【正文】 表121 項(xiàng)目總投資預(yù)算匯總表 　　　　　單位：萬元序號(hào)投資項(xiàng)目小計(jì)繁殖場育肥場飼料廠研究中心一固定資產(chǎn) （一）工程費(fèi)用 3691　土建工程 1602　設(shè)備購置 4672033　設(shè)備安裝57 341256（二）其他費(fèi)用260 55150100　　其中：土地費(fèi)用250 　　150100（三）建設(shè)期借款利息 0（四）不可預(yù)見費(fèi)用 二無形及遞延資產(chǎn)投資10045202015（一）項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和開辦費(fèi)502510105（二）技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)費(fèi)5020101010三鋪底流動(dòng)資金1000400400100100四項(xiàng)目總投資 表122 良種肉牛繁殖場固定資產(chǎn)投資估算表 　　　　　　單位：萬元　序號(hào)項(xiàng)目建筑面積(m2)小計(jì)土建設(shè)備安裝投資指標(biāo)(元/m2）投資購置工程一工程費(fèi)用38300034　1牛舍910002184282402運(yùn)動(dòng)場168000　　83獸醫(yī)室100050　5004值班室4002020　　5005料庫房10000260260　　2606青貯窖30000540540　　1807辦公室300018015030　5008職工宿舍1700085　5009供電工程30011715100250010給水工程300351518250011污物治理100035860296260012道路600009090　　1513其它用房10005050　　50014交通工具20輛180　180　　15購買能繁母牛10000頭5200　5200　　二其他費(fèi)用　5　　　　　其中：土地費(fèi)用　　　　　　三建設(shè)期借款利息　　　　　四不可預(yù)見費(fèi)用　 　　　　五合　　計(jì)　 34　注：、二項(xiàng)的4%計(jì)算,并根據(jù)其項(xiàng)目情況作相應(yīng)調(diào)整；　　（第二年和第三年分別為500萬元），%計(jì)算表122 附表 良種肉牛繁殖場主要設(shè)備投資表　　　　單位：萬元序號(hào)名稱數(shù)量單價(jià)小計(jì)1寸管15000m2推車60輛180元/輛3鍘草機(jī)20臺(tái)11000元/臺(tái)224供電設(shè)備20套5萬元/套1005深水泵20臺(tái)186汽車20輛9萬元/輛1807床232床150元/床8電腦40臺(tái)209傳真、電話20臺(tái)0. 3萬元/臺(tái)610冰箱20臺(tái)611烘箱20臺(tái)612污物處理設(shè)備20套296。牛糞還田，增加了土壤肥力，利用牛糞種植食用菌，拉長了產(chǎn)業(yè)鏈，可見，生態(tài)效益十分可觀。二、生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)帶動(dòng)了農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，將促進(jìn)農(nóng)戶利用草山草坡種草養(yǎng)牛，有利于防治水土流失。（六）為社會(huì)提供了就業(yè)崗位，本項(xiàng)目可解決4500人就業(yè)。（四）育肥小區(qū)每年育肥肉牛3萬頭，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)育肥牛3萬頭，豐富了人民的菜籃子，增加了社會(huì)商品有效供應(yīng)，滿足了國內(nèi)日益增長的市場需求。（三）本項(xiàng)目飼料生產(chǎn)廠年消耗干酒糟5萬噸，玉米秸稈3萬噸，變廢為寶，以每噸400元計(jì)算，每年新增社會(huì)產(chǎn)值3200萬元。第十七章 結(jié)論一、社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）本項(xiàng)目扶持4000戶農(nóng)戶飼養(yǎng)母牛2萬頭，飼養(yǎng)到250公斤出售，按目前市場價(jià)平均3500元/頭計(jì)算，達(dá)到正常生產(chǎn)年時(shí)，可使農(nóng)戶每年新增社會(huì)產(chǎn)值6300萬元（未計(jì)算牛死亡率）。六、組建全市肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立肉牛養(yǎng)殖合作社，政府給予政策性扶持，肉牛養(yǎng)殖合作社為肉牛養(yǎng)殖戶、清淞湖公司共同發(fā)起成立。四、建立肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司由省、市財(cái)政和清淞湖公司共同投資，成立以肉牛發(fā)展為主的“肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司”，擔(dān)保資金全部用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決農(nóng)戶肉牛養(yǎng)殖的資金瓶頸。加大財(cái)政扶持力度，對(duì)農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息，圈舍和青貯窖建設(shè)補(bǔ)貼。 二、 資金落實(shí)到位 本項(xiàng)目申請(qǐng)省、市相關(guān)項(xiàng)目資金，清淞湖公司自籌部分資金，對(duì)項(xiàng)目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設(shè)的資金補(bǔ)貼及時(shí)到位，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施一、 組織措施成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。（三） 外來產(chǎn)品的競爭：我國加入WTO后，隨著關(guān)稅壁壘的消失，牛肉產(chǎn)品承受著來自國外和省外的雙重壓力，面臨著外來產(chǎn)品的競爭。（二） 人們購買力下降：受國家政策或世界經(jīng)濟(jì)狀況影響，人們購買力下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷或優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價(jià)。