允許修改、刪除，可以通過【禁用】功能來禁止使用預(yù)算項(xiàng)目，同時(shí)也可以通過【啟用】來恢復(fù)預(yù)算項(xiàng)目的使用。方法三：從外部數(shù)據(jù)（EXCEL 表）中導(dǎo)入。方法二：從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中引入，適用于系統(tǒng)基礎(chǔ)資料本身錄入的資料，如科目、幣別、物料等。預(yù)算項(xiàng)目新增，每個(gè)企業(yè)的預(yù)算項(xiàng)目種類繁多，為統(tǒng)一、規(guī)范、簡(jiǎn)潔的進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)，預(yù)算項(xiàng)目通常由集團(tuán)統(tǒng)一制定并在整個(gè)集團(tuán)共享，新增預(yù)算項(xiàng)目由以下幾種方法：金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 21 頁 共 105 頁方法一：手工新增，適用所有的預(yù)算項(xiàng)目類別。預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)流程圖金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 20 頁 共 105 頁預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)E X C E L 導(dǎo)入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目新增批量修改組織禁用啟用預(yù)算項(xiàng)目分組圖表 2 預(yù)算項(xiàng)目編制流程圖操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖預(yù)算項(xiàng)目〗首先新增預(yù)算項(xiàng)目分組，然后在每個(gè)分組中增加具體的預(yù)算項(xiàng)目：首先新增預(yù)算項(xiàng)目類別，類別支持多級(jí)分組。案例中環(huán)球集團(tuán)需編制資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表、利潤(rùn)表等預(yù)算，環(huán)球集團(tuán)可以按照科目表或利潤(rùn)來新增預(yù)算項(xiàng)目，為區(qū)分這些預(yù)算項(xiàng)目，環(huán)球集團(tuán)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目按編制預(yù)算表類型進(jìn)行分組管理，如財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目組、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目組等等。新增計(jì)量單位中必須有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單元，比如預(yù)算計(jì)算單位中的 “元” ，其它輔助計(jì)量單位與默認(rèn)計(jì)量單位中有固定的轉(zhuǎn)換系數(shù)，比如說“千”的轉(zhuǎn)換系數(shù)是“1000”就表示以千為計(jì)量單位時(shí)候等于1000 元。? 計(jì)量單位必須登陸根管理單元（環(huán)球集團(tuán)）維護(hù)。輔助計(jì)量單位千、萬在實(shí)際業(yè)務(wù)中是進(jìn)行預(yù)算金額的轉(zhuǎn)換。任務(wù) 3：新增預(yù)算計(jì)量單位組，組中計(jì)量單位為元、千、萬。計(jì)量單位在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理中輔助數(shù)據(jù)的計(jì)量單位中維護(hù)。 何 維 護(hù) 預(yù) 算 計(jì) 量 單 位新增預(yù)算模板和編著預(yù)算表中需要設(shè)置默認(rèn)計(jì)量單位。任務(wù) 2：查看環(huán)球集團(tuán)演示預(yù)算組織數(shù)據(jù)。預(yù)算組織在 EAS 系統(tǒng)是的表現(xiàn)形式是利潤(rùn)中心和成本中心。注意：已被預(yù)算模板引用的業(yè)務(wù)期間不能刪除。新增操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖業(yè)務(wù)期間〗進(jìn)入“業(yè)務(wù)期間”序時(shí)簿“新增”業(yè)務(wù)期間如下圖：金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 17 頁 共 105 頁選擇創(chuàng)建業(yè)務(wù)期間，在業(yè)務(wù)期間類型中選擇“月”如果是企業(yè)需編制周預(yù)算那么在期間類型選擇“周” 。在選擇期間類型時(shí)，選擇周期短的類型，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)勾選周期長(zhǎng)的類型，如選擇創(chuàng)建的期間類型為月，則系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建期間類型為季、半年、年的期間。預(yù)算項(xiàng)目支持組織隔離，預(yù)算項(xiàng)目建立后，其平級(jí)組織是不可見的，如果是集團(tuán)通用的預(yù)算項(xiàng)目，需要在集團(tuán)下進(jìn)行維護(hù)，這樣才能被所有下級(jí)引用。預(yù)算項(xiàng)目、勾稽關(guān)系——?jiǎng)?chuàng)建者維護(hù)、全局共享。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 16 頁 共 105 頁預(yù)算基礎(chǔ)資料的共享策略是： 預(yù)算期間、預(yù)算要素、預(yù)算模板分組——全局維護(hù)、全局共享。在環(huán)球集團(tuán)預(yù)算管理過程中，預(yù)算的基礎(chǔ)資料由集團(tuán)預(yù)算專員統(tǒng)一指定?；A(chǔ)數(shù)據(jù)是金蝶 EAS 系統(tǒng)的基礎(chǔ)，更是預(yù)算管理系統(tǒng)的基本資料。下屬各企業(yè) 各預(yù)算責(zé)任部門的相關(guān)人員7 預(yù)算調(diào)整，在預(yù)算的正式執(zhí)行過程中，由于實(shí)際經(jīng)營情況和外部環(huán)境的變化，可以對(duì)正在執(zhí)行的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，以使預(yù)算數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。集團(tuán)下屬各企業(yè)預(yù)算專員預(yù)算編制員5 預(yù)算審批，對(duì)已經(jīng)編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行多極審批，在審批時(shí)，可以出具詳細(xì)的審批意見，最終的審批結(jié)果為“審批通過”或“審批不通過” 。3 預(yù)算編制，以責(zé)任