【正文】 社會治安綜合防控體系日益完善，安全生產(chǎn)、消防安全以及交通安全、食品藥品安全工作不斷加強(qiáng)，各類安全事故得到有效預(yù)防。社會治理水平明顯提升。認(rèn)真貫徹新《預(yù)算法》，全面推行預(yù)決算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)公開。堅(jiān)持依法科學(xué)民主決策，建立政府重大行政決策 合法性審查制度，依法行政水平不斷提升。 ——政府自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。投資 2780 萬元，實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)全部按期竣工。 5 個(gè)街鎮(zhèn) 26 個(gè)村的農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)改革工作進(jìn)展順利。 ——新農(nóng)村建設(shè)取得明顯成效。扎實(shí)推進(jìn)安居工程，安置居民 3400 戶。城鎮(zhèn)實(shí)名制就業(yè)達(dá)到 萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以內(nèi)，零就業(yè)家庭繼續(xù)保持動態(tài)為零。采取國資劃撥、租賃、資源整合等方式，全面完成 15 個(gè)未達(dá)標(biāo)社區(qū)辦公用房改造任務(wù)。打造了森林體育公園，新建文體廣場望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 44 22 處，改造街道 (社區(qū) )文化站 (室 )11 個(gè)，社區(qū)書屋實(shí)現(xiàn)全覆蓋 。我區(qū)被列入國家特殊教育改革實(shí)驗(yàn)區(qū)。公辦普通高中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全部完成。 ——各項(xiàng)社會事業(yè)全面進(jìn)步。大力實(shí)施 “藍(lán)天碧水 ”工程，完成 50 臺大型燃煤鍋爐達(dá) 標(biāo)改造工程，拆除聯(lián)網(wǎng)或取締燃煤鍋爐 62 臺。對鐵西金谷、沈新路實(shí)施綠化景觀提升工程。建大公交港灣投入使用。鐵西金谷二號路、三號街竣工通車。迎賓路高架橋、開發(fā)大路跨化工園鐵路橋、中德大街一標(biāo)段、開發(fā) 22 號路寶馬鐵路專用線下穿橋等重點(diǎn)工程竣工通車，渾河 四街、中德大街二標(biāo)段、地鐵九號線鐵西段、中法大道等建設(shè)工程加快推進(jìn)。投入 28 億元，實(shí)施各類城建項(xiàng)目 442項(xiàng)。稅改工作成效明顯， 42 戶企業(yè)完成 “營改增 ”。企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，沈鼓集團(tuán) 10 萬空分裝置、特變沈變換流變壓器、北方重望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 43 工鎂合金成套設(shè)備等新產(chǎn)品打破國際壟斷。國資運(yùn)營成效明顯，國資收益實(shí)現(xiàn) 億元。成立城區(qū)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、外商投資 4 個(gè)企業(yè)服務(wù)中心。積極開展簡政放權(quán)工作，承接省市下放的 303 項(xiàng)行政職權(quán)。落實(shí)大部門監(jiān) 管體制，成立市場監(jiān)督管理局。 ——改革創(chuàng)新取得新突破。華利能源并購加拿大風(fēng)電母線、沈陽和平子午線輪胎收購英國 KRT 公司等3 個(gè)海外并購項(xiàng)目順利完成。西門子互聯(lián)交通研發(fā)中心、德國勞仕領(lǐng)汽車注塑件等項(xiàng)目簽約落地。舉辦了德國 企業(yè)沈陽行、中德并購論壇等招商活動。 ——對內(nèi)對外開放成效明顯。寶馬發(fā)動機(jī)、沈陽冶金機(jī)械、東方銀座鉑爾曼酒店、嘉泰工業(yè)裝備博覽城一期等項(xiàng)目竣工或試生產(chǎn)，華潤萬象匯正式營業(yè)，遼寧奇輝電子、金谷科技園公共服務(wù)平臺等項(xiàng)目上線運(yùn)營，新加坡智能物流、澳大利 亞工業(yè)地產(chǎn)、紐卡特行星減速機(jī)等項(xiàng)目加快推進(jìn)，寶馬研發(fā)中心、庫卡機(jī)器人工程示范中心、積水潭醫(yī)院、興華地下商業(yè)城等項(xiàng)目開工建設(shè)，中德工業(yè) 戰(zhàn)略合作暨中德企業(yè)創(chuàng)新中心、美國江森啟停電池、富士康汽車零部件等項(xiàng)目簽約落地。全區(qū) 3000 萬元以上新開工項(xiàng)目101 個(gè)、竣工項(xiàng)目 92 個(gè)。區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機(jī)關(guān)西遷的拉動效應(yīng)開始凸顯，新華印刷、紅梅味精等地塊接連熱拍，華潤、龍湖等地產(chǎn)商成功摘牌，鐵西邁入 “新地產(chǎn)時(shí)代 ”。全年收儲土地 1042 公 頃，出讓土地 公頃。新民屯、四方臺、長灘三鎮(zhèn)合署辦公，西部新城建設(shè)全面啟動。中法生態(tài)城規(guī)劃建設(shè)、征地拆遷和招商工作全面展開。中德裝備園、中法生態(tài)城、鐵西金谷 “一園一城一谷 ”產(chǎn)城融合、東西互動的發(fā)展格局全面形成。