江蘇移動(dòng)營收稽核管理規(guī)范(參考版)
2024-09-13 13:54本頁面
【正文】 。 二級(jí)稽核 ： 所有 營業(yè)廳每日營收?qǐng)?bào)表經(jīng)過二級(jí)稽核后 由 二級(jí)稽核員簽字確認(rèn)，并由營業(yè)廳店長復(fù)核簽字 ， 附每日 紙質(zhì)繳款回單 、 差異調(diào)賬說明，按旬 與 受理單 資費(fèi)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì)及其它營業(yè)廳明細(xì)臺(tái)帳 上交 所屬縣公司 或 營銷中心三級(jí)稽核 員保管； 三級(jí)稽核 ：各縣分公司 或 市區(qū) 營銷中心三級(jí)稽核員 完成每旬稽核工作后，在系統(tǒng)內(nèi)提 交本縣 /市 營收 旬 報(bào)， 打印后 簽字確認(rèn)， 附紙質(zhì)繳款回單、差異調(diào)賬說明，按旬 連同受理單 匯總統(tǒng)計(jì) 及其它臺(tái)帳附件交由 市公司財(cái)務(wù)部 四級(jí)稽核員 。 若當(dāng)日有差異說明，需同時(shí)上交。若在使用中發(fā)現(xiàn)異常問題，需及時(shí)向市分公司財(cái)務(wù)部與賬務(wù)中心反饋，市分公司營收管理虛擬團(tuán)隊(duì)落實(shí)解決措施。若割接時(shí)間較長，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行自動(dòng)日結(jié)操作，請(qǐng)營業(yè)員次日再次確認(rèn)日結(jié)情況。 人員權(quán)限的新增變更按信息技術(shù)中心相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 人員權(quán)限維護(hù) 流程 各級(jí)稽核人員在 BOSS 系統(tǒng)的角色權(quán)限由省公司信息技術(shù)中心統(tǒng)一配置并管理。 各市分公司新增業(yè)務(wù)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門向省公司歸口部門提交需求，省公司歸口部門討論確定后，以業(yè) 務(wù)聯(lián)系單形式通知信息技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)，同時(shí)提交市場部、客戶服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會(huì) 13 簽。 營收?qǐng)?bào)表項(xiàng)目維護(hù)流程 省公司業(yè)務(wù)部門新增業(yè)務(wù)時(shí)，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式通知信息技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)，同時(shí)提交市場部、客戶服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽。由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)取發(fā)給該新增營業(yè)廳，營業(yè)廳向銀行繳納營業(yè)款時(shí)，必須在繳款單上蓋營業(yè)廳 代碼章。 12 賬務(wù)中心為新增營業(yè)廳在 BOSS 系統(tǒng)中分配唯一的營業(yè)廳代碼，為各人員配置工號(hào)并設(shè)定權(quán)限，在 BOSS 綜合營收管理系統(tǒng)中將該營業(yè)廳配置給所屬二級(jí)及三級(jí)稽核人員。 工作內(nèi)容四： 全區(qū)營收款管理 市分公司營收會(huì)計(jì) 管理全區(qū)營收款入賬情況，按旬分類匯總營收款銀行進(jìn)賬金額，提供省公司核算中心用于營收?qǐng)?bào)表上傳 MIS 后形成的應(yīng)收發(fā)票的核銷工作。 ? 各縣市該旬營收?qǐng)?bào)表 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤 且應(yīng)收與實(shí)收一致，即可通過 BOSSMIS 接口上傳至 MIS 系統(tǒng) 。 工作內(nèi)容二： 全區(qū)報(bào)表匯總查詢 ? 財(cái)務(wù)部營收會(huì)計(jì)四級(jí)稽核工作要求對(duì)全區(qū)的報(bào)表定期進(jìn)行匯總查詢， 對(duì) 全區(qū)各縣市營收情況有全局的 了解 掌握 。 四級(jí)稽核： 人員：財(cái)務(wù)部營收會(huì)計(jì) 時(shí)間： 每旬 工作內(nèi)容一： 監(jiān)督 檢查前端工作 ? 財(cái)務(wù)部營收會(huì)計(jì) 對(duì)全區(qū)營收管理工作進(jìn)行全面掌控， 必須對(duì)營收稽核流程有全面的 把握 ，對(duì)于前端各級(jí)稽核人員的工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，內(nèi)容包括營業(yè)員未日結(jié)情況，二級(jí)未及時(shí)稽核及三級(jí)未及時(shí)提交 情況 ，還包括 資金核對(duì) 工作 的開展情況 。 ? 繳款信息查詢與統(tǒng)計(jì)：確保 資金核對(duì)范圍內(nèi)營業(yè)廳繳款信息已通過各級(jí)稽核達(dá)到可 核對(duì) 狀態(tài)； ? 銀行進(jìn)賬 信息查詢與統(tǒng)計(jì)：確保資金核對(duì)范圍內(nèi)相應(yīng)銀行進(jìn)賬信息 已 由銀企互聯(lián)平臺(tái)順利傳遞至 BOSS 系統(tǒng) ； 10 ? 自動(dòng) 核對(duì) ：利用系統(tǒng) 支撐進(jìn)行 自動(dòng)判斷 ，對(duì)各明細(xì) 信息比對(duì)一致的 繳款信息和進(jìn)賬信息進(jìn)行批量自動(dòng)比對(duì)； ? 手工 核對(duì) ：對(duì)于無法自動(dòng)核對(duì)成功的繳款 信息 和進(jìn)賬信息，通過 相關(guān)信息輔助由稽核人員 判斷 存在 的對(duì)應(yīng)關(guān)系予以手工核 對(duì)； ? 核對(duì)撤銷：對(duì)于 已經(jīng)核對(duì)成功的繳
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