財務審核審批制度(參考版)
2025-04-10 22:12本頁面
【正文】 授權(quán)期限： 年 月 日至年 月 日。托權(quán)各審批人可根據(jù)情況或管理工作需要，以書面形式授權(quán)其他主管審批，授權(quán)時間、范圍、被授權(quán)人必須明確；各審核審批人對審核審批的結(jié)果負責；被授權(quán)審批人對授權(quán)期內(nèi)的審批結(jié)果負責，授權(quán)人負相應管理責任；本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原制度同時廢止，由財務部負責解釋。八、其他規(guī)定：公司總經(jīng)理費用報銷必須由董事長審批，其他班子成員費用報銷必須由總經(jīng)理審批；各項費用的票據(jù)必須真實，反映實際情況，否則一經(jīng)查出，經(jīng)辦人、審核人、審批人對此產(chǎn)生的損失，除作相應賠償外，還視情節(jié)輕重給予相應的處分。六、涉及對外股權(quán)投資及股票、期貨、外匯、國債投資等方案及項目支出、贊助、捐贈**有限公司等非正常項目的開支、資產(chǎn)處置、增減資、對外擔保、薪資分配、財務預決算、融資、職工福利性支出等方案由總裁審批，實際發(fā)生上述業(yè)務時總經(jīng)理審批，事后列表報總裁審批。五、從倉庫領(lǐng)料的審核、審批領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門負責人審核→發(fā)料部門主管審核→領(lǐng)料部門分管或總助審批；對于勞保品、工具，核批前，必須經(jīng)指定的專人登記；萬元以上的設(shè)備采購合同由總裁審批；四、產(chǎn)品銷售的審核、審批產(chǎn)品銷售價格表由公司分管經(jīng)營總助審核，總經(jīng)理審批；產(chǎn)品發(fā)出時，發(fā)貨單由經(jīng)營部主管審核，分管經(jīng)營總助或企業(yè)分管總助審批；訂單由經(jīng)營部主管審核，經(jīng)營總助審批。萬元以上的基建合同及單筆（2）項目資金預算及每月付款計劃報總裁審批；（3）標的額在由部門主管審核→公司分管審核→總經(jīng)理審核→總裁審批；辦公性固定資產(chǎn)購建方案報總裁審批。固定資產(chǎn)購置的審核、審批(1)三、采購物資的審核、審批備品備件采購的審核、審批**有限公司備品備件采購入庫時，采購人填制入庫單→倉庫驗收數(shù)量→備件使用部門驗收質(zhì)量
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