【正文】 3．窗口樣式： 如圖 31 所示 （圖 31） 成品倉 產(chǎn)品入庫 1．功能說明 : 在制品完成生產(chǎn)后，轉(zhuǎn)入最 后 一道工序 — 。 ? 確認(rèn) 按 工具欄中的 【 確認(rèn) 】按鈕時 ， 改寫確認(rèn)出庫標(biāo)志，完成出庫確認(rèn)操作 。 ? 新增 按 【 新增 】按鈕時 ，增加一條送檢出庫記錄，前面帶“ *”的字段為必填字段，輸入正確的訂單號后，其它各項 均 自動帶出， 按 【 存盤 】按鈕時 完成保存操作。 出 庫類別： 必 選 字段， 生產(chǎn)完成后的 成品送檢 后出庫為銷 售出庫 ，外發(fā)加工產(chǎn)品送檢 后出庫進入生產(chǎn)流程 為 生產(chǎn)出 庫 。 入庫 單號： 必填字段 ， 輸入訂單號后即由系統(tǒng)自動帶出 。 2． 欄位與操作說明 : 出 庫單號： 必填字段 ，由系統(tǒng)自動順序生成，不可 手工 修改 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。 按 選擇對話框中的 【 打印 】按鈕時 ，即開始打印，如果成功打印則，回寫打印標(biāo)志，否則不回寫打印標(biāo)志。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時 ， 對新增或修改后的記錄進行保存。 入庫 日期： 必填字段， 產(chǎn)品送檢時間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前時間 。 客戶編碼： 必填字段， 輸 入時可以 直接輸入 客戶 編碼 也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出 客戶 信息列表后選擇輸入 ，客戶編碼還可由訂單號直接帶出 。 2． 欄位與操作說明 : 入庫單號 ： 必填字段 ， 由系統(tǒng)自動順序生成 ，不可 手工 修改 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口 。 ? 查詢 當(dāng)選擇好查詢起止日期后 ，輸入供應(yīng)商編碼則查詢與該供應(yīng)商在這一時間段內(nèi)的 采購和外發(fā)加工記錄，不輸入供應(yīng)商編碼則查詢定時間段內(nèi)的所有采購和外發(fā)加工記錄， 并統(tǒng)計各幣別累計金額。 查詢 日期： 查詢 日期 的起止 范圍 ， 選取或 輸入 日期時 ，前面的起始日期不能大于后面的結(jié)束日期。 2． 窗體樣式 :如圖 28 所示 （圖 28） 應(yīng)付帳查詢 1．功能說明 : 查詢 某一時段內(nèi)的物料采購明細項目和外發(fā)加工明 細項目，窗體上面柵格顯示物料采購明細項目，下面柵格顯示外發(fā)加工明細項目 ，窗體下方方框顯示各幣別累計金額 。 對 帳金額計入本月應(yīng) 付帳表中，沖減上月應(yīng)付 結(jié)余，得出本月應(yīng) 付 金額。 ? 打印 打印應(yīng)付對帳單，當(dāng)明細表被勾選時，打印出與該供應(yīng)商 在結(jié)帳日期內(nèi)的 采購 記錄，如果明細表沒有被勾選時，只打印 對 帳日期內(nèi)的累計 對帳金額和退貨金額，不打印采購 單明細記錄。 ? 查詢 要查詢時 首先 須選擇需要結(jié)帳的 供應(yīng)商 編碼和 對 帳起始日期， 按 【 查詢】按鈕 時 查詢 該供應(yīng)商 在 對 帳日期內(nèi)的 對帳記錄，如果存在則顯示對帳記錄，不存在時查詢 該 供應(yīng)商 在 對 帳日期內(nèi)的所有 采購 單記錄，窗體下方方框內(nèi)顯示出 對 帳日期內(nèi)累計 貨款 金額和退貨金額，如果有誤時可以 手工 修改。 對 帳人： 記錄對帳 操作 人 的姓名，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前操作員 。 對 帳金額： 供應(yīng)商對 帳日期內(nèi)的累計貨款金額，不含退貨金額 。系統(tǒng)默認(rèn)結(jié)帳起始日期為上月 26 日，結(jié)帳結(jié)束日期為當(dāng)月 25 日。 2． 