產(chǎn)品培訓(xùn)－存貨核算(參考版)
2025-01-14 20:05本頁(yè)面
【正文】 A 主要內(nèi)容 Qamp。A 主要內(nèi)容 產(chǎn)品演示 重點(diǎn)從貴公司的應(yīng)用模式、應(yīng)用重點(diǎn)、應(yīng)用流程進(jìn)行操作過程的演示； 演示的過程中雙方可以進(jìn)行充分的溝通。 當(dāng)某月賬結(jié)錯(cuò)了時(shí)，可用 〖 取消結(jié)賬 〗 按鈕取消結(jié)賬狀態(tài)，然后再進(jìn)行該月業(yè)務(wù)處理，再結(jié)賬。 主要功能 _期末處理 主要功能 _對(duì)帳 與庫(kù)存對(duì)帳 該功能點(diǎn)在庫(kù)存模塊，可以核對(duì)兩邊數(shù)量帳的差異 與總賬對(duì)帳 與總帳核對(duì)期初、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存的情況； 一般建議用 “ 收發(fā)存匯總表 ” 來進(jìn)行核對(duì)。 憑證生成時(shí)如果要求自動(dòng)帶出科目，則要在科目設(shè)置中進(jìn)行完整的設(shè)置； 如果科目為空，可以手工錄入科目； 建議按照不同的單據(jù)類型獨(dú)立生成憑證，以便于進(jìn)行對(duì)帳和后續(xù)處理； 如果要對(duì)已經(jīng)生成憑證的單據(jù)進(jìn)行恢復(fù)記帳，則必須刪除（即作廢）或紅沖（憑證在總帳中已處理） 相應(yīng)的憑證。 可以對(duì)已經(jīng)分配過的單據(jù)進(jìn)行重新分配。 可從 “ 成本管理系統(tǒng) ” 取得成本，填入入庫(kù)單，同時(shí)提供清除已分配的數(shù)據(jù)功能。 主要功能 _特殊單據(jù)記帳 是記帳的逆向操作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)記帳順序或數(shù)據(jù)存在 問題時(shí)可以執(zhí)行該操作； 在成本數(shù)據(jù)是與記帳時(shí)序相關(guān)的計(jì)價(jià)方式下，如 移動(dòng)平均法、先進(jìn)先出法，恢復(fù)記帳則必須按照 反向時(shí)序全部恢復(fù)記帳，即不可以選擇式恢復(fù)記 帳； 取消“結(jié)算成本處理”是通過恢復(fù)記帳中的“蘭字回 沖單來實(shí)現(xiàn)的； 已經(jīng)期末處理后相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)或存貨則無法再進(jìn)行 記帳或恢復(fù)記帳。 主要功能 _正常單據(jù)記帳 特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對(duì)組裝單 、 調(diào)撥單 、形態(tài)轉(zhuǎn)換單 進(jìn)行成本計(jì)算，記入存貨明 細(xì)賬的功能，其本質(zhì)是保持該單據(jù)生成的兩張其它 出入庫(kù)單成本保持一致。 目前系統(tǒng)支持細(xì)化到單據(jù)中的某一行記帳。 由于部分結(jié)算涉及較復(fù)雜的處理邏輯，建議向供應(yīng)商提出規(guī)范開票的要求，盡量一張入庫(kù)單在一張發(fā)票或一次性開出。A 主要內(nèi)容 主要功能 _結(jié)算成本處理 采購(gòu)模塊收到發(fā)票，并進(jìn)行了結(jié)算處理后，存貨核算模塊要執(zhí)行 “ 結(jié)算成本處理 ” ； 可能涉及幾種情況： 以前月份入庫(kù)單暫估入帳，本月采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單結(jié)算：根據(jù)暫估處理的方式不同而進(jìn)行不同處理，在單到回沖模式下，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單和蘭字回沖單（報(bào)銷）。 委外加工費(fèi)科目：一般建議在委托加工物資下設(shè)置二級(jí)科目，如委托加工物資 _加工費(fèi) 委外材料費(fèi)科目：一般建議在委托加工物資下設(shè)置二級(jí)科目，如委托加工物資 _材料費(fèi) 應(yīng)用準(zhǔn)備 _期初動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù)的含義：截止到上線日期時(shí)企業(yè)存貨賬面的結(jié)存數(shù)量及金額。 暫估科目：建議在應(yīng)付賬款科目下設(shè)置二級(jí)科目，如應(yīng)付暫估款。 一般建議按照 “ 收發(fā)類別 ” 進(jìn)行設(shè)置。包括兩方面設(shè)置： 存貨科目：即入庫(kù)時(shí)的借方科目或出庫(kù)時(shí)的貸方科目 對(duì)方科目：即入庫(kù)時(shí)的貸方科目或出庫(kù)時(shí)的借方科目 應(yīng)用準(zhǔn)備 _應(yīng)用選項(xiàng) _科目設(shè)置 _存貨科目 存貨
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