差旅費(fèi)管理辦法(參考版)
2025-04-10 21:24本頁面
【正文】 二 副總經(jīng)理、總監(jiān)三部門經(jīng)理、中層管理人員四 普通員工附表3 乘坐交通工具的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)職級(jí)輪船火車飛機(jī)長途汽車其他交通備注一一等艙軟席頭等艙實(shí)據(jù)報(bào)銷實(shí)據(jù)報(bào)銷報(bào)銷，超支費(fèi)用由個(gè)人一、二級(jí)人員可乘坐飛機(jī)，其他人員乘坐飛機(jī)必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。觸犯法律的，依法追究法律責(zé)任。 ，以便公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門主管對部門的課控費(fèi)用進(jìn)行控制。 報(bào)銷費(fèi)用管理 “營業(yè)費(fèi)用” “管理費(fèi)用” 。 。 報(bào)銷審核程序 ，先有部門負(fù)責(zé)人審核，再報(bào)分管審核批準(zhǔn)。 ，回到公司后，應(yīng)先向公司提交報(bào)告和有關(guān)會(huì)議、學(xué)習(xí)材料后，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。 ，應(yīng)取得部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并經(jīng)辦公室審核同意后，方可報(bào)銷。 出差人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供以下證明材料：經(jīng)批準(zhǔn)的出差派遣單以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。如確定因工作需要不能及時(shí)報(bào)賬還款的，需由個(gè)人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財(cái)務(wù)部門審核。 差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定。不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由享有資金計(jì)劃額度的部門人員辦理借支，報(bào)賬。一次提現(xiàn)金額超過一萬元的，公司應(yīng)提供專車，并有公司專人陪同提??； ，原則上采取主卡方式；一次借支金額在五萬元以上的，需提前一天辦理借支手續(xù)；由于銀行在國家法定公休日不辦理對公業(yè)務(wù)，因此，公司在法定公休日亦不辦理現(xiàn)金支取。 c)借支人員將經(jīng)審核同意的借支單交財(cái)務(wù)部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。 程序 ，需辦理借款手續(xù)的，按以下程序辦理： a)填寫借支單，注明出差是由，人員，地點(diǎn)，往返里、路徑，時(shí)限及申請預(yù)支差旅費(fèi)金額，報(bào)部門主管審核。費(fèi)用專項(xiàng)預(yù)算包括以下內(nèi)容：國內(nèi)、國際機(jī)票，餐飲費(fèi)，交通費(fèi)，住宿費(fèi)，禮品費(fèi)，門票費(fèi)，通訊費(fèi)，小費(fèi)，娛樂費(fèi)用及其他零星支出等。 、火車軟臥、二等及
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