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 960億元，下降 3%，絕對值居全市第一；服務(wù)業(yè)增加值 321 億元，下降%；一般公共預(yù)算收入 億元，下降 %，絕對值居全省第一；固定資產(chǎn)投資 億元，下降 %；社會消費(fèi)品零售總額 573億元，增長 6%；出口總額 億美元，增長 4%，絕對值列全市首位；城市居民人均可支配收入 36360 元，增長 %。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，區(qū)政府緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全區(qū)人民，扎實(shí)推進(jìn)改革創(chuàng)新、穩(wěn)定增 長、轉(zhuǎn)型升級、改善民生、依法行政等重點(diǎn)工作，全區(qū)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好、民生不斷改善、社會和諧穩(wěn)定的良好局面。 望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 40 （以下是 附加文檔，不需要朋友下載后編輯刪除，謝謝） 2021 年鐵西區(qū)政府工作報(bào)告 ——2021年 12月 28 日在鐵西區(qū)第十七屆人民代表大會第四次會議上 區(qū)長 程曉龍 各位代表： 現(xiàn)在，我代表區(qū)人民政府向大會報(bào)告工作，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見和建議。 流動資金、人力資源管理 的風(fēng)險(xiǎn) 對策 公司多年的經(jīng)營，已經(jīng)探索出一套有效的流動資金管理制度，未來的生產(chǎn)經(jīng)營中，將繼續(xù)加強(qiáng)流動資金管理，對數(shù)額較大的墊付資金，有專人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析工作。 經(jīng)營季節(jié)性波動的風(fēng)險(xiǎn) 對策 對于經(jīng)營季節(jié)性波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公 司擬在營銷手段上采取相應(yīng)措施，比如 在淡季加強(qiáng)推廣，爭取預(yù)定訂單。公司配合政府，對養(yǎng)殖基地的水質(zhì)定期監(jiān)控，對水質(zhì)變化做好記錄，同時(shí)，對跟公司合作的農(nóng)戶，公司在技術(shù)服務(wù)上也會加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。 養(yǎng)殖水域發(fā)生污染和自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn) 對策 養(yǎng)殖基地選址時(shí)，公司會認(rèn)真進(jìn)行調(diào)研，充分防止選址不當(dāng)帶來的洪水、地震危險(xiǎn) ，該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小。公司將密切關(guān)注相關(guān)養(yǎng)殖行業(yè)的動向，對養(yǎng)殖基地的自然資源情況、水產(chǎn)品狀況，對行業(yè)前沿的疾病防治動態(tài)緊密跟蹤，并對技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，對跟公司的農(nóng)戶進(jìn)行 1 對 1 服務(wù)，認(rèn)真落實(shí)防控措施。同時(shí)，如果出現(xiàn)管理水平和員工素質(zhì)不能相應(yīng)提高的話，將對公司的持續(xù)發(fā)展造成不利影響。公司把 “想農(nóng)戶所想，急農(nóng)戶所急 ”放在工望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 38 作的首要地位，公司為了解決農(nóng)戶的經(jīng)營問題，主動為農(nóng)戶墊資解決難題，所以使當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖大戶對公司非常信任，形成一條牢固的供應(yīng)鏈，但是墊款是有風(fēng)險(xiǎn)的，同時(shí)，下游銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，超市、酒店等購買方一般都有一個(gè)回款周期，這樣無形中就加大了流動資金回籠的周期，在公司飛速擴(kuò)張的時(shí)期，有流動資金吃緊的 風(fēng)險(xiǎn)。 公司營業(yè)收入和現(xiàn)金流因此會存在明顯的季節(jié)性。 經(jīng)營季節(jié)性波動的風(fēng)險(xiǎn) 大閘蟹的經(jīng)營，有較強(qiáng)的季節(jié)性。出臺了水資源治理等政策。 養(yǎng)殖水域發(fā)生污染和自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn) 公司在養(yǎng)殖基地選址時(shí)充分考慮了洪水、地震等自然災(zāi)害的影響，且公司養(yǎng)殖基地所在的洞庭湖歷來是可靠的水產(chǎn)養(yǎng)殖基地。 