【正文】 捏掌中心小學 2021年 5 月 12 號 。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。 二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【 2021】 63 號文件的安排， 5 月 3 日 5 月 12 日對我校財務管理進行自查，現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下： 一、財務收支情況 在財務工作過程中，我校嚴格按照有關(guān)規(guī)定，成立了財務管理領(lǐng)導小組，建立健全了各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學校得到發(fā)展，關(guān)建在于學校對財務工作的管理。 在今后的工作過程中，我們要繼續(xù)健全各項財務制度，通過發(fā)現(xiàn)工作中的不足加以整改使財務管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化，對一切開支嚴格按財務制度辦理，提高資金的使用效益，達到節(jié)約支出的目的。在固定資產(chǎn)管理方面，我院定期對固定資產(chǎn)進行盤查，通過清查盤點及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，確保做到賬實相符，堅決杜絕擅自處置固定資產(chǎn)或降低變價收入等不良現(xiàn)象，在采購工作上，嚴格按照先批后購置的程序辦理，未出現(xiàn)違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批購置設備等違規(guī)操作。在票據(jù)管理上，嚴格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用及核銷等具體管理規(guī)定，并做到票款相符。 三、存在的問題 通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，今后要進一步完善這方面的制度，力求將這方面的工作做到更好。總利潤 xxxxx 元。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項，確保數(shù)據(jù)真實、有效。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認識，對今后規(guī)范強化基礎(chǔ)管理、強化監(jiān)督、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。 本次自查工作學校領(lǐng)導高度重視。建立會計檔案借閱制度。對未完成會計繼續(xù)學習的，要求在 2021 加強補習學習。 啟用帳薄填寫不完整。 在會計核算里，少數(shù)科目運用不當。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。學校各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。并做到制度上墻。 第二篇：財務自查報告 財務自查報告 根據(jù)財政局文件【】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務管理質(zhì)量，學校成立了自查領(lǐng)導小組，由總務主任牽頭對 2021 財務收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下： 一、財會隊伍情況 我校設立專職會計 1 人，配備出納 1 人，都具有一定的專業(yè)能力，嚴格按照有關(guān)財務規(guī)范程序報帳， 經(jīng)費使用合理，報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。通過自查認為本單位自查得分為 93 分。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。修正用法不當?shù)臅嬁颇俊? 五、整改意見 對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。 沒有建立會計檔案借閱制度。 四、存在的問題 在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗，未規(guī)定完成 2021 年度財務人員繼續(xù)教育的學習。實行每月會審會簽制。 三、收支情況 學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現(xiàn)象。 二、財務制度的建設 我校財務管理 制度健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》《有現(xiàn)金管理制度》、《財務管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現(xiàn)象，有效預防了核算單位領(lǐng)導干部違規(guī)違紀以權(quán)謀私現(xiàn)象。二是加強信息反饋，為 領(lǐng)導決策服務。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。 （一）縣直機關(guān)會計集中核算運行平穩(wěn)，實施規(guī)范，源頭治理成效顯著。把進一步規(guī)范業(yè)務操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。 三、立足 會計崗位，強化會計監(jiān)督，源頭治理工作取得積極進展。一年 來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風廉政建設規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務招待費進一步得到控制。運用先進典型開展示范教育，開展雙學雙查、思想作風建設總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。 二、模范執(zhí)行《廉政準則》，廉潔自律工作進一步加強。同時，自己及班子成員對照《廉政準則》和《責任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。 第三，加強制度建設，明確工作責任，充分發(fā)揮制度的約束作用。同時，通過學習教育活動，使自己進一步增強了實踐 “ xxxx”重要思想的自覺性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養(yǎng)，鞏固了宗旨觀念，強化了服務意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，增強了遵紀守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。組織全體職工認真開展干部職工思想作風組織紀律整頓和狠剎“四股歪風”教育整頓活動，學習黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風教育、道德法制教育、科學文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養(yǎng)，增強抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產(chǎn)生 ****的源頭。 其次，狠抓學習教育活動，增強機關(guān)班子和廣大干部職 工的廉潔執(zhí)政意識。把目標任務層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風廉政建設和反腐糾風工作責任書》。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護正常的財經(jīng)秩序，實現(xiàn)勤政廉潔的政府形 象。 五、存在的問題及對策 工