但是，也不能忽視其市場風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為：（一） 飼料原料漲價(jià)：肉牛生產(chǎn)過程中，受國家宏觀政策影響或自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致飼料原料漲價(jià)，從而引起生產(chǎn)成本升高，經(jīng)濟(jì)效益下降。牛為大牲畜，抗病力較強(qiáng)，實(shí)行科學(xué)飼養(yǎng)管理可將疫病風(fēng)險(xiǎn)降至最低。二、疾病風(fēng)險(xiǎn) 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目所采用的技術(shù)均為成熟的先進(jìn)技術(shù)，如同期發(fā)情處理、雜交利用等。一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)技術(shù)是提高養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，有助于降低生產(chǎn)成本，提高飼料利用率，從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上完全可行，經(jīng)濟(jì)效益明顯。而且在項(xiàng)目經(jīng)營過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價(jià)下降必然引起活牛收購價(jià)下降（經(jīng)營成本下降），同時(shí)本項(xiàng)目在測算效益時(shí)，銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計(jì)算的，也沒有考慮從產(chǎn)業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素，所以本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（六）不確定性分析盈虧平衡分析：按正常年算，以銷售收入表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP=，即在正常年份內(nèi)，即可達(dá)到盈虧平衡，保本經(jīng)營；敏感性分析：在固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三種不確定性因素變化的情況下，對(duì)項(xiàng)目的收益進(jìn)行分析（見附表144），項(xiàng)目收益對(duì)不確定性因素變化的敏感程度由強(qiáng)到弱依次為：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資，銷售收入每減少1 %，%。（五）借款償還計(jì)劃與償債能力分析貸款償還計(jì)劃與還款本息：利息計(jì)算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時(shí)間2011～2014年，2014年年未一次性歸還本金。（三）利潤總額及分配利潤總額：，；可分配利潤（稅后利潤）：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2014年），2015年～；達(dá)產(chǎn)年利潤分配（2015年～2020年）：、（詳見表 141）。二、財(cái)務(wù)分析（一）銷售稅金及附加：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2020年）（詳見表 131）。（四）盈余公積金按可分配利潤的10%計(jì)提，公益金按可分配利潤的5%計(jì)提。（二）銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按13%計(jì)算，其他稅費(fèi)按總銷售收入的5%估算。（二）總成本總成本：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2020年）（不包括利息支出），其中，%、%%；經(jīng)營成本：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2020年）。 ；銷售費(fèi)用。達(dá)產(chǎn)年（2011年～2020年），其中，其他直接費(fèi)72萬元，（、）；管理費(fèi)用。從2011年起，生產(chǎn)負(fù)荷100 %，年銷售收入35300萬元，其中，育肥牛17500萬元，%，牛飼料16000萬元，%，繁殖小牛1800萬元，%（詳見附表 131）。（十）其他成本費(fèi)用計(jì)算依據(jù)詳見附表132至134。（八）利息計(jì)算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時(shí)間20112014年。（六）管理人員、技術(shù)人員工資分別按2000元/月和900元/月計(jì)算。（四）銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的3%計(jì)算。（二）繁殖小牛出售價(jià)格按2000元/頭計(jì)算，肉牛育肥后平均出欄體重500千克，價(jià)格按每千克15元計(jì)算，飼料銷售價(jià)格按800元/噸計(jì)算。五、資金使用分年計(jì)劃（一）2008年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資50萬元，流動(dòng)資金300萬元； （二）2009年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資40萬元，流動(dòng)資金500萬元；（三）2010年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資10萬元，流動(dòng)資金200萬元（詳見表127）。其中：，（詳見表127）。（二）申請(qǐng)省、市項(xiàng)目資金3000萬元，%。（三）鋪底流動(dòng)資金按照項(xiàng)目投資后的各項(xiàng)流動(dòng)資金使用情況測算，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年，需流動(dòng)資金5000萬元，鋪底流動(dòng)資金按20%計(jì)，為1000萬元（總投資及其測算詳見附表121至126）。按建設(shè)項(xiàng)目劃分：、。據(jù)估算，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資100萬元，鋪底流動(dòng)資金1000萬元，%、%%。（八）%（貸款期限5年及以上）計(jì)。（六）項(xiàng)目建設(shè)用地面積50畝，土地征用費(fèi)50000元/畝，計(jì)250萬元。