望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 37 第 八 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 及對策 風(fēng)險(xiǎn)分析 水產(chǎn)品疾病發(fā)生和傳播的風(fēng)險(xiǎn) 公司產(chǎn)品主要為大閘蟹、中華鱉及種苗、商品魚等水產(chǎn)品，目前在飼養(yǎng)環(huán)節(jié)已有較成熟的 防治疾病的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)多年養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證，大多數(shù)常見疾病均可及時(shí)防治并控制。投資總額 =％ 從項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析可得以下計(jì)算結(jié)果 如表 74： 表 74 現(xiàn)金流量分析 所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 16 14 投資回收期（建設(shè)期 4 年） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元、 ic=8%） 盈虧平衡點(diǎn) 盈虧平衡點(diǎn) =年固定成本 /（年銷售收入 銷售稅金及附加 年可變成本） 100% =（ ） =% 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力 %時(shí)就可實(shí)現(xiàn)保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 銷售利潤率 =年利潤總額 247。 表 73 城建稅、教育附加費(fèi)計(jì)算表 序號 計(jì)算基數(shù) （萬元） 稅率 金額（萬元） 1 城建稅 7% 2 教育附加 2% 3 地方教育附加 3% 合計(jì) 財(cái)務(wù)分析結(jié)果 按照以上分析，對項(xiàng)目進(jìn)行 財(cái)務(wù)分析， 分別制作總成本費(fèi)用估算望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 36 表、損益表、現(xiàn)金流量表。 項(xiàng)目產(chǎn)生的營業(yè)稅為 750*5%= 萬元。 為簡便計(jì)算，其他費(fèi)用項(xiàng)按 500 萬元 /年計(jì)算。則年財(cái)務(wù)費(fèi)用為 75 萬元。 管理費(fèi)用 營銷費(fèi)用按年銷售額的 2%計(jì)算，正常運(yùn)營年份為 83 萬元。項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資 1920 萬 元，按10 年攤銷，年攤銷費(fèi)為 192 萬元。 年折舊費(fèi)總額為： +38= 萬元。 折舊及攤銷 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)投資 2683 萬元。其中管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營 銷等人員共 49人，人均年工資 萬元，生產(chǎn)操作人員等共 145 人，人均年工資 萬元；福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提，各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)用（含醫(yī)保、養(yǎng)老、失業(yè)）按工資總額的 30%計(jì)提。 基準(zhǔn)收益率按 8%。 根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和我國現(xiàn)有有關(guān)稅法及條例，項(xiàng)目產(chǎn)品中良種繁育免征營業(yè)稅，水產(chǎn)品企業(yè)所得稅減半。其中管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營銷等人員共望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 33 49 人，生產(chǎn)操作人員等共 145 人。 基礎(chǔ)參數(shù) 項(xiàng)目建設(shè)總投資 5363 萬元，包括良繁、養(yǎng)殖基地工程建設(shè)投資 883 萬元，土建工程建設(shè)（建構(gòu)筑物、環(huán)保工程、公用及輔助工程、綠化工程等）投資 萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)共 400 萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 150 萬元，征地等其他費(fèi)用 1920 萬元，項(xiàng)目平時(shí)需要流動資金 1200 萬元，鋪底流動資金按流動資金的 30%計(jì)入總投資，為 360 萬元。 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析依據(jù) 項(xiàng)目評價(jià)是依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法參數(shù)（第三版）》規(guī)定的投資估算范圍 和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)，結(jié)合國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)務(wù)制度以及有關(guān)稅收條例進(jìn)行。 