【正文】 設(shè)置完合并報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入?yún)?shù)后，點擊“確定”，系統(tǒng)要先檢查預(yù)算系統(tǒng)的相對應(yīng)期間是否已存在，否則提示用戶維護(hù)預(yù)算期間。? 已有由合并報表個別報表模板轉(zhuǎn)化的預(yù)算模板。 合并報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)在預(yù)算表編制管理模塊，從合并報表系統(tǒng)中，將預(yù)算合并范圍中的預(yù)算表按組織對應(yīng)生成預(yù)算系統(tǒng)的預(yù)算表（按項目公式中項目相同的進(jìn)行對轉(zhuǎn)）。4. 模板導(dǎo)入后提供報告：在進(jìn)行預(yù)算模板由合并報表個別報表模板轉(zhuǎn)換生成后，系統(tǒng)提供一個轉(zhuǎn)換報告，說明轉(zhuǎn)換的詳細(xì)情況及轉(zhuǎn)換結(jié)果。? 模板編碼重復(fù)時是否覆蓋導(dǎo)入 32 / 66如果批量生成的預(yù)算模板與已有的預(yù)算模板編碼重復(fù)：點擊“確定”，系統(tǒng)將覆蓋已有預(yù)算模板。? 項目公式是否重復(fù)合并報表的模板保存時，并不檢查項目公式是否重復(fù)；再有，合并報表項目公式與預(yù)算項目公式對應(yīng)關(guān)系的設(shè)置也會導(dǎo)致從合并報表生成預(yù)算模板時，造成預(yù)算模板中項目公式重復(fù)。? 預(yù)算期間是否已存在一般情況下，合并報表模板定義項目公式期間時定義為 0。3. 模板轉(zhuǎn)換系統(tǒng)要檢查的內(nèi)容? 預(yù)算項目是否已存在從合并報表模板轉(zhuǎn)換至預(yù)算模板時，系統(tǒng)檢查合并報表模板中報表項目的編碼是否已在預(yù)算項目中存在，并記錄所有不存在的項目。取數(shù)類型、數(shù)據(jù)類型與預(yù)算要素的對應(yīng)關(guān)系，由用戶在“合并報表集成”處進(jìn)行設(shè)置。在從合并報表取數(shù)到預(yù)算模塊時，對于資產(chǎn)負(fù)債表上的項目，我們?nèi)∑谀?shù)；對于利潤表上的項目，如果是月報，取本期發(fā)生數(shù)，如果是年度數(shù)據(jù)，則取本年累計數(shù)。1 0 01 1 11 1 11 0 01 1 11 1 1即，如果合并報表項目的期間為具體年月，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)換為具體的預(yù)算期間，其它情況下，根據(jù)合并報表項目公式的期間來轉(zhuǎn)換為預(yù)算項目公式期間，年度不予考慮（沒辦法考慮，預(yù)算模板中項目公式的期間沒有區(qū)分“年度”、“月份”）。后續(xù)版本提供報表項目與預(yù)算項目映射關(guān)系的建立功能? 年度、期間〉預(yù)算期間：合并報表的年度、期間均可輸入相對值，合并報表的編制是按月來進(jìn)行的。? 在批量生成預(yù)算模板時，系統(tǒng)將合并報表個別報表模板的編碼、名稱對應(yīng)寫入預(yù)算模板的編碼、名稱中，預(yù)算模板的分組信息為空，缺省計量單位默認(rèn)按 1 處理。? 數(shù)據(jù)類型：“金額”、“數(shù)量”? 預(yù)算要素：多選 模板轉(zhuǎn)換1. 在預(yù)算模板序時簿中增加一個功能：由合并報表模板生成? 系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前登錄的組織，彈出該組織的合并報表的個別報表模板序時簿，用戶可以通過 ctrl 或 shift選中多個合并報表個別報表模板，點擊確定，系統(tǒng)自動生成預(yù)算模板。中旅的合并報表的項目與預(yù)算項目是一致的，包括編碼2. 項目公式對應(yīng)：進(jìn)行合并報表模板向預(yù)算模板的轉(zhuǎn)換，需要事先進(jìn)行項目公式對應(yīng)的設(shè)置。 項目公式對應(yīng)1. 