欄位與操作說明 : 供應(yīng)商 編碼： 必選字段， 所有操作都只能針對同一 供應(yīng)商 ， 輸入時可以直 接輸入 供應(yīng)商 編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出 供應(yīng)商信息列表后選擇輸入。 送貨金額 =采購單價 *入庫數(shù)量，退貨金額 =采購單價 *退貨數(shù)量。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。 ? 新增 按 【 新增】按鈕時新增一條付款記錄， 所有帶“ *”的字段為必填字段。 收據(jù)金額： 必 填 字段， 輸入非數(shù)字字符無效。 沖帳年份： 必 填 字段， 4 位年份 ，輸入非數(shù)字字符無效 。 客戶編碼： 必 填 字段， 輸入時可以 直接輸入客戶編碼也可以 在輸 入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出客戶信息列表后選擇輸入。 3． 窗體樣式 :如圖 26 所示 （圖 26） 收款登記 1．功能說明 : 對收款記錄進行登記，沖減沖帳月份對帳記錄，重新計算對帳記錄中的已收金額和應(yīng)收余額。 ? 打印 打印應(yīng)收對帳單 記錄 ，當(dāng)明細表被勾選時，打印出該客戶在結(jié)帳日期內(nèi)的送貨記錄，如果明細表沒有被勾選時，只打印結(jié)帳日期內(nèi)的累計結(jié)帳金額和退貨金額，不打印送貨單明細記錄。 明細表： 勾選時，按 【 打印】按鈕時，打印出結(jié)帳日期內(nèi)送貨單明細項目，沒有勾選時只打印出結(jié)帳日期內(nèi)累計結(jié)帳金額和退貨金額，不打印送貨單明細項目 。 退貨金額： 客戶結(jié)帳日期內(nèi)的累計貨款金額 和以前已經(jīng)結(jié)帳或付款后 的退貨金額 。系統(tǒng)默認(rèn) 結(jié)帳起始日期為上月 25 日，結(jié)帳結(jié)束日期為當(dāng)月 26 日。 2． 欄位與操作說明 : 客戶編碼： 必選字段， 所有操作都只能針對同一客戶， 輸入時可以 直接輸入客戶編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出客戶信息列表后選擇輸入。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。 2． 欄位與操作說明 : ? 新地 新增一條對帳記錄，結(jié)帳年月，客戶編碼，結(jié)帳起止日期 ，幣別，應(yīng)收金額為 必填字段。不輸入客戶編碼時查詢所有客戶在結(jié)帳年月范圍內(nèi)的未結(jié)款項記錄，并按幣別統(tǒng)計累計應(yīng)收金額 。 系統(tǒng)默認(rèn)的 起始月為前一個月，結(jié)束月為當(dāng)前月。 2． 欄位與操作說明 : 客戶號： 輸入時可以直接輸入客戶編碼也可以在輸入框 內(nèi) 按空格鍵或雙擊鼠標(biāo) 彈出客戶資料后選擇輸入，輸入客戶編碼時查詢指定客戶未 付款資料， 否則查詢有操作權(quán)限的所有客戶 未付款資料 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。 ? 查詢 查詢所有符合條件的客戶信用額度資料 ，如果不輸入條件查詢所有有操作權(quán)限的客戶信用額度資料 。 2． 欄位與操作說明 : 客戶 號 ： 輸入時按客戶編碼查詢 ，否則查 詢有操作權(quán)限的所有客戶 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。 ? 結(jié)帳 打印出來的應(yīng)收對帳單經(jīng)客戶確認(rèn)無誤后，即開始結(jié)帳，結(jié)帳后的送貨單記錄不能再更改和刪除 。 ? 存盤 保存查詢出來的對帳記錄，保存的對帳記錄存入應(yīng)收日記帳中。 明細表： 勾選時，按 【 打印】按鈕時，打印出 結(jié)帳日期內(nèi) 送貨單明細項目，沒有勾選 時只打印出結(jié)帳日期內(nèi)累計結(jié)帳金額和退貨金額，不 打印送貨單明細項目 。 退貨金額： 客戶當(dāng)月結(jié)帳日期內(nèi)的累計貨款金額 和 以前已經(jīng)結(jié)帳或付款后退貨金額 。 確認(rèn)結(jié)帳： 當(dāng)指定客戶在某一時段內(nèi)的 對帳記錄已經(jīng)結(jié)帳 ，確認(rèn)結(jié)帳被選中，此時結(jié)帳按鈕為灰色，不能再次結(jié)帳。 