望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 32 第 七 章 融資計(jì)劃和 財(cái)務(wù)分析 資金需求 擬建中華鱉原、良種場，項(xiàng)目建設(shè)總投資 5663 萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌 3263 萬元，申請銀行貸款或社會融資 1000 萬元，擬申請財(cái)政資金 1400 萬元。公司會繼續(xù)加強(qiáng)和媒體合作，通過媒體的影響力，讓更多的人知道 “八百里 洞庭第一蟹 ”的品牌，通過品牌的樹立，打響湖南大閘蟹向全國河蟹市場前列沖鋒的第一槍。 宣傳推廣 公司近年來一直和當(dāng)?shù)孛襟w合作，推廣本公司水產(chǎn)品。 中華鱉種苗的銷售 主 要是向周邊的中華鱉養(yǎng)殖戶推廣，通過提供技術(shù)服務(wù)、后續(xù)支持的方式，部分墊資的方式，吸引養(yǎng)殖戶和公司合作。 銷售渠道 大閘蟹的銷售，主要還是在水產(chǎn)市場銷售。使農(nóng)戶打消對種苗的疑慮，放心和公司合作， 同時(shí)，在推廣初期，給予一定的優(yōu)惠望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 31 政策或扶持手段，先培養(yǎng)當(dāng)?shù)貛讉€(gè)大的養(yǎng)殖戶，產(chǎn)生示范效應(yīng)。 同時(shí)加強(qiáng)和養(yǎng)殖戶的合作關(guān)系，把公司一直以來的 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的經(jīng)營方式發(fā)揚(yáng)光大，使更 多的農(nóng)戶跟公司合作經(jīng)營大閘蟹。公司已建立 “洞庭第一蟹 ”的品牌，牢牢占據(jù)長沙市場大部分份額。 中華鱉良種市場 目前湖南省中華鱉養(yǎng)殖業(yè)正在如火如荼地發(fā)展，但中華鱉種苗供應(yīng) 不足，公司看準(zhǔn)這一切入點(diǎn)，擬通過新項(xiàng)目的建設(shè)，提升市場占有率，向產(chǎn)業(yè)上游延伸，通過牢牢控制種苗的供應(yīng)，并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，跟養(yǎng)殖戶結(jié)成牢不可破的整體，提供企業(yè)競爭力。這樣可以保證產(chǎn)品的銷售前景良好，而且也形成了無形的技術(shù)壁壘，使市場后進(jìn)者在競爭時(shí)處于劣勢。 實(shí)行精細(xì)化策略的關(guān)鍵，就是在育種、生產(chǎn)、銷售的每一個(gè)環(huán)節(jié)上，用科學(xué)的決策手段和現(xiàn)代化的技術(shù)能力，把 各環(huán)節(jié)效果指標(biāo)化、望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 29 標(biāo)準(zhǔn)化，及時(shí)糾偏、調(diào)整。 多年水產(chǎn)養(yǎng)殖也帶來了大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，方便管理層作出決策。報(bào)告建議，采用精細(xì)化管理的策略，充分利用公司自有的人力物力，提高產(chǎn)品性價(jià)比。 商品魚市場競爭策略 商品魚市場采用 精細(xì)化策略 ： 商品魚、湘云鯽均為本省水產(chǎn) 養(yǎng)殖的常見品種，市場呈現(xiàn)充分競爭的態(tài)勢。 公司的商品魚生產(chǎn)規(guī)模，屬于市場中較有實(shí)力的參與者，但公司的銷售策略、產(chǎn)能擴(kuò)張不會大幅影響市場的趨勢變化。 望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 28 本地化策略，擬 通過多層次、多方面的增值服務(wù)，提高養(yǎng)殖戶對本公司的信賴程度，立足于服務(wù)本地，建立起完善的配套服務(wù)網(wǎng) 絡(luò)和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，加之本項(xiàng)目的技術(shù)水平位于國內(nèi)先進(jìn)行列，應(yīng)能對提高周邊區(qū)域市場占比產(chǎn)生積極的、正面的影響，從而引導(dǎo)養(yǎng)殖戶選擇購買本公司的鱉苗。公司項(xiàng)目的投產(chǎn)，可以有效填補(bǔ)市場缺口，搶得先機(jī)。 中華鱉及種苗市場 定位 在中華鱉種苗市場，公司的角 色屬于市場補(bǔ)缺者， 中華鱉及 種苗 項(xiàng)目 的建設(shè)，立足于湖南本省的需求，尤其是長沙市周邊養(yǎng)殖企業(yè)對中華鱉良種的需求。目標(biāo)是把大閘蟹消費(fèi)，變成人民群眾提高飲食標(biāo)準(zhǔn)，追求高質(zhì)量生活的一個(gè)標(biāo)志。 省內(nèi)市場：擴(kuò)大市場需求總量 在 省內(nèi)市場，公司是市場主導(dǎo)者，已經(jīng)占據(jù)大部分市場規(guī)模，基于這樣的基礎(chǔ)，靠繼續(xù)吞食市場份額達(dá)到快速增長已經(jīng)不太符合市場現(xiàn)狀。 在周邊省市及全國范圍內(nèi)推廣湖南大閘蟹的時(shí)候，盡量借鑒行業(yè)望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 27 領(lǐng)軍省份如陽澄湖大閘蟹的戰(zhàn)略，對其每年的戰(zhàn)略進(jìn)行認(rèn)真分析，取其中適合本省行業(yè)發(fā)展的部分進(jìn)行精煉，結(jié)合本省特點(diǎn)，融會貫通并采用在本公司的對外銷售上。把競爭初期 “物美價(jià) 廉 ”的