業(yè)務(wù)場景根據(jù)中旅目前的系統(tǒng)應(yīng)用情況，除了 26 家上 EAS 系統(tǒng)，其他單位是通過合并報表客戶端進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的上報，也就是說中旅會事先在合并報表模塊定義預(yù)算表的模板（通過建立一個“預(yù)算合并范圍”的方式來進(jìn)行預(yù)算的編制及數(shù)據(jù)收集），26 家上 EAS 系統(tǒng)地單位則在預(yù)算模塊進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的編制。合并單元以樹狀結(jié)構(gòu)顯示。用戶可通過合并范圍過濾顯示某個具體合并范圍的組織對應(yīng)關(guān)系。2. 合并范圍從合并報表模塊已設(shè)置完畢的基礎(chǔ)資料中調(diào)用。? 多個行業(yè)可以建立多個合并范圍，多個合并范圍可以有多套抵銷分錄，但預(yù)算的抵銷分錄的數(shù)據(jù)只能有一套。? 預(yù)算分析：按合并范圍進(jìn)行分析，在預(yù)算分析中，增加合并范圍的組織架構(gòu)查詢，用戶可以直接調(diào)用合并范圍作為預(yù)算的組織架構(gòu)進(jìn)行預(yù)算的分析。? 在實際數(shù)據(jù)維護(hù)塊，從合并報表中，將實際數(shù)據(jù)合并范圍中的抵銷分錄，導(dǎo)入到預(yù)算的抵銷表中（抵銷分錄方向與項目借貸屬性一致的，按正數(shù)導(dǎo)入，屬性不一致的按負(fù)數(shù)導(dǎo)入）。? 在預(yù)算表編制管理模塊，將合并報表的預(yù)算抵銷分錄，按項目借貸方向的規(guī)則將抵銷數(shù)據(jù)導(dǎo)入到預(yù)算的抵銷表中（抵銷分錄方向與項目借貸一致的，按正數(shù)導(dǎo)入，屬性一不致的按負(fù)數(shù)導(dǎo)入）。? 預(yù)算下發(fā)方案。? 預(yù)算模板：建立抵銷表模板，要素全部為抵銷數(shù)? 合并報表中預(yù)算合并范圍中：虛節(jié)點與預(yù)算成本中心的對應(yīng)，用戶后面導(dǎo)入抵銷分錄數(shù)據(jù)，由于合并范圍中，合并范圍的虛節(jié)點上錄入抵銷分錄，但并不是分司實體，需要與預(yù)算的成本中心進(jìn)行對應(yīng)。? 上級在預(yù)算合并范圍內(nèi)，接收預(yù)算數(shù)據(jù)，處理預(yù)算的合并、抵銷、外幣折算（調(diào)用預(yù)算的匯率表），上級在實際數(shù)據(jù)合并范圍內(nèi)，處理實際數(shù)據(jù)的合并、抵銷、外幣折算（用實際數(shù)的匯率表）等業(yè)務(wù)處理。? 合并報表下發(fā)模板。? 預(yù)算系統(tǒng)，將在合并報表的抵銷結(jié)果導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)? 預(yù)算系統(tǒng)，將合并報表的實際數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)算的實際數(shù)據(jù)表3. 不使用 EAS 預(yù)算系統(tǒng)的單位通過合并報表客戶端上傳數(shù)據(jù)，具體實現(xiàn)流程如下：? 基礎(chǔ)資料中，新建一套預(yù)算用的匯率表，用于預(yù)算的數(shù)據(jù)的外幣折算? 合并報表系統(tǒng)中新增一個預(yù)算合并范圍，專門處理預(yù)算的數(shù)據(jù)，該合并范圍也分為基本合并范圍。? 合并報表系統(tǒng)中，進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)抵銷，手工錄入抵銷分錄 29 / 66? 合并報表系統(tǒng)中，進(jìn)入預(yù)算數(shù)據(jù)抵銷，是從實際數(shù)據(jù)的合并范圍中導(dǎo)入以前年度的抵銷分錄，做為預(yù)算的抵銷分錄。2. 使用 EAS 預(yù)算系統(tǒng)的單位? 直接在 EAS 預(yù)算管理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算的編制，在預(yù)算系統(tǒng)中進(jìn)行模板的編制和方案的下發(fā)，下級組織直接在 EAS 系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算的編制，按預(yù)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行處理? 