（四）設(shè)備購置：根據(jù)目前設(shè)備供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)，并結(jié)合同類工程情況計(jì)算（購置包括設(shè)備出廠價(jià)、運(yùn)保費(fèi)、備品備件等費(fèi)用）。（二）總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金。（四）2011年：飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。（二）2009年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計(jì)能力的25%。 三、項(xiàng)目建成投產(chǎn)和年生產(chǎn)能力2010年完成全部投資，清淞湖公司自建項(xiàng)目100%達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。（三）2010年1月至12月，建設(shè)5個(gè)肉牛集中育肥小區(qū)。（一）2008年1月至12月，建設(shè)共有4000個(gè)牛位的繁殖場35個(gè)，引進(jìn)能繁母牛3000頭，同時(shí)建設(shè)肉牛專用飼料加工廠，建設(shè)飼草基地3000畝。（二）形成項(xiàng)目可研報(bào)告，申報(bào)立項(xiàng)，根據(jù)可行性研究報(bào)告，作初步設(shè)計(jì)、審批，制定實(shí)施方案，完成施工圖設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)等工作。四、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)人員、技術(shù)工人分別送有關(guān)院校和勞動(dòng)部門培訓(xùn)，同時(shí)，定期聘請(qǐng)有關(guān)院校的專家到公司集中培訓(xùn)。（二）技術(shù)人員：與省內(nèi)各農(nóng)業(yè)院校和科所形成技術(shù)合作關(guān)系，招收具有專業(yè)技術(shù)職稱，并具有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。（二）定員肉牛繁殖場、育肥場、飼料加工廠、研究中心，勞動(dòng)定員共430人，其中，管理人員149人，技術(shù)人員66人，工人215人。公司在行業(yè)上受省、市、縣畜牧局的領(lǐng)導(dǎo)，并與肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶、畜牧服務(wù)體系等組成緊密的利益共同體，形成肉牛生產(chǎn)、加工、銷售一條龍?bào)w系，在行政上隸屬于榮縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)。公司為股份制有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各股東派出董事組成董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營決策，股東按照股金比例承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和分配股利。禁止使用霉?fàn)€變質(zhì)飼料原料進(jìn)行飼料加工，飼料倉庫設(shè)防鼠設(shè)備，飼料廠設(shè)化驗(yàn)室，經(jīng)檢驗(yàn)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。圈舍門口設(shè)消毒池，舍內(nèi)定期清掃和消毒，定期防疫，確保牛的健康。潮濕場所內(nèi)的動(dòng)力設(shè)備控制電壓選用36V的安全電壓，車間內(nèi)動(dòng)力插座、電熱插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動(dòng)開關(guān)作支路總保護(hù)，以保障人員安全及用電設(shè)備安全運(yùn)行。二、勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)本項(xiàng)目涉及的勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護(hù)。（二）《預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督技術(shù)規(guī)范》。七、病死牛處理 病死牛尸體進(jìn)入集中指定焚燒場所處理。設(shè)與圈舍隔開的牛糞堆場，將牛糞堆放并用土封壓，在厭氧條件下發(fā)酵，熟化后供育肥場的自有天然草場使用，制作生物化肥，生產(chǎn)腐殖質(zhì)類食用菌。風(fēng)機(jī)均采用單獨(dú)設(shè)備間隔間，操作場所及廠界的噪聲等級(jí)達(dá)到規(guī)范要求。設(shè)備裝機(jī)2，設(shè)備全天運(yùn)行，污水處理量可達(dá)3300m3/d。（二）處理方案本工程需處理污水屬高濃度有機(jī)廢水，通過生物好氧處理方案，可去除水中的有機(jī)物和殺滅有害細(xì)菌，二次處理可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。三、污水處理（一）污水處理量肉牛養(yǎng)殖場生活污水量為3160m3/d，全部經(jīng)工廠污水處理站處理后排放。二、污染源排放控制（一）處理后廢水排放：執(zhí)行《四川省水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》農(nóng)田排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（七）制訂《清淞湖公司肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，在引進(jìn)上述重點(diǎn)科技成果的基礎(chǔ)上制定“規(guī)范”，分別就種牛、肉牛的選擇，飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制，飼草飼料生產(chǎn)收貯，疾病防治，牛場、牛舍建筑等技術(shù)，制定出簡明扼要、科學(xué)實(shí)用、操作性強(qiáng)、有特色的適用于項(xiàng)目區(qū)肉牛生產(chǎn)的“標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。（五）肉牛繁殖疾病的防治技術(shù)對(duì)常見影響肉母牛繁育的卵巢囊腫、持久黃體、輸卵管炎、子宮內(nèi)膜炎等疾病制定配套防治技術(shù)，針對(duì)各種疾病采取相應(yīng)有效防治措施。（四）母牛發(fā)情控制、胚胎移植與人工誘發(fā)雙胎新技術(shù)母牛發(fā)情控制技術(shù)：（1）同步發(fā)情技術(shù)。（三）優(yōu)