銀行重要保管品管理規(guī)定(參考版)
2025-04-28 11:29本頁面
【正文】 5 肚 。 內(nèi)部稽核應(yīng)定期或不定期 查庫。 對入現(xiàn)金庫房保管的重要保管品，應(yīng)定期根據(jù)營業(yè)部保管員的登記簿對實物進行核對；并將各業(yè)務(wù)部門的重要保管品入庫單的第三、四聯(lián)與營業(yè)部保管員的登記簿進行核對，確保賬賬、賬實相符。 退還客戶重要保管品時，應(yīng)當面交給客戶并辦理簽收。 當日受理但尚未審核辦理，須入庫保管的重要保管品，由各部門經(jīng)辦員列出入庫保管清單，注明相關(guān)的號碼、金額、張數(shù)后連同實物一并交實物保管人員簽收，并由記賬人員在登記簿進行登記，連同每筆業(yè)務(wù)全套資料整理齊全入部門的資料庫保管 。 （二）入各業(yè)務(wù)部門庫房自行保管的重要保管品 各業(yè)務(wù)部門對自行保管的重要保管品，應(yīng)設(shè)立登記簿進行登記，并明確指定實物的保管人員和記賬人員，保證雙人控管。 將重要保管品交還給客戶時，應(yīng)由客戶在重要保管品入庫單上簽收。 重要保管品出庫： 由各托交保管品的業(yè)務(wù)
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