合并報表系統(tǒng)中，將預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到對應(yīng)的組織中。 業(yè)務(wù)流程合并報表與預(yù)算集成流程圖 28 / 66預(yù)算與合并報表集成預(yù)算管理 合并報表 （ 預(yù)算合并范圍 ） 合并報表 （ 實際合并范圍 ）業(yè)務(wù)處理（機(jī)構(gòu)）業(yè)務(wù)處理（集團(tuán)）基礎(chǔ)設(shè)置（集團(tuán)）合并范圍對應(yīng)成本中心預(yù)算要素對應(yīng)取數(shù)類型創(chuàng)建預(yù)算合并范圍模板報表項目 （ 預(yù)算用 ）預(yù)算項目 引入預(yù)算項目編制 / 導(dǎo)入模板預(yù)算項目映射合并報表項目預(yù)算方案分配編制 / 導(dǎo)入抵銷前預(yù)算表編制個別預(yù)算表編制 / 導(dǎo)入抵銷分錄合并報表編制 / 導(dǎo)入抵銷數(shù)據(jù)編制 / 導(dǎo)入抵銷后預(yù)算表報表項目 （ 合并用 ）創(chuàng)建實際數(shù)合并范圍模板編制個別實際數(shù)表分配匯總 匯總抵銷分錄 合并報表導(dǎo)入實際數(shù)據(jù)表按項目編碼相同的項目導(dǎo)入不同則按映射關(guān)系轉(zhuǎn)換從上年的合并范圍引入做為預(yù)算的抵銷分錄創(chuàng)建調(diào)整表 調(diào)整導(dǎo)入調(diào)整后數(shù)據(jù)組織匯總調(diào)整編制 / 導(dǎo)入合并預(yù)算表導(dǎo)入個別預(yù)算表5 . 4 版本開發(fā)功能后續(xù)版本實現(xiàn)功能無論哪種顏色 ， 編制的功能均是已實現(xiàn)的 ， 只有導(dǎo)入功能是新開發(fā)或是未實現(xiàn)流程說明：一個集團(tuán)的下級機(jī)構(gòu)眾多，由于有些地區(qū)由于網(wǎng)絡(luò)等各種原因，無法上線 EAS 系統(tǒng)，因此集團(tuán)在應(yīng)用時，存在部分機(jī)構(gòu)上線 EAS 和部分機(jī)構(gòu)不上線 EAS，和全部上線 EAS 的情況，下面釷對兩種應(yīng)用情況，具體實現(xiàn)的步驟如下：1. 基礎(chǔ)設(shè)置（預(yù)算基礎(chǔ)資料與合并報表系統(tǒng)的對應(yīng)設(shè)置）? 合并范圍分組與成本中心對應(yīng)? 預(yù)算要素與合并報表的取數(shù)類型對應(yīng)，預(yù)算需要設(shè)置多種要素，類型同為金額類，包括：抵銷前、抵銷數(shù)、抵銷后。單個公司的內(nèi)部往來、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的搜集上報，生成抵銷數(shù)據(jù)，最后進(jìn)行合并處理。如需要對預(yù)計的應(yīng)收應(yīng)付、內(nèi)部交易數(shù)局進(jìn)行抵銷、合并，最后得到合并后的預(yù)算數(shù)據(jù)。（這是一個簡化處理，前提是預(yù)算項目與合并報表的項目一致）。預(yù)算抵銷分錄從合并報表的以前年度抵銷分錄中取數(shù)，規(guī)則是按編碼相同進(jìn)行導(dǎo)入，需要判斷合并報項目的方向，與項目一致的項目用正數(shù)導(dǎo)入，項目方向不一致的用負(fù)數(shù)導(dǎo)入2. 實際數(shù)據(jù)維護(hù)從合并報表中直接取數(shù)預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)包括兩套，一套是預(yù)算數(shù)據(jù)，一套是實際數(shù)據(jù)，而合并報表系統(tǒng)則僅是實際數(shù)據(jù)，通過接口，可以將合并報表中數(shù)據(jù)，導(dǎo)入為預(yù)算系統(tǒng)中的實際數(shù)據(jù)，減少用戶的重復(fù)工作。在按預(yù)算模板來進(jìn)行數(shù)據(jù)授權(quán)時，系統(tǒng)提供按預(yù)算方案、預(yù)算模板分組過濾預(yù)算模板列表。1. 