中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)介紹(標(biāo)準(zhǔn)版)(參考版)
2025-01-13 23:58本頁(yè)面
【正文】 北京 100125 北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48號(hào) 中信證券股份有限公司 。 ? 客戶：某協(xié)會(huì)基金 ， 投資權(quán)益類比例 050%， 基準(zhǔn)為年收益率 4% ? 起始投資日期： 2022年 5月 投資實(shí)例 穩(wěn)健型 41 本定向賬戶 滬深 300指數(shù) 簡(jiǎn)單年化收益率 % % 絕對(duì)收益率 % % 日收益率標(biāo)準(zhǔn)差 % % 標(biāo)準(zhǔn)差年化 % % 區(qū)間超額收益率 % ? 注明：以上數(shù)據(jù)已去除了賬戶本金和收益提取的影響 ， 去除了合同續(xù)簽期的影響 。 ? 客戶：某自然人客戶 ， 投資權(quán)益類比例 0100%， 基準(zhǔn)滬深 300指數(shù) 。 股指期貨的應(yīng)用 38 ? 客戶：某央企投資公司 ， 投資權(quán)益類比例 0100%， 基準(zhǔn)滬深 300指數(shù) 。 套期保值 ? 目的：對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)； ? 通過賣空股指期貨 ， 對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn) 。 投資 比例 權(quán)益類產(chǎn)品 ： 0100%；股指期貨和融資融券占用的保證金 （ 含充抵保證金的證券 ） 比例合計(jì)不超過 10%； 固定收益類產(chǎn)品 ： 0100%； 投資于一家公司發(fā)行的股票不得超過該股票發(fā)行總量 的 5%， 但客戶明確授權(quán)的除外； 對(duì)利用現(xiàn)金進(jìn)行新股 /新債申購(gòu)的投資比例不設(shè)上限 ， 但必須遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定 。 投資方案 36 投資范圍 權(quán)益類產(chǎn)品：股票 、 偏股型證券投資基金 （ 包括但不限于股票基金 、 混合基金等 ） ， 非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 、 融資融券 （ 融資買入或融券賣出 ） 、 股指期貨 、 權(quán)證等 。 委托規(guī)模 最低 規(guī)模 5000萬元 ， 無上限規(guī)模限制 。 投資基準(zhǔn) 5% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益相對(duì)較高 ， 適合于風(fēng)險(xiǎn)承受 能力 較 強(qiáng) ， 追求 相對(duì) 較高 收益的投資者 。 ? 業(yè)務(wù)說明 ? 為高端客戶提供整體資產(chǎn)管理解決方案，滿足各類資金的不同投資需求。 投資領(lǐng)域多樣 ? 資金流動(dòng)性管理； ? 加入股指期貨的定向資產(chǎn)管理； ? 另類投資 （ 大宗商品基金 、 藝術(shù)品基金 、 對(duì)沖基金 、 PE基金 、 夾層基金 ） 。 達(dá)到賬戶止損位 風(fēng)控人員直接下達(dá)平倉(cāng)指令 ， 同時(shí)向投資管理委員報(bào)告 ， 并抄送投資經(jīng)理 。 止損制度 33 止損策略 ? 目的：控制風(fēng)險(xiǎn)，確保收益穩(wěn)步提升； ? 止損：當(dāng)凈值下跌到階段控制目標(biāo)，及時(shí)平倉(cāng)以控制風(fēng)險(xiǎn)； ? 控制目標(biāo)：根據(jù)凈值增長(zhǎng)逐步提高； ? 風(fēng)控獨(dú)立：內(nèi)控組根據(jù)賬戶凈值下跌程度，直接下達(dá)平倉(cāng)指令，確保賬戶安全。 ? 整體資產(chǎn)配置首先在確保資金安全的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)變化情況，靈活投資于權(quán)益類資產(chǎn)及固定收益類資產(chǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上把握各類資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取較高收益。 ? 收益性：長(zhǎng)期收益戰(zhàn)勝通脹水平。 投資策略 31 年金性質(zhì) ? 