結(jié)帳日期： 規(guī)定 結(jié) 帳日期 的起止 范圍 ，輸入時必須按系統(tǒng)規(guī)格的日期格式輸入，前 面的 起始 日期不能大于后面的 結(jié)束 日期。 存盤后打印出應(yīng)收對帳單， 與 客戶 對帳 確認(rèn)無誤 后 ，進行結(jié)帳，結(jié)帳金額計入本月應(yīng)收帳表中，沖減上月應(yīng)收結(jié)余 ，得出本月應(yīng)收金額 。 現(xiàn)金付款送貨單與月結(jié)送貨單簽 對方式一樣。 2． 欄位與操作說明 : ? 查詢 當(dāng)選擇月結(jié)送貨單簽對 時， 選擇“未簽對”選項 時 ， 按 【 查詢】按鈕 查詢 未簽對月結(jié)送貨單， 選擇“未簽對”選項時， 按 【 查詢】按鈕 查詢 未簽對月結(jié)送貨單 ， 選擇現(xiàn)金付款送貨單簽對 時， 選擇“未簽對”選項時，按 【 查詢】按鈕 查詢 未簽對現(xiàn)金付款送貨單， 選擇“未簽對”選項時，按 【 查詢】按鈕 查詢 未簽對現(xiàn)金付款送貨單 。 3．窗體樣式： 如圖 54 所示 （圖 54） 財務(wù)管理 送貨單簽對 1．功能說明 : 查詢簽對和未簽對送貨單，對 未簽對送貨 單進行簽對 處理 。 （圖 53） ? 導(dǎo)入 Excel 將當(dāng)前窗口的預(yù)警記錄，導(dǎo)入到 Excel 文件中。 ? 查詢 按 【 查詢 】按鈕時 ，查詢交 貨期超過預(yù)警日期且尚未入庫的采購單，并顯示出過期天數(shù)。 預(yù)警日期： 必選字段，查詢交貨日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天。 3．窗體樣式： 如圖 52 所示 （圖 52） 采購交貨期預(yù)警 1．功能說明 : 查詢已到或超過交貨日期且尚未到貨的采購單，顯示過期天數(shù)，以便采購人員與供應(yīng)商及時催貨。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時 ，對新增或修改后的記錄進行保存，同時更新對應(yīng)采購單付款單號及付款日期，已經(jīng)付款的 采購單不可更改和刪除。 發(fā)票種類： 選填 字段，付款后供應(yīng)商開具的發(fā)票種類，分增值稅發(fā)票和普通發(fā)票兩種。 采購單號： 必填字段 ， 輸 入時可以 直接輸入采 購單號也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出采購單信息列表后選擇輸入，輸入采購單號后自動帶出訂單號，供應(yīng)商、品名及型號規(guī)格等相關(guān)信息。 3．窗體樣式： 如圖 51 所示 （圖 51） 采購付款 1．功能說明 : 對采購物料已付現(xiàn)款進行登記，記錄付款采購單號及對方開具發(fā)票種類。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時 ，對新增或修改后的記錄進行保存，同時更新對應(yīng)采購單退貨數(shù)量及退貨單號。 退貨日期： 必填字段， 輸入時必須按系統(tǒng)設(shè)定的日期格式填寫，默認(rèn)為當(dāng)天日期。 供應(yīng)商編碼： 必填字段， 輸 入時可以 直接輸入供應(yīng)商編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出供應(yīng)商信息列表后選擇輸入，也可由采購單直接帶出。 2．欄位與操作說明 : 退貨單號： 必填字段 ，由系統(tǒng)自動順序生成，不可手工改寫 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。去掉打印標(biāo)志的方法為，選定需要打印的采購記錄，將鼠標(biāo)移到需要打印的采購記錄打印標(biāo)志欄，在該欄目內(nèi)雙擊鼠標(biāo)后即將打印標(biāo)志改寫為空，再次雙擊后又改寫為“ Y”。 ? 打印 按工具欄內(nèi)的 【 打印 】按鈕時 ，打印打印標(biāo)志為空的采購記錄。 到貨日期： 必填字段， 輸入時必須按系統(tǒng)設(shè)定的日期格式填寫，默認(rèn)為當(dāng)天日期。 