啟用數(shù)據(jù)授權(quán)=“是”時，系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)授權(quán)序時簿中的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，結(jié)合功能權(quán)限，對預(yù)算模板序時簿、預(yù)算方案序時簿、預(yù)算表序時簿、預(yù)算分解序時簿、預(yù)算審批序時簿、預(yù)算調(diào)整序時簿、預(yù)算匯編序時簿、預(yù)算分析等處相關(guān)的預(yù)算模板、預(yù)算表過濾顯示。用戶只能對已授權(quán)的預(yù)算表進(jìn)行查看。 數(shù)據(jù)權(quán)限預(yù)算管理系統(tǒng)按成本中心進(jìn)行設(shè)置，用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。? 如果用戶進(jìn)行多次導(dǎo)入，系統(tǒng)將直接覆蓋“編制中”狀態(tài)的表。? 在預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程中只能導(dǎo)入本級和下級組織有權(quán)限建立和修改的預(yù)算表。? 所要導(dǎo)入的 EXCEL 文件的所有表頁格式要和對應(yīng)預(yù)算模版的所有表頁的格式完全一致，包括 EXCLE 的表頁數(shù)。9. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入：同時將多張 EXCEL 表的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到預(yù)算系統(tǒng)? 預(yù)算模板導(dǎo)出：根據(jù)各組織在所選預(yù)算方案中包含的模版，自動創(chuàng)建 excel 文件；導(dǎo)出的 EXCLE 文件格式和預(yù)算模版的格式完全一致。8. 方案間取數(shù)：方案間取數(shù)主要應(yīng)用于兩個預(yù)算方案中的預(yù)算模板格式有差異，但項目公式基本相同的情況。? 預(yù)算方案分配時，如果上級組織方案為執(zhí)行狀態(tài)，則預(yù)算方案下發(fā)后，下級組織對應(yīng)預(yù)算方案狀態(tài)為執(zhí)行狀態(tài)；如果上級組織預(yù)算方案為非執(zhí)行狀態(tài)，則預(yù)算方案下發(fā)后，下級組織預(yù)算方案狀態(tài)置為非執(zhí)行狀態(tài)? 上級組織預(yù)算方案執(zhí)行，下級組織預(yù)算方案自動置為執(zhí)行狀態(tài)；上級組織預(yù)算方案反執(zhí)行，下級組織預(yù)算方案自動反執(zhí)行。7. 預(yù)算方案執(zhí)行：執(zhí)行預(yù)算方案是指定某個方案內(nèi)的預(yù)算表作為正式預(yù)算表并可參與業(yè)務(wù)控制。? 上級對該預(yù)算方案中的預(yù)算模板作了修改，可進(jìn)行預(yù)算方案的重新分配；預(yù)算方案重新分配可更新下級責(zé)任中心該預(yù)算方案中的預(yù)算模板，以及引用這些預(yù)算模板編制的編制中狀態(tài)的預(yù)算表。預(yù)算方案分配時，以上級的模板更新下級的模板。預(yù)算模板分配到下級組織后與上級組織有關(guān)聯(lián)，但可以獨立，只是一個分配關(guān)系的記錄，實質(zhì)是下級一個獨立的模板，可以修改后再次分配。 26 / 66? 預(yù)算方案分配時，將上級組織預(yù)算方案及預(yù)算方案中的預(yù)算模板分配到下級組織。? 已被預(yù)算表引用的預(yù)算方案不允許刪除；已經(jīng)分配的預(yù)算方案不能刪除；如要刪除，請先刪除下級被分配的方案。4. 預(yù)算方案新增時，選擇“按方案提交”，用戶將預(yù)算表提交工作流審批時，不能多報，也不能少報，必須是方案中的所有預(yù)算表都做完了才能提交審批。3. 同一時間段可以設(shè)置多個預(yù)算方案，如同一年度有兩個預(yù)算方案，按不同的公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行編制。