年終決算操作流程02(參考版)
2025-04-11 22:52本頁面
【正文】 將年終決算日正常業(yè)務作為12月00日業(yè)務：操作方法參照2。 將年終決算業(yè)務作為12月32日業(yè)務：將第一次批量產生報表備份，清空yyyy1231目錄，第二次批量完成后，將第二次批量報表文件改到y(tǒng)yyy1232，修改報表目錄下的文件名及branch文件內容，再恢復第一次批量報表為yyyy1231。 要有損益上劃、損益結轉交易，批量生成傳票使用。 (6772)br82049打印科目結轉清單216。 (6770)bp00003當日/次日賬轉換216。 (5500)bp81019過賬216。 (4165)br01004賬務性交易明細表216。 (1100)bp01000解日志至交易明細和授權清單216。(12) 將所有的人民幣損益結轉到本年利潤(13) 將本年利潤轉到利潤分配 清理日志，啟聯(lián)機。(只有人民幣)(5) 有外幣業(yè)務網點：將非美元外幣損益套匯到美元損益(6) 按賬戶將美元損益結匯到人民幣相應的損益賬戶(7) 有外幣業(yè)務網點：將非美元外幣損益套匯到美元損益(8) 計算外匯買賣損益，計入人民幣其他營業(yè)收入或營業(yè)支出。(2) 按網點、幣別生成損益報表。 對于處理次日賬的批量也要保留，但要改為“停用”，生成傳票使用。 (5850)bp80009會計數(shù)據每日清理216。 (5200)bp10010將當日存款交易明細保存到歷史表216。 (4690)bp72001股金交易明細保存到歷史216。 (3800)bp81015生成總賬數(shù)據216。 (3004)br85004通存通兌他代本明細216。 (3002)br85002通存通兌本代他明細216
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