【正文】 ③ 第一年為建設(shè)期，無(wú)銷售收入，第二年按設(shè)計(jì)規(guī)模的 60%，第三年達(dá) 到穩(wěn)產(chǎn)年限。 40 附表 附表 1 相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表 附表 2 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23 科技投資明細(xì)表 附 表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4 總成本費(fèi)用估算表 附表 41 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 5 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 51 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 41 附表 1 相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽表 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù) 值 備 注 總投資 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 年銷售收入 萬(wàn)元 16394 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 12895 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3349 年上繳稅收 萬(wàn)元 648 投資利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 (ic=8%) 財(cái)務(wù)靜態(tài)投資回收期 年 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 % 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 (ic=8%) 經(jīng)濟(jì)靜態(tài)投資回收期 年 EBD 41% 最大還款能力年限 年 項(xiàng)目對(duì)投資增加的敏感程度 83% 投資增加的 % 項(xiàng)目對(duì)銷售收入的敏感程度 33% 銷售收入減少的 % 42 附表 2 固定資產(chǎn) 總 投資估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù)量 金額 （萬(wàn)元） 占固定資產(chǎn) 百分比（ %） 合 計(jì) 5050 100 1 土 建 平方米 立方米 224460 4167 2 設(shè)備購(gòu)置 及安裝 套、件、臺(tái) 55 510 10 3 科技投入 145 7 項(xiàng)目前期工作 費(fèi)、土地租賃 及其它費(fèi)用 228 附表 21 土建工程 總 投資明細(xì)表 序號(hào) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 總投資（ 10 座 養(yǎng)殖場(chǎng)） 合計(jì) 4167 一 生產(chǎn)區(qū) 3817 1 牛舍 平方米 6300 400 252 2520 2 拌料車間 平方米 300 500 15 150 3 獸醫(yī)室 平方米 36 500 18 4 消毒室 平方米 10 500 5 5 涼棚 平方米 20xx 50 10 100 6 青貯池 立方米 6000 80 48 480 7 曬料場(chǎng)、麥秸?qǐng)? 平方米 2400 60 144 8 堆糞場(chǎng) 立方米 4000 100 40 400 二 生活區(qū) 35 350 1 辦公樓 平方米 200 500 10 100 2 食堂 平方米 80 500 4 40 3 宿舍 平方米 100 500 5 50 4 地磅房 平方米 20 500 1 10 5 水塔、機(jī)井 座、眼 1 6 60 6 廠區(qū)道路硬化 平方米 1000 90 9 90 附表 22 設(shè)備購(gòu)置 總 投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量（臺(tái)、套、件） （臺(tái)、套、件） 單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 總投資（ 10 座養(yǎng)殖場(chǎng)） 萬(wàn)元 合計(jì) 51 510 一 主要設(shè)備 17 170 1 手推車 30 500 15 2 揉草機(jī) 2 5000 1 10 3 鍘草機(jī) 6 120xx 72 4 飼料加工機(jī) 1 10000 1 10 5 臺(tái) 秤 2 1000 2 6 地磅 1 25000 25 7 移動(dòng)電子磅 2 8000 16 8 冷精配種設(shè)施 2 10000 2 20 二 附屬設(shè)備 34 340 1 成套供水設(shè)備 1 60000 6 60 2 供電設(shè)備 1 60000 6 60 3 無(wú)塔供水器 1 30000 3 30 4 運(yùn)草三輪車 2 10000 2 20 5 加長(zhǎng)運(yùn)牛車 1 100000 10 100 6 科技服務(wù)專用車 1 50000 5 50 7 電腦等辦公設(shè)施 20xx0 2 20 附表 23 科技 總 投資明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 投向 內(nèi)容簡(jiǎn)要 單位 工作量 投資額 總投資（ 10 座養(yǎng)殖場(chǎng)） 數(shù)量 單價(jià) 1 技術(shù)引進(jìn) 品種 改良 為養(yǎng)殖農(nóng)戶冷配、每頭 30元，無(wú)償扶持 10 元 個(gè) 3000 10 2 技術(shù)示范與推廣 115 科技服務(wù)中心 儀器設(shè)備 冷配儀器設(shè)備 、教研設(shè)施 套 5 1 技術(shù)培訓(xùn) 1750 戶，平均每戶 2 人次 萬(wàn)人次 10 35 培訓(xùn)場(chǎng)所 場(chǎng)所租金 平方米 1000 科技人員臨時(shí)住房補(bǔ)助 千人日 50 科技人員下鄉(xiāng)補(bǔ)助 千人日 20 資金合計(jì) 附表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 建 設(shè) 期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 9960 固定資產(chǎn)投資 5050 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 4910 2 資金籌措 自有資金 1960 銀行貸款 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 財(cái)政投資 8000 其他資金 附表 4 單座養(yǎng)殖場(chǎng) 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外購(gòu)原材料 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 3 工資及福利 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 管理費(fèi)用 368 8 營(yíng)銷費(fèi)用 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 利息支出 11 其他費(fèi)用 其中：土地使用稅 12 總成本費(fèi)用 12427 其中： 固定成本 可變成本 13 經(jīng)營(yíng)成本 12089 附表 41 肉牛單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 單位：元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 規(guī) 格 單 位 消耗定額 單 價(jià) 金 額 1 原材料 3976 架子牛 頭 1 2800 2800 飼草費(fèi)用 一天消耗 10 公斤，按 120 天計(jì)算 公斤 1200 600 飼料費(fèi)用 一天消耗 4 公斤，按 120 天計(jì)算 公斤 480 576 2 水電費(fèi) 元 1 8 3 工資和福利 工資的 14%提取福利 飼養(yǎng)人員工資 每人養(yǎng) 30 頭，定員 40 人 人 /年 6000 4 衛(wèi)生防疫配種 元 1 5 5 生產(chǎn) 成本 附表 5 單座養(yǎng)殖場(chǎng) 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售（營(yíng)業(yè)） 收入 16394 2 銷售稅金及附加 648 3 總成本費(fèi)用 12427 4 利 潤(rùn) 總 額（ 123） 3319 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn)（ 45） 3319 盈余公積金 332 盈余公益金 166 應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 2821 7 累計(jì)未分配利潤(rùn) 2450 附表 51 產(chǎn)品銷售（營(yíng)業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 單價(jià) 單位產(chǎn)量 規(guī)模 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 12 生產(chǎn)負(fù)荷 100 100 100 銷售數(shù)量與銷售收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 1 產(chǎn) 品 銷 售（營(yíng)業(yè)）收入 ③ 育肥牛 ① 頭、噸 3000 1800 972 3000 1620 3000 1620 3000 1620 3000 1620 3000 1620 牛糞收入 ② 頭、噸 3000 1800 3000 3000 3000 3000 3000 2 銷售稅金及附加 產(chǎn)品稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅 ④ 資源稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 ① 育肥牛按 600 公斤計(jì)算，每公斤銷售價(jià) 9 元。定期舉辦肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防治技術(shù)培訓(xùn)班，每年平均培訓(xùn)每農(nóng)戶 2 人次，計(jì) 4000人次。通過(guò)上 述系列服務(wù)，也為本公司建立了牛源基地，既提高了農(nóng)戶養(yǎng)牛積極性，也為公司的牛源提供了可靠保證。 技術(shù)培訓(xùn) 本公司的肉牛科技服務(wù)中心 ，下設(shè)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù)站15 個(gè)，擁有