年終決算操作流程02(參考版)
2025-04-11 22:52本頁(yè)面
【正文】 將年終決算日正常業(yè)務(wù)作為12月00日業(yè)務(wù)：操作方法參照2。 將年終決算業(yè)務(wù)作為12月32日業(yè)務(wù)：將第一次批量產(chǎn)生報(bào)表備份，清空yyyy1231目錄，第二次批量完成后，將第二次批量報(bào)表文件改到y(tǒng)yyy1232，修改報(bào)表目錄下的文件名及branch文件內(nèi)容，再恢復(fù)第一次批量報(bào)表為yyyy1231。 要有損益上劃、損益結(jié)轉(zhuǎn)交易，批量生成傳票使用。 (6772)br82049打印科目結(jié)轉(zhuǎn)清單216。 (6770)bp00003當(dāng)日/次日賬轉(zhuǎn)換216。 (5500)bp81019過(guò)賬216。 (4165)br01004賬務(wù)性交易明細(xì)表216。 (1100)bp01000解日志至交易明細(xì)和授權(quán)清單216。(12) 將所有的人民幣損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)(13) 將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 清理日志，啟聯(lián)機(jī)。(只有人民幣)(5) 有外幣業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)：將非美元外幣損益套匯到美元損益(6) 按賬戶(hù)將美元損益結(jié)匯到人民幣相應(yīng)的損益賬戶(hù)(7) 有外幣業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)：將非美元外幣損益套匯到美元損益(8) 計(jì)算外匯買(mǎi)賣(mài)損益，計(jì)入人民幣其他營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)支出。(2) 按網(wǎng)點(diǎn)、幣別生成損益報(bào)表。 對(duì)于處理次日賬的批量也要保留，但要改為“停用”，生成傳票使用。 (5850)bp80009會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)每日清理216。 (5200)bp10010將當(dāng)日存款交易明細(xì)保存到歷史表216。 (4690)bp72001股金交易明細(xì)保存到歷史216。 (3800)bp81015生成總賬數(shù)據(jù)216。 (3004)br85004通存通兌他代本明細(xì)216。 (3002)br85002通存通兌本代他明細(xì)216
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