供應(yīng)商編碼： 必填字段， 輸 入時可以 直接輸入供應(yīng)商編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出 供應(yīng)商信息列表后選擇輸入，輸入供應(yīng)商編碼后自動帶出該供應(yīng)商付款方式，幣別和送貨方式等相關(guān)信息。 采購單號： 必填字段 ， 輸 入時可以 直接輸入采購單號也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出采購單信息列表后選擇輸入，輸入采購單號后自動帶出訂單號，供應(yīng)商、品名及型號規(guī)格等相關(guān)信息。 3．窗體樣式： 如圖 49 所示 （圖 49） 采購驗貨 1．功能說明 : 對采購回的外協(xié)件進行驗收入庫，驗收完成后，更新對應(yīng)采購單驗貨數(shù)量及驗收日期。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時 ，對新增或修改后的記錄進行保存，同時更新對應(yīng)采購單驗貨數(shù)量及驗貨時間。新增加的采購記錄，打印標(biāo)志為空，查詢出來的記錄，打印標(biāo)志為“ Y”，如果需要重新打印已經(jīng)打印的采購記錄，必須先去掉打印標(biāo)志。 ? 新增 按 【 新增 】按鈕時 ，新增一條成品采購記錄，入庫單號自動順序生成，不可手工改寫，前面帶“ *”的字段為必填字段，按 【 存 盤 】按鈕 后保存。 品名： 必填字段， 采購?fù)鈪f(xié)件名稱 。 訂單號： 必填字段 ， 輸 入時可以 直接輸入訂單編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空 格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出訂單信息列表后選擇輸入，輸入訂單號后自動帶出品名及型號規(guī)格相關(guān)信息。 3．窗體樣式： 如圖 48 所示 （圖 48） 成品采購單 1．功能說明 : 對用于生產(chǎn)用途的外協(xié)件進行采購，采購時先由業(yè)務(wù)部人員根據(jù)客戶訂單需要向采購部門提出采購申請，采購人員聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)價格后輸入成品采購單并打印，采購人員將打印出來的采購單交采購主管審核批準(zhǔn)后方可采購。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時 ，對新增或修改后的記錄進行保存。新增加的采購記錄，打印標(biāo)志為空，查詢出來的記錄，打印標(biāo)志為“ Y”，如果需要重新打印已經(jīng)打印的采購記錄，必須先去掉打印標(biāo)志。 ? 新增 按 【 新增 】按鈕時 ，新增一條物料采購記錄，入庫單號自動順序生成，不可手工改寫，前面帶“ *”的字段為必填字段，按 【 存盤 】按鈕 后保存。 品名： 必填字段， 采購物料名稱 。 供應(yīng)商編碼： 如果供應(yīng)商為臨時一次性供應(yīng)商可以不填寫供應(yīng)商編碼 ，如果為長期合作供應(yīng)商必須填寫供應(yīng)商編碼， 輸 入時可以 直接輸入供應(yīng)商編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出供應(yīng)商信息列表后選擇輸入，輸入供應(yīng)商編碼后自動帶出該供應(yīng)商付款方式，幣別和送貨方式等相關(guān)信息。 3．窗體樣式： 如圖 19 所示 （圖 20） 采購管理 物料采購單 1．功能說明 : 對需要采購的生產(chǎn)原材料和辦公用品先由申請部門人員提出采購申請經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員，采購人員聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)價 格后輸入物料采購單并打印，采購人員將打印出來的采購單交采購主管審核批準(zhǔn)后方可采購。 下面方框顯示各種幣別的累計金額 ，在此最多可以顯示六種幣別的累計金額 。 ? 查詢 當(dāng) 客戶編碼 為空時，按 【 查詢】按鈕 時 查詢 在這一時段的所有送貨 單，如 客戶編碼 不為空時， 按 【 查詢】按鈕 時 查詢此客戶編碼 在這一時段內(nèi)的所有送貨記錄