退休生活保障金， 本質(zhì)屬于低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，安全性比收益性更重要。 2022年 5月開始管理社?；饌M合。 % % % % % % % % % % % % % % % %%%%%%%%%%2022年 2022年 18月 2022年 滬深 300指數(shù)漲跌幅 中信標(biāo)普年金指數(shù) 253 中信標(biāo)普年金指數(shù) 154 中信標(biāo)普年金指數(shù) 055 中信證券投資收益率 30 社?；鸸芾斫?jīng)驗(yàn) 社保名稱 時(shí)間 規(guī)模（億元） 平均年收益率 上海企業(yè)年金 1998年 2022年 % 深圳企業(yè)年金 2022年 2022年 % ? 全國(guó)社?；穑? ? 自 2022年開始管理全國(guó)社?；疝D(zhuǎn)持股份。 ? 2022年 112月滬深 300指數(shù)下跌 %， 管理企業(yè)年金平均收益率為 %，并超越同期含權(quán)益類產(chǎn)品投資的年金指數(shù)。 ? 中信證券企業(yè)年金投資業(yè)績(jī)超越同期市場(chǎng)平均水平 ? 2022－ 2022年 3年平均年收益率為 %，高于同期市場(chǎng)平均水平 %； 2022年收益率為 %， 高于同期市場(chǎng)平均水平 %； 2022年收益率 %，高于同期市場(chǎng)平均水平 %； 2022年全年收益率 %，高于同期市場(chǎng)平均水平 %； 2022年上半年收益率 %，高于同期市場(chǎng)平均水平 % % % % % % % % % % % 5%0%5%10%15%20%20222022年 2022年 2022年 2022年 2022年上半年 中信證券 市場(chǎng)平均 股市大幅下跌時(shí)仍獲穩(wěn)健收益 29 ? 股市大幅下跌時(shí)仍獲穩(wěn)健投資收益 ： ? 2022年滬深 300指數(shù)下跌 %， 管理企業(yè)年金平均年收益率 %，并超越同期年金指數(shù) 。 年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1999 1998 平均收益率 % % % % % % % % % % % % % % 這 14年間，不論證券市場(chǎng)如何變化，我們都沒有給任何一個(gè)客戶造成過本金虧損，每年都取得了正收益。 年份 已運(yùn)作企業(yè)年金基金規(guī)模（億元） 組合 個(gè)數(shù)（ 個(gè)） 資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng) 占有率（ %） 2022 11 2022 36 2022 71 2022 92 2022年中 104 0501001502002502022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 企業(yè)年金及養(yǎng)老金規(guī)模（億元） 十四年企業(yè)年金投資業(yè)績(jī) 27 ? 14年企業(yè)年金基金及養(yǎng)老金投資經(jīng)驗(yàn)： ? 自 1998年開始投資管理補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金； ? 1998－ 2022年 14年的加權(quán)平均年收益率為 %； ? 2022－ 2022年 7年的加權(quán)平均年收益率為 %； ? 20222022年的 加權(quán) 平均年收益率為 %； ? 2022年收益率 %。 ? 截至 2022年 12月底，公司中標(biāo)年金客戶累計(jì) 1092家，其中單一客戶 161家，集合客戶 931家。 根據(jù)人保部“人社廳函 【 2022】437號(hào)”文件的通報(bào)，中信證券 2022年上半年年金基金管理規(guī)模增長(zhǎng)率 %，市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)%，均 列 21家投資管理人之首 ，市場(chǎng)占有率在 21家投資管理人中排 第 7位 。 資本實(shí)力雄厚、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng) 25 ? 國(guó)內(nèi)資本規(guī)模 最大 的證券公司 ， 21家企業(yè)年金基金投資管理人中資本實(shí)力 最強(qiáng) 的公司； ? 雄厚的資本實(shí)力為企業(yè)年金業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的資
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