如何幫助客戶進行月結(jié)后的對帳工作(參考版)
2024-11-29 17:18本頁面
【正文】 ?建議研發(fā)盡早設(shè)計出各業(yè)務(wù)模塊發(fā)生額與總帳發(fā)生額直觀的對帳報表。 ?建議編制自定義報表 46 二、對帳方法 1其他 ?存貨，應(yīng)收應(yīng)付，固定資產(chǎn)等科目的發(fā)生額對帳，目前只能使用自定義報表方式。 45 二、對帳方法 1應(yīng)交稅金發(fā)生金額與總帳核對 ?應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細表稅金和財務(wù)總帳應(yīng)交稅金 — 增值稅 — 進項稅，需要是稅率是 17％（需要區(qū)分產(chǎn)品）。 ?自定義報表，通過銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)銷貨單和 INVLA，取出開票數(shù)量、銷貨成本分時間段統(tǒng)計。 二、對帳方法 19 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第一步 ，應(yīng)收帳款科目總余額是否與應(yīng)收系統(tǒng)中應(yīng)收帳款的總余額一致 對比會計總帳子系統(tǒng)的 〈 科目余額表 〉 中應(yīng)收帳款當(dāng)期余額與應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款總帳 〉 中的當(dāng)期余額一致 二、對帳方法 20 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 對比會計總帳子系統(tǒng)的 〈 科目余額表 〉 （客戶通過二級科目體現(xiàn)） 〈 核算項目余額表 〉 （客戶通過核算項目體現(xiàn)）各客戶當(dāng)期余額 與應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款余額表 〉 中各客戶的當(dāng)期余額，找出差異客戶 二、對帳方法 21 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 科目余額表 〉 （客戶通過二級科目體現(xiàn)） 注意：前端條件的選擇：選擇科目級次應(yīng)為末級科目 二、對帳方法 22 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 核算項目余額表 〉 （客戶通過核算項目體現(xiàn)） 注意：前端條件的選擇，核算項目選項條件為 “ 客戶 ” 二、對帳方法 23 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款余額表 〉 注意：前端條件的選擇，報表分組條件為 “ 客戶 ” 二、對帳方法 24 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款余額表 〉 二、對帳方法 25 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第三步 ，針對存在余額差異的客戶，則需要詳細核對每一筆發(fā)生明細 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 明細帳 〉 （客戶通過二級科目體現(xiàn)） 二、對帳方法 26 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第三步 ，針對存在余額差異的客戶，則需要詳細核對每一筆發(fā)生明細 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 核算項目明細帳 〉 （客戶通過核算項目體現(xiàn)） 注意前端條件選項：核算項目選
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