u6產品培訓-存貨核算(參考版)
2025-01-13 15:08本頁面
【正文】 A 主要內容 。 當某月賬結錯了時，可用 〖 取消結賬 〗 按鈕取消結賬狀態(tài)，然后再進行該月業(yè)務處理，再結賬。 主要功能 _期末處理 主要功能 _對帳 與庫存對帳 該功能點在庫存模塊，可以核對兩邊數量帳的差異 與總賬對帳 與總帳核對期初、本期收入、本期發(fā)出、期末結存的情況； 一般建議用 “ 收發(fā)存匯總表 ” 來進行核對。 憑證生成時如果要求自動帶出科目，則要在科目設置中進行完整的設置； 如果科目為空，可以手工錄入科目； 建議按照不同的單據類型獨立生成憑證，以便于進行對帳和后續(xù)處理； 如果要對已經生成憑證的單據進行恢復記帳，則必須刪除（即作廢）或紅沖（憑證在總帳中已處理） 相應的憑證。 產成品成本分配表提供排序功能。 主要功能 _恢復記帳 主要功能 _產成品成本分配 產成品成本分配表用于工業(yè)企業(yè)對已入庫未記明細賬的產成品進行成本分配，功能有： 可隨時對產成品入庫單提供批量分配成本。 可能存在暫估銷售的業(yè)務，即有采購訂單無采購發(fā)票但有銷售發(fā)票的情況。 直運業(yè)務采購發(fā)票記賬，增加直運商品；直運業(yè)務銷售發(fā)票記賬，則減少直運商品，并結轉銷售成本。 主要功能 _發(fā)出商品記帳 主要功能 _發(fā)出商品記帳 本功能對直運銷售業(yè)務進行核算。 對分期收款 /委托代銷商品發(fā)票記賬，發(fā)票記賬，則減少分期收款/委托代銷商品，并結轉銷售成本。 主要功能 _特殊單據記帳 只有銷售系統(tǒng)啟用時，存貨系統(tǒng)才能對委托代銷 發(fā)出商品（選擇了按照發(fā)出商品業(yè)務進行處理）和 分期收款發(fā)出商品業(yè)務進行核算。 主要功能 _正常單據記帳 特殊單據記賬主要功能是提供用戶對組裝單 、 調撥單 、形態(tài)轉換單 進行成本計算，記入存貨明 細賬的功能，其本質是保持該單據生成的兩張其它 出入庫單成本保持一致。 記帳的一般性規(guī)則：要按照資金流動的時序和 方向進行記帳，即： 先記入庫，再記出庫； 先材料，后成品 可以在記帳的界面進行倉庫、存貨、日期范圍、 收發(fā)類別、單據類型等信息進行過濾記帳。 運費發(fā)票與入庫單或某存貨結算：生成入庫調整單； 其它情況，如當月暫估入帳，但發(fā)票部分結算或全部結算的情況。 與倉庫實盤數據差異的處理 建議在上線前進行實盤并完成相應的賬務處理 如果上線前不能處理差異，則可以設置虛擬倉庫待處理 發(fā)出商品期初數據的處理 (可以從銷售模塊取數 ) 計劃價 (售價法 )核算時要錄入期初差異 與庫存的對帳 (兩邊可以互相取數） 與總帳的對帳（必須是期初記帳后） ? 產品概述 ? 產品模型 ? 應用準備 ? 主要功能 ? 產品演示 ? Qamp。
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