z集團(tuán)內(nèi)部銀行管理辦法(參考版)
2024-09-19 08:36本頁面
【正文】 。如各帳務(wù)部門未經(jīng)審批調(diào)撥資金或內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，視為違規(guī)操作。 內(nèi)部資金調(diào)撥單 和 內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑據(jù) 一式肆聯(lián)，各成員企業(yè)財(cái)務(wù)部指定專人管理（原則上為主辦會計(jì)），該憑據(jù)等同于發(fā)票管理，存根聯(lián)由管理員保管，在使用完后到資金部以舊換新；第二、三聯(lián)須由集 團(tuán)簽批、資金部及收付款單位蓋章后作為有效憑據(jù)入帳作為憑證附件；第四聯(lián)由資金部留存。 第七條 帳務(wù)處理上，各成員企業(yè)所有資金進(jìn)出（包括車款往來及與集團(tuán)內(nèi)其他成員企業(yè)資金往來）均作一級科目 內(nèi)部銀行存款 （如為專項(xiàng)投資基金項(xiàng)目，收款單位作帳：貸長期借款 或 短期 借款 ），二級科目由成
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