股票型基金產(chǎn)品介紹(參考版)
2025-02-24 21:19本頁面
【正文】 2022年 11月加入建信基金管理公司，歷任金融與房地產(chǎn)行業(yè)研究員、高級研究員、建信優(yōu)化配置基金基金經(jīng)理助理。 2022年 7月畢業(yè)于中國人民大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。 基金經(jīng)理介紹 優(yōu)勢動力基金經(jīng)理：陳鵬、徐杰 陳鵬 本科畢業(yè)于北京大學(xué)物理系，碩士研究生畢業(yè)于中國人民銀行研究生部； 8年證券從業(yè)經(jīng)驗，歷任國泰君安證券研究所研究員、鵬華基金管理公司基金經(jīng)理助理、華林證券資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、寶盈基金管理公司基金經(jīng)理， 2022年 8月加盟建信基金管理公司 ,任建信優(yōu)化配置基金經(jīng)理。 ? 從 2022年起，萬得資訊中各證券研究機(jī)構(gòu)對上市公司所做的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)比以前大大增加，這樣所需的財務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)有了充足的來源。 重點關(guān)注上市公司和關(guān)聯(lián)方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)狀況和擴(kuò)張戰(zhàn)略等 估值優(yōu)勢 ：股票預(yù)期利潤水平 、 預(yù)期市盈率水平等 ， 主要考慮股票的每股收益與收盤價的比率 （ E/P） 和股票賬面價值與收盤價的比率 （ B/P） 等指標(biāo) 債券投資 債券投資組合策略 ? 久期控制下的主動性投資策略 ? 本著風(fēng)險收益配比最優(yōu)的原則來確定債券資產(chǎn)的類屬配置比例 個券選擇策略 ? 綜合運用利率預(yù)期、信用等級分析、到期收益率分析、流動性評估等方法來評估個券的風(fēng)險收益 業(yè)績比較基準(zhǔn)和風(fēng)險收益特征 投資業(yè)績比較基準(zhǔn)： ? 兩個指數(shù)均具備良好的市場代表性 ? 滬深 300指數(shù)成份股很多是業(yè)績優(yōu)良的藍(lán)籌品種 ? 滬深 300指數(shù)期貨為本基金帶來新的投資機(jī)會和風(fēng)險管理手段 風(fēng)險收益特征： 屬于股票型證券投資基金，一般情況下其風(fēng)險和收益高于 貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金 滬深 300指數(shù)收益率 中國債券總指數(shù)收益率 10% 90% ＋ 風(fēng)險收益特征 建信貨幣基金 建信優(yōu)勢動力 建信優(yōu)選成長 建信恒久價值 （股票型） 收益 風(fēng)險 建信優(yōu)化配置 （混合型） 更高風(fēng)險股票基金 債券基金 中短債基金 模擬組合實證分析 模擬期限 模擬期限為 2022年 12月 31日－ 2022年 3月 31日?；鸸芾砣藢?jīng)濟(jì)環(huán)境、市場狀況、行業(yè)特性等宏觀層面信息和個股、個券的微觀層面信息進(jìn)行綜合分析，作出投資決策。 固定收益證券和貨幣 040% 投資范圍 股票 60%100% 其中，權(quán)證 03% 其中，資產(chǎn)支持證券 020% 投資理念 通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場環(huán)境、行業(yè)特征和上市公司基本面，精選具有良好內(nèi)生性成長或外延式擴(kuò)張動力、而且價值被低估的優(yōu)勢上市公司，以此為基礎(chǔ)進(jìn)行積極投資管理，為投資者創(chuàng)造超額收益 。 良好內(nèi)生性成長 外延式擴(kuò)張動力 價值被低估的優(yōu)勢公司 投資范圍 建信優(yōu)勢動力股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“建信優(yōu)勢動力基金”）的投資限于國內(nèi)依法發(fā)行上市的 股票、權(quán)證、債券、資產(chǎn)支持證券、部分金融衍生工具 及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。 13 目 錄 ? 公司介紹 ? 市場時機(jī) ? 產(chǎn)品概要 ? 創(chuàng)新措施 ? 投資管理 產(chǎn)品概要 注冊登記機(jī)構(gòu) ：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 基金份額初始面值： 人民幣 基金名稱 : 建信優(yōu)勢動力股票型證券投資基金 基金的運作方式及類別 :契約型，封閉式 基金存續(xù)期 ： 5年 基金上市地點 ：深圳證券交易所 基金管理人 ：建信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 ：交通銀行股份有限公司 產(chǎn)品優(yōu)勢 ? 與現(xiàn)有封閉式基金相比，采取了有效措施消除折價率，對解決封閉式基金折價率過高的問題有積極作用 ? 與開放式基金相比，不受投資者進(jìn)出影響，投資效率更高，收益前景更好 ? 產(chǎn)品清晰簡單，便于投資者了解 ? 符合有關(guān)法律規(guī)定和市場規(guī)則，充分利用現(xiàn)有技術(shù)平臺 產(chǎn)品概要 基金發(fā)售方式： 場內(nèi)和場外兩種發(fā)售方式 基金募集上 /下限： 募集上限 60億份，募集下限 40億份 基金管理費率 ：本基金上市交易前的年管理費率為 1％， 基金上市交易后的年管理費率為 ％ 基金托管費率 ： %/年 基金業(yè)績報酬： 基金合同生效后第二個自然年起，基金管理人可在 同時滿足一定條件的前提下，按當(dāng)年的年平均基金 資產(chǎn)凈值提取 %的業(yè)績報酬 認(rèn)購及跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管流程 方式一：券商認(rèn)購 若觸發(fā)“救生艇條款” 轉(zhuǎn)為 LOF基金，投資者 根據(jù) LOF基金規(guī)則操作 基金上市后投資者 可以在深交所進(jìn)行
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