固定資產(chǎn)培訓(xùn)最終用戶(參考版)
2025-01-15 08:43本頁面
【正文】 〖 多單位結(jié)賬和反結(jié)賬 〗 按鈕功能適合集團(tuán)管理應(yīng)用中，集團(tuán)公司統(tǒng)一為下級(jí)公司進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬；如果是單個(gè)公司進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬，使用 〖 結(jié)賬、反結(jié)賬 〗 按鈕和 〖 多單位結(jié)賬和反結(jié)賬 〗 按鈕效果一樣。 登陸月份為最大已結(jié)賬月份時(shí) ,可以進(jìn)行反結(jié)賬操作。 恢復(fù)到某個(gè)月月末結(jié)賬前狀態(tài)后，本賬套內(nèi)對該月結(jié)賬后所做的所有工作除新增卡片和部分附卡變動(dòng)信息保留外其他都無痕跡刪除。在折舊清單界面選擇多單位，可以將多單位折舊清單分單位列示，但是折舊分配界面只能按照單個(gè)單位進(jìn)行查詢。如果由于某種原因，您在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前的操作有誤，而結(jié)賬后不能修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，因此可使用此功能恢復(fù)到結(jié)賬前狀態(tài)去修改錯(cuò)誤。如果必須修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“反結(jié)賬”操作。 制單方式含義： 制單方式是為了生成憑證時(shí)，按什么口徑去生成會(huì)計(jì)憑證，系統(tǒng)默認(rèn)為“默認(rèn)方式”，將所有本期計(jì)提的折舊生成一張會(huì)計(jì)憑證；選擇“資產(chǎn)類別”，則系統(tǒng)會(huì)按您選擇的類別口徑生成多賬會(huì)計(jì)憑證；若選擇的類別都為一級(jí)，那么該公司有幾個(gè)一級(jí)類別，則生成幾張會(huì)計(jì)憑證，如果選擇明細(xì)級(jí)，則按類別明細(xì)級(jí)的個(gè)數(shù)生成多張會(huì)計(jì)憑證；“使用部門”“管理部門”設(shè)置方式同上 日常業(yè)務(wù)處理 九、結(jié)賬 主要提供“月末結(jié)賬”功能。 減少單的棄審不需要按照審批流的要求，只要具有該按鈕權(quán)限就可以進(jìn)行棄審操作。 對處于未審核、審核未通過的單據(jù)能夠直接修改或刪除；審核后的單據(jù)只能棄審后再進(jìn)行修改或刪除；資產(chǎn)減少的單據(jù)取消資產(chǎn)減少再棄審后修改或刪除 資產(chǎn)減少單據(jù)的審核支持審批流；可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置審批流，也可以不設(shè)置審批流直接進(jìn)行審核。 “本期間模擬折舊 ”等于該卡片的本期間計(jì)提 折舊額；如果本期間已經(jīng)計(jì)提折舊那么累計(jì)折舊字段中已經(jīng)包含本期間的折舊額，則該字段取值為 0。 如果某項(xiàng)資產(chǎn)被誤操作而作了資產(chǎn)減少處理，可以在月末結(jié)賬前通過執(zhí)行撤消資產(chǎn)減少恢復(fù)。資產(chǎn)減少處理有別于資產(chǎn)卡片刪除：卡片刪除是指卡片錄入當(dāng)月，發(fā)現(xiàn)卡片錄入錯(cuò)誤，而把卡片資料徹底從系統(tǒng)中清除。通過此功能，用戶可以將退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片和企
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