用友軟件t3練習：一線培訓(參考版)
2025-03-28 06:05本頁面
【正文】 9 / 9。（三）固定資產(chǎn)取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結賬——當月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個月結賬。采購、銷售、庫存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫存模塊取消單據(jù)審核——對應模塊修改單據(jù)。核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。(4)核算結賬－先進行月末處理然后進行月末結賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進行。2普及版的核算與標準版的進銷存+核算有什么區(qū)別？ 最直接的區(qū)別：普及版只能夠實現(xiàn)成本計算，不能對銷售價格進行管理，對于收入憑證要在總賬中進行處理。往來兩清處理的含義：通過應收和收款的核銷，及時了解每一筆業(yè)務的收款結算情況和未收款情況?，F(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對賬單現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對賬，可以手工核對和可以自動勾對，并且可以取消。 銀行對賬含義：出納人員每個月末都會從銀行拿回一張銀行對賬單，這張銀行對賬單上記錄了本公司賬戶的收入和支出過程，把銀行對賬單和自己單位的銀行日記賬進行對照，對上的就是已達賬項，對不上的就是未達賬項。2幾個實用的賬查詢，銷售模塊（銷售明細賬）、采購模塊（貨到票未到）、庫存模塊、核算模塊（存貨明細賬）、總賬（余額表、輔助賬）22財務報表——新建——選擇那個行業(yè)的哪張表——點擊左下腳的“格式”為數(shù)據(jù)，菜單欄中選擇“數(shù)據(jù)”——賬套初始，錄入關鍵字，整表重算。編制相關報表。 先設定本年利潤科目，相關的憑證記賬后，方可進行自動生成憑證處理。2計提城建稅、教育費附加.（可以通自動取數(shù)，也可手工計算，自動取數(shù)，必需之前的所有憑證記賬）查詢一下，應交稅金是多少來計算，（銷項－進項）X7%為城建稅，3%為教育費附加 借：主營業(yè)務稅金及附加 （1445－）X 10% 貸：應交稅金――應交城建稅 （1445－）X 7% 其他應交款――教育費附加 （1445－）X 3%2根據(jù)產(chǎn)成品入庫單制單，借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 2計算成品出庫成本?！ ☆}14，完工入庫８套沙發(fā)，查詢生產(chǎn)成本科目。盤盈憑證：借：原材料 100 貸：待處理財產(chǎn)損益――待處理流動資產(chǎn)損益 100盤虧憑證：借：待處理財產(chǎn)損益――待處理流動資產(chǎn)損益 40 貸：原材料 40126號，題8中，采購的一批木材，發(fā)票未到，經(jīng)采購部門核實，本月不能來發(fā)票，需要估價處理，單價 120元。盤點結果如下： 原料庫盤點情況：木材盤點數(shù)量為：17噸，海綿盤點數(shù)量為：8塊 成品庫盤點數(shù)量與賬面數(shù)量相同。25號，采購部李明預借差旅費1000元。這個憑證可以月底一塊處理。一、贈品的處理，只在發(fā)貨單、發(fā)票中輸入，沒有金額；二、代墊運費的處理，這個費用是作為一個應收款項的處理；三、業(yè)務招待費的處理，這個費用只是在輸入窗口作為一個記錄而已，沒有太實質的作用，賬務處理還要在總賬中進行?！ ≤囬g辦理產(chǎn)成品入庫，只入數(shù)量８套，成本計算后，再進行相關單價修改?！ 」べY模塊進行工資費用分攤：計提比例為100%部門名稱 人員類別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費用 應付工資 采購部 管理人員 管理費用 應付工資 銷售部 管理人員 營業(yè)費用 應付工資 財務部 管理人員 財務費用 應付工資 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應付工資 ?。旧a(chǎn)成本 按照“應付工資”計提相關部門福利費：計提比例為14% 部門名稱 人員類別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費用 應付工資采購部 管理人員 管理費用 應付福利費 銷售部 管理人員 營業(yè)費用 應付福利費 財務部 管理人員 財務費用 應付福利費 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應付福利費
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