用友軟件u861存貨核算(參考版)
2025-05-18 04:34本頁面
【正文】 還有一種特殊情況是，由于存貨記賬時并不判斷結(jié)算日期，而只判斷是否結(jié)算了，所以如果一張 1月份的采購入庫單，采購 1月份結(jié)賬， 2月份結(jié)算，則采購認(rèn)為 1月份該采購入庫單是暫估的， 2月份才結(jié)算報銷，而此時存貨才進(jìn)行 1月份的記賬，由于不判斷結(jié)算的期間，所以存貨認(rèn)為該單據(jù)已經(jīng)結(jié)算了，不是暫估單，不必進(jìn)行結(jié)算成本處理，也不會生成回沖單，則對于存貨來說 1月份該單據(jù)就不是暫估的了，與采購 1月份的暫估余額不一致。采購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表中就會體現(xiàn)，而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)；采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認(rèn)為是報銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理后，才認(rèn)為是報銷，所以當(dāng)采購進(jìn)行入庫，而存貨沒有記賬時和采購結(jié)算了，而存貨沒有結(jié)算成本處理時，兩者都會不同。 原因可能為： a、 存貨單據(jù)的記賬月份與生成憑證的月份不一致 ， 例如：存貨 1月份記賬的單據(jù) ， 2月份生成憑證 ， 則對于存貨來說 ，這筆金額是在 1月份的 ， 對于總帳來說 ， 這筆金額是在 2月份的； b、 其他模塊或者存貨對方科目中使用存貨科目 ， 例如：一張入庫單據(jù) ， 金額為 10， 生成憑證為 ， 借：存貨科目 111，貸：對方科目 111， 則對帳時存貨科目 111， 對于存貨來說為借： 10， 貸： 0， 但是對于總帳來說為借： 10， 貸： 10，不平 。 二 、 存貨與總帳對帳不平 ， 可以在對帳界面查看詳細(xì) ， 其中列出了存貨和總帳對帳的明細(xì)記錄的對比 。 可以使用支持網(wǎng)站下載中心中版本選擇為 “ 其他 ” 時 ， 過濾出來的維護(hù)平臺工具安裝解決 。 重要數(shù)據(jù)庫表－憑證 ? IA_PzMutex. iMutexCode (系統(tǒng) ID號 ) ? IA_PzMutex. cComputerName(制憑證計算機 ) ? IA_PzMutex. cPersonName (制憑證操作員 ) ? IA_PzMutex. iMutexGroup （ 組標(biāo)示） ? IA_PzMutex. cMutexType (鎖定內(nèi)容類型 ) ? IA_PzMutex. cMutex
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