k3賬套建賬初始化流程(參考版)
2025-04-10 06:08本頁面
【正文】 帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設計四、總帳期末處理結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突 第24頁 /共 24頁。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。應付款管理操作步驟：財務會計應付款管理初始化檢查初始化對賬結(jié)束初始化。固定資產(chǎn)：查看清單、結(jié)束初始化操作步驟：財務會計固定資產(chǎn)管理統(tǒng)計報表資產(chǎn)清單，核對原值、累計折舊、減值準備的余額與賬務相符后，系統(tǒng)設置初始化固定資產(chǎn)初始化，選擇結(jié)束初始化開始。 供應鏈管理操作步驟：系統(tǒng)設置—初始化—倉存管理初始數(shù)據(jù)錄入 六、對賬結(jié)束初始化總帳：試算平衡、結(jié)束初始化操作步驟：初始余額錄入查看試算平衡，系統(tǒng)設置初始化總賬結(jié)束初始化。應收款管理操作步驟：系統(tǒng)設置—初始化—應收款管理期初數(shù)據(jù)錄入。注意點：銀行存款科目必須選擇對應的銀行賬號，方可結(jié)束初始化。 如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點：白顏色錄入：直接錄入黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 （2）根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關外幣進行錄入損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)；如果是年中啟用（非1月份）累計借方、累計貸方、期初余額、損益實際發(fā)生額均需錄入。五、初始余額錄入總帳操作步驟：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入。參數(shù)設置－應付款管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)設置】【應付款管理】【系統(tǒng)參數(shù)】，進入應付款管理系統(tǒng)參數(shù)設置窗口。參數(shù)設置－應收款管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)設置】【應收款管理】【系統(tǒng)參數(shù)】，進入應收款管理系統(tǒng)參數(shù)設置窗口。 參數(shù)設置－現(xiàn)金管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)設置】【現(xiàn)金管理】【系統(tǒng)參數(shù)】，進入現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設置窗口。例：應收帳款科目屬性為借方，余額為貸方100，勾選此參數(shù)賬簿余額顯示為借方100，不勾選顯示為貸方100，對報表取數(shù)有影響。 注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。備注：“啟用往來業(yè)務核銷”是針對會計科目設的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務核銷。而采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算由于共用一個參數(shù)設置界面，故只需在其中一個系統(tǒng)設置，其他系統(tǒng)就可以直接引用。系統(tǒng)參數(shù)設置K/3基礎版分為總賬、固定資產(chǎn)、應收應付等系統(tǒng)。（4）選擇【系統(tǒng)】【K/3客戶端工具包】,（5）選擇【BOS平臺】【BOS數(shù)據(jù)交換
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