公司管理表格制度大全87(參考版)
2025-04-10 20:25本頁面
【正文】 。信用證 國際結算（主 要）實時付款四、外幣結算方式方 式 到帳時間 結匯費率 備 注SWIFT 系統(tǒng)辦理境外匯款美元 1 日內到帳；其他幣種 3 日內到帳？光票托收業(yè)務 30 日內到帳 ？五、銀行提供的負債業(yè)務及年利率表RMB(年利率) HKD（年利率） 備注RMB(年利率) HKD（年利率） 備注活期存款 % %協(xié)定存款 % 有資金余額要求通知存款 提前 1 天通知 % 提前 7 天通知 % %定期存款 1 個月 %3 個月 % % 6 個月 % % 1 年 % %說明： 港幣與人民幣都有定期存款與通知存款，沒有港幣的協(xié)定存款； 通知存款要求最低金額為人民幣 50 萬元，在存款期內可以提前支取一次，支取的部分按活期利率計息，未支取的部分按該存款利率計息； 協(xié)定存款要求最低金額：華夏銀行、工商銀行為人民幣 10 萬元，交通銀行、招商銀行要求是 50 萬元，只要保證帳戶余額不少于該最低金額要求，在存款期內可以無限次支取。 債務人應于提款后 5 日內持加蓋銀行業(yè)務公章的提款入帳憑證到外匯管理部辦理外債變動反饋登記手續(xù)。3．辦理借入外債登記手續(xù) 辦理外債登記手續(xù)時，需提供如下材料： 外債登記申請（債務人自行撰寫并加蓋公章，內容應包括債務人投資總額、注冊資本等基本情況，以往外債借用及償還情況，已借入中長期外債累計發(fā)生額，本次債務主要情況，如金額、幣種、期限、利率、用途等） ； 借款合同正本、副本（如合同語言為外文的，應提供主要條款的中文譯本并加蓋債務人單位公章） ， 投資合同及公司章程原件及復印件； 會計師事務所為公司出具的注冊資本按投資合同或公司章程足額到位的驗資報告正本、副本； 外匯登記證； 已填寫完畢的資本項目外匯業(yè)務
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1