會(huì)計(jì)核算軟件操作(2)(參考版)
2025-01-10 00:02本頁面
【正文】 。 數(shù)據(jù)維護(hù) 本功能重新建立數(shù)據(jù)的 關(guān)聯(lián)順序 。 由于重新建賬會(huì)使原有文件遭到覆蓋，因此除非用戶必須重新 建賬，否則不要操作此功能。 賬務(wù)系統(tǒng)在刪除往年數(shù)據(jù)時(shí)都會(huì)對(duì)被刪除年份的數(shù)據(jù) 強(qiáng)制 用戶 進(jìn)行 備份 上機(jī)記錄查詢和打印 自動(dòng)上機(jī)登記 會(huì)計(jì)制度規(guī)定每個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)都應(yīng)該打印上機(jī)記錄并作 為會(huì)計(jì)檔案保留 經(jīng)過授權(quán)的人員可以刪除上機(jī)記錄，但在刪除上機(jī)記錄前會(huì) 強(qiáng)制 用戶 打印 上機(jī)記錄 六、財(cái)務(wù)系統(tǒng)輸出與維護(hù) 建賬 建賬是指 增加新的賬套 ，或是在新的會(huì)計(jì)年度開始時(shí) 設(shè)立年度 賬 務(wù)處理所必需的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件和賬務(wù)處理數(shù)據(jù)文件 （空賬簿）。 ② 當(dāng)需要 查詢已從機(jī)內(nèi)刪除的往年數(shù)據(jù) 時(shí)，可以用恢復(fù)功能將 往年數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤上。 ④ 對(duì)于 網(wǎng)絡(luò)或多終端 系統(tǒng)，應(yīng) 專人 負(fù)責(zé)備份。 ② 每次備份都應(yīng)該在軟盤標(biāo)簽上寫明備份的 時(shí)間及責(zé)任人。 ③ 保留重要的操作內(nèi)容： 系統(tǒng)初始設(shè)置完成后 進(jìn)行份以保留初 始設(shè)置內(nèi)容；每次結(jié)賬前進(jìn)行備份，以便萬一發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 可以及時(shí)糾正。 作用： ② 為 保證機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)的安全 ，需要經(jīng)常對(duì)硬盤數(shù)據(jù)進(jìn)行備份， 以便需要時(shí)恢復(fù)硬盤數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)的備份： ① 根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定 將計(jì)算機(jī)處理產(chǎn)生的數(shù)據(jù)保存在軟盤上， 作為會(huì)計(jì)檔案保管，以便今后查閱。 序時(shí)賬：選擇輸入多種條件的組合，并按明細(xì)賬（流水賬）的格 式輸出。 科目發(fā)生額及余額表：任一會(huì)計(jì)期內(nèi)所有會(huì)計(jì)科目的本期借貸方 發(fā)生額、期初余額及期末余額。 多欄式賬：普通多欄式、增值稅多欄式。 總賬輸出：可輸出 任一級(jí) 非“總賬”科目的總賬。 ② 按標(biāo)準(zhǔn)格式依次逐張輸出 所選范圍內(nèi)的記賬憑證 ③ 對(duì)所選憑證進(jìn)行 匯總 處理，并輸出 憑證匯總表 兩個(gè)功能程序中均包括如下具體功能： 六、財(cái)務(wù)系統(tǒng)輸出與維護(hù) 賬簿輸出 不僅可輸出手工方式下的 總賬、明細(xì)賬、多欄賬和日記賬 ，而且 進(jìn)一步增加了科目的 發(fā)生額及余額表、日報(bào)表和序時(shí)賬 的輸出。 會(huì)計(jì)制度允許 日記賬以活頁賬的方式代替原來的訂本賬 憑證輸出功能 是賬簿輸出的基本功能 兩個(gè)功能程序： 已記賬憑證輸出和未記賬憑證輸出 。 