財(cái)務(wù)分析模型ppt課件(參考版)
2024-11-06 15:58本頁(yè)面
【正文】 全部通過(guò) Excel工作表來(lái)實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 。 ?輸出預(yù)測(cè)的損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。塑料和燃料是同一個(gè)化工廠生產(chǎn)的復(fù)合產(chǎn)品，這個(gè)廠還生產(chǎn)副產(chǎn)品合成橡膠，用于制造自行車輪胎。 即使未來(lái)假設(shè)發(fā)生變化導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)并不準(zhǔn)確，經(jīng)過(guò)大量討論的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)也可以有以下作用： ?促進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃、行動(dòng)方案的細(xì)化，并進(jìn)行驗(yàn)證，反過(guò)來(lái)指導(dǎo)戰(zhàn)略的制定 ?根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)未來(lái)進(jìn)行資源安排 ?加速未來(lái)決策的速度 ?是相對(duì)合理考核的基礎(chǔ) 公司預(yù)算及價(jià)值評(píng)估是銜接公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和激勵(lì)考核體系的重要環(huán)節(jié) 遠(yuǎn)景（ vision） ?公司的使命 ?公司的發(fā)展目標(biāo) 戰(zhàn)略 ?業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 ?核心業(yè)務(wù)模式 ?競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 組織、流程 ?組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) ?崗位職責(zé)描述 ?關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) ?關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì) …… 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ?開發(fā)進(jìn)度 ?銷售計(jì)劃 ?行政計(jì)劃 ?人力資源計(jì)劃 …… 預(yù)算及價(jià)值評(píng)估 ?收入預(yù)算 ?成本預(yù)算 ?模擬三張報(bào)表 ?價(jià)值評(píng)估 激勵(lì)考評(píng)體系 ?確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)及其數(shù)值 ?制訂“ KPI”考評(píng)定級(jí)指標(biāo)表 價(jià)值發(fā)掘模型用來(lái)分析多業(yè)務(wù)組合中潛在的價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì) 出售資產(chǎn)和收購(gòu)機(jī)會(huì) 現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)價(jià)值 100 重組機(jī)會(huì)最大化
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