公司行政費(fèi)用管控辦法(參考版)
2025-04-10 20:27本頁(yè)面
【正文】 第四十七條、 本制度是公司費(fèi)用的普通規(guī)定，關(guān)于相關(guān)費(fèi)用的特別規(guī)定從其規(guī)定，不適用本制度。 第十章 附則第四十五條、 本制度由公司財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室/行政部修正制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自簽發(fā)即日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以財(cái)務(wù)部發(fā)文為準(zhǔn)。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。第四十一條、 如果違反上述開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)或手續(xù)不齊全，報(bào)帳時(shí)列入其他項(xiàng)目而隱瞞實(shí)際金額或超預(yù)算報(bào)銷，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理第四十二條、 借款逾期滿三十天，當(dāng)事人未能及時(shí)提供經(jīng)總監(jiān)以上主管核準(zhǔn)的有效書面情況說(shuō)明，并辦理延期手續(xù)者，財(cái)務(wù)有權(quán)在當(dāng)事人借款逾期當(dāng)月工資中扣回欠款。第三十九條、 部門經(jīng)理（主管）在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷的，對(duì)部門經(jīng)理（主管）予以違規(guī)報(bào)銷金額3%15%的罰款。個(gè)人因公借款，需附批準(zhǔn)后的《出差申請(qǐng)單》、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、合同等。第三十七條、 借支規(guī)定。經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》并附相關(guān)附件，參照本制度并按費(fèi)用報(bào)銷單上所列部門逐一進(jìn)行審核簽批。報(bào)銷單據(jù)1）報(bào)銷單使用說(shuō)明1）報(bào)銷單使用說(shuō)明單據(jù)名稱使用說(shuō)明《費(fèi)用報(bào)銷單》各種費(fèi)用的報(bào)銷，按所列部門進(jìn)行行政審批流程《出差申請(qǐng)表》為《費(fèi)用報(bào)銷單》的附件，差旅費(fèi)用報(bào)銷的必要條件《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《費(fèi)用報(bào)銷單》的附件,詳細(xì)填列發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表》《費(fèi)用報(bào)銷單》的附件，超過(guò)200元招待費(fèi)報(bào)銷的必要條件《采購(gòu)申請(qǐng)單》申購(gòu)物品簽批使用，報(bào)銷時(shí)《費(fèi)用報(bào)銷單》的附件《借款單》用于借款、沖賬的時(shí)候?yàn)椤顿M(fèi)用報(bào)銷單》的附件 2）費(fèi)用報(bào)銷使用注意事項(xiàng) 大于（含）1萬(wàn)元的行政費(fèi)用、行政采購(gòu)、項(xiàng)目施工采購(gòu)請(qǐng)款必須附加相關(guān)合同、申購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票作為審核依據(jù)。發(fā)票級(jí)次：增值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門作退回處理。第三十五條、 費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范。 相關(guān)簽批權(quán)限及流程參考附表七。額度管理，按本條第一款執(zhí)行。行政領(lǐng)導(dǎo)層次：職員→部門主管→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)第三十三條、 費(fèi)用內(nèi)容及管理分類詳見(jiàn)附表五。北京項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)后另行調(diào)整 行政管理單項(xiàng)費(fèi)用金額≥200元必須采用書面申請(qǐng)。辦公費(fèi)超額度部分本期內(nèi)不予報(bào)銷。手機(jī)費(fèi)超額度部分不予報(bào)銷。招待費(fèi)超額度本期內(nèi)不予報(bào)銷。3）實(shí)際發(fā)生費(fèi)用超過(guò)預(yù)算的，請(qǐng)各部門說(shuō)明情況后報(bào)總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批示。第三十二條、 具體實(shí)施按如下辦理：預(yù)算管理1）目前公司對(duì)所有費(fèi)用按月預(yù)算，每月25日前，各職能、經(jīng)營(yíng)部門向財(cái)務(wù)部提交下月的《費(fèi)用預(yù)算表》，審批核準(zhǔn)后的預(yù)算在月底前發(fā)回各單位。其他變動(dòng)費(fèi)用其他變動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目是：交通費(fèi)、車管費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、裝修費(fèi)、傭金、除手機(jī)費(fèi)外的其他通訊費(fèi)。管理方法②：采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的費(fèi)用項(xiàng)目有：職能部門的招
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