一種是 包括未記賬憑證 在內(nèi)的 所有 記 賬憑證的匯總 一種是 已記賬 的記賬憑證的匯總 憑證的 匯總 分兩種情況 六、財(cái)務(wù)系統(tǒng)輸出與維護(hù) （三）賬簿輸出 輸出內(nèi)容： 記賬憑證的輸出、各科目對(duì)應(yīng)賬戶的輸出及各 種日報(bào)單的輸出 等 在系統(tǒng)程序的控制下，系統(tǒng)先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行臨時(shí)的處理，形 成該輸出所需數(shù)據(jù)，然后按用戶要求的輸出方 式和輸出格式進(jìn)行輸出。 計(jì)算機(jī) 賬務(wù)處理系統(tǒng)中，記賬和憑證匯總完全無關(guān)。 運(yùn)行憑證匯總功能，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行 憑證匯總 ，并將產(chǎn)生的 科目 匯總表 顯示在屏幕上，可根據(jù)需要打印。需要注意的是， 作為會(huì)計(jì)檔案保存的記賬憑證應(yīng)該是審核后的記賬憑證， 因此記賬憑證應(yīng) 審核后或記賬后再打印 。一般只有查證某些問題時(shí)，才對(duì)憑證進(jìn)行 少量打印 。 刪除時(shí)，該單位的所有業(yè)務(wù)必須全部核銷，否則系統(tǒng)將 不允許刪除該單位。 賬齡分析表 通過賬齡分析表，系統(tǒng)將輸出某一往來科目下，用戶所指定的各 個(gè) 賬齡期間內(nèi) 各往來客戶 往來款項(xiàng)的分布 情況，以幫助財(cái) 務(wù)人員分析往來款的 資金占用 情況，便于單位及時(shí)催收或 支付款項(xiàng)。 全額核銷：同一科目下同一單位某一會(huì)計(jì)期間 全部未核銷 業(yè) 務(wù)的 借方發(fā)生額等于貸方發(fā)生額 的所有分錄核銷。（選科目再選客戶） 手工核銷：（自動(dòng)核銷的一種補(bǔ)充） 勾銷條件 按業(yè)務(wù)號(hào)勾銷：對(duì)同一科目下同一單位（同一部門同一個(gè) 人） 業(yè)務(wù)號(hào) 相同、 金額 相同、 方向 相反的 兩筆分錄核銷。 往來余額表：包括期初余額、本期借貸方發(fā)生額和期末余額等數(shù)據(jù) 往來明細(xì)賬：查詢或打印某科目、某類往來戶 核對(duì)往來賬：自動(dòng)檢查核對(duì)往來明細(xì)賬與往來總賬是否相符、 科目總賬與往來總賬是否相符，并顯示出核對(duì)檢查結(jié)果。通過 往來核算與管理模塊 可對(duì) 往來數(shù)據(jù)進(jìn)行管理并輸出往來核算數(shù)據(jù)。 余額調(diào)節(jié)表：自動(dòng)生成 注意： 五、往來業(yè)務(wù)日常管理 ? 賬務(wù)系統(tǒng)中往來業(yè)務(wù)的日常處理主要是 往來業(yè)務(wù)的清理 、往來單位的增刪 和 往來信息的提供。 對(duì)賬正確后 可刪除已達(dá)賬。一對(duì)一。 四、期末業(yè)務(wù)處理與銀行對(duì)賬 二）銀行對(duì)賬 銀行對(duì)賬的基本過程： 錄入初始末達(dá)賬 錄入銀行對(duì)賬單 自動(dòng)對(duì)賬 手工對(duì)賬 核銷已達(dá)賬 余額調(diào)節(jié)表 查詢對(duì)賬單勾對(duì)情況 查詢?nèi)沼涃~勾對(duì)情況 刪除已達(dá)賬 四、期末業(yè)務(wù)處理與銀行對(duì)賬 二）銀行對(duì)賬 方式：自動(dòng)、手工。 各科目的攤提結(jié)轉(zhuǎn)須在結(jié)賬前完成。 結(jié)賬過程不允許無故中斷或關(guān)機(jī)。結(jié)賬必需按月連續(xù)進(jìn)行。 注意事項(xiàng) 如有未記賬的當(dāng)月憑證，不能結(jié)賬； 結(jié)賬后不再輸入該月憑證，可輸入下月憑證。 四、期末業(yè)務(wù)處理與銀行對(duì)賬 結(jié)賬 每月
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