預(yù)算方案維護(hù) 25 / 66預(yù)算方案集團(tuán)子公司預(yù)算方案維護(hù)指定 ： 起止日期正式年度方案編制周期預(yù)算方案新增按方案提交預(yù)算模板預(yù)算方案 更新預(yù)算模板預(yù)算模板修改預(yù)算方案分配更新預(yù)算表( 編制中 )預(yù)算模板分配預(yù)算方案執(zhí)行預(yù)算方案執(zhí)行方案分配方案已分配否是流程說明：1. 預(yù)算方案新增需要指定“編制周期”，預(yù)算表編制時也需要指定“編制周期”，但二者可以不一致，例如：預(yù)算方案的“編制周期”=年，而預(yù)算表的“編制周期”=月，從而滿足“年”預(yù)算按“月”編制的需要。? 將提供預(yù)算動態(tài)羅列表的解決方案。5. 提供了預(yù)算模板的多表頁。如果取數(shù)公式的參數(shù)設(shè)置有誤或者不完整，可以通過批量修改取數(shù)公式進(jìn)行修改3. 預(yù)算模板設(shè)置時，如果客戶的預(yù)算表中有［實際數(shù)］列時，不需要將［實際數(shù)］作為單獨的列反映在預(yù)算模板中，在一個有項目公式的單元格中，可以分別定義：預(yù)算項目公式、預(yù)算數(shù)取數(shù)公式、實際數(shù)初始數(shù)、實際數(shù)日常數(shù)四類數(shù)據(jù)；同時，在客戶的業(yè)務(wù)場景中實際數(shù)與預(yù)算數(shù)不能同時維護(hù)的。所選擇的進(jìn)行公式轉(zhuǎn)換的單元格如果沒有項目公式，是不能轉(zhuǎn)換生成取數(shù)公式的。2. 預(yù)算數(shù)取數(shù)公式定義：? 方法一：類似于項目公式的自定義填充，選中預(yù)算項目、預(yù)算要素及取數(shù)公式要填充的單元格，點擊右鍵【批量設(shè)置取數(shù)公式】，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)可自動生成取數(shù)公式? 方法二：如果已經(jīng)定義了項目公式，那么可以根據(jù)已有的項目公式中的參數(shù)對應(yīng)轉(zhuǎn)換為預(yù)算取數(shù)公式。預(yù)算項目的取數(shù)公式為：BgItem。如下圖，添加“應(yīng)收票據(jù)”項目后，其自動與“中南區(qū)”、“華南區(qū)”形成項目組合，再與預(yù)算要素“金額”生成項目公式：=BgItem(111123,1003,1114,01,)。如在 A 列通過【添加項目】定義了預(yù)算項目，同時再通過【添加項目】在第三行定義與 A 列損益類項目進(jìn)行組合的兩個預(yù)算項目，通過【添加要素】在第二行定義要素，最后通過 ctrl 鍵選中預(yù)算項目、預(yù)算要素以及項目公式生成的單元格，點擊右鍵菜單上的【生成項目公式】，即完成了模板項目及項目公式的填充。1. 預(yù)算項目公式定義：有四種方法? 方法一：通過【批量填充項目公式】的功能自動生成項目公式如何通過【批量填充】實現(xiàn)下圖的格式。12. 預(yù)算模板提供禁用和啟用功能，上級組織模板禁用時，下級組織模板自動禁用；上級組織模板啟用，下級組織模板自動啟用。11. 關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系? 預(yù)算模板定義時設(shè)置關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系，然后通過預(yù)算方案分配，將勾稽關(guān)系分配到下級組織。10. 預(yù)算模板刪除對于上級分配下來的模板，下級組織對模板進(jìn)行修改時，不能修改上級分配模板自帶的內(nèi)容，只能修改自己添加的內(nèi)容。? 下級模板更新后，可以通過“預(yù)算表更新”功能更新通過本模板創(chuàng)建的狀態(tài)為“編制中“的預(yù)算表。也就是說預(yù)算模板任何時候都能修改。9. 預(yù)算模板修改 20 / 66實施注意事項? 預(yù)算模板一般來講由集團(tuán)統(tǒng)一創(chuàng)建，與預(yù)算方案一起下發(fā)到下屬公司；下屬公司通過集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算模板新建預(yù)算表。? 將設(shè)置了鏈接的