市場財務管理制度(參考版)
2025-04-27 08:48本頁面
【正文】 l 員工生日補助需附有身份證復印件方可入帳。 （十九）其他 l 指不能包括在以上 18項費用科目中的雜費（包括福利費、罰款等）。 l 銷售（代理及賒銷）合同由市場部內(nèi)勤人員統(tǒng)一留存?zhèn)浒浮? l 不同于各種形式的促銷獎勵、紅包、回扣等。 l 配置標準（一個單位的上限標準） 電視機 500元 傳真機 1000元 VCD 300元 錄音機 100元 照相機 200元 自行車 100元 計算器 30元 辦公桌 100元 電 話 150元 架子床 150元 電風扇 50元 電暖氣 150元 廚 具 200元 煤氣灶 300元 凳 子 40元 （十七）返點費、稅費、藥店營業(yè)員（非本公司的駐店人員）的銷售提成獎勵、指根據(jù)銷售協(xié)議在營銷交易完成后返還給銷售單位的約定勞務費用。 5）員工調(diào)離需辦理實物交接手續(xù)，內(nèi)勤驗收 簽字。 3）購入的低值易耗品，在月末需填制《低值易耗品使用明細表》報公司財務部備案。物品損毀或丟失，由使用人照價賠償。 l 低值易耗品采用一次攤銷法，記入費用；市場部登記《備查簿》。 l 每月在電信局打印話費清單，留存?zhèn)洳椤? （十五）電話費 l 包括辦公電話、傳真電話及個人手機費，禁止撥打私人電話。 （十三）水電費 是指水、電、暖、煤、衛(wèi)生等物業(yè)管理費。 （十二）辦公文印費 l 為辦公而購入的筆墨、紙張、直尺、市場部銷售內(nèi)勤憑證等。 l 業(yè)務招待 費報銷，必須取得正式發(fā)票并在背面注明日期、招待對象、目的及效果，然后根據(jù)合法的原始憑證、經(jīng)市場部負責人的批示報銷，不得出現(xiàn)白條現(xiàn)象。 附樣表 〈出差申請單〉 編號： XXXX 姓名 部 門 出差期限 出差事由： 出差地點 出差借款 協(xié)同人員 市場部經(jīng)理： 部門負責人： 出差人： （十）財務費用 專指票據(jù)工本費、匯款手續(xù)費，利息收入沖減財務費用（附利息清單或存折復印件） （十一）外聯(lián)招待費 是指市場部以及所屬區(qū)域辦事處因營銷交易和與政府主管部門、客戶溝通而發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、旅游、禮品等的費用，其次本市場部舉行的聯(lián)歡晚會、培訓會議發(fā)生的費用也記入本費用中。 l 差旅費報銷依照 “前帳不清，后帳不借 ”的原則，回 到市場部駐地一周內(nèi)及時報銷沖帳，否則在次月工資中扣除。 l 外地出差，根據(jù)往返路線報銷交通費，除以下情況： n 攜帶大量現(xiàn)金（ 10000元以上） n 攜帶貨物（ 2件以上） n 公關(guān)事件招待客人 n 初次到達目的地，路線不熟、乘坐火車、汽車、輪船等交通工具時間超過 8小時的 n 可報銷火車站、汽車站、碼頭至辦事機構(gòu)的往返各一次的該地市內(nèi)出租車票。 l 員工出差必須填寫《出差申請單》，經(jīng)本部門經(jīng)理或主管、負責人簽字后批準在市場部內(nèi)勤人員處借款出行。 l 員工報銷住宿補助時，必須取得正規(guī)的住宿發(fā)票。 l 補助計算以零點為界，超過 8小時（含 8小時）為 1天。 l 旅途費用：飛機票、火車票、汽車票、輪船票。 （八）貨運雜費 是指市場部發(fā)生的運輸費、打包費、裝卸費、特快專遞費、郵寄費、托運費等。 l 房屋租賃費用的支付需附房東或中介公司的有效的收款收據(jù)。 l 租房時必須簽訂《租賃協(xié)議》，市場部審批備案后方可支付費用，協(xié)議原件由財務內(nèi)勤人員保存。 l 專柜費的支付需附有藥店的有效收款收據(jù)。 l 租賃柜臺必須簽訂租賃協(xié)議，電傳總部銷售部審批 備案后方可支付費用，協(xié)議原件由財務內(nèi)勤人員保存。 l 勞務費的發(fā)放必須由本人簽字，不得代領(lǐng)、冒領(lǐng)。 （四） 勞務費 指包括醫(yī)院銷售費用、（臨床觀察費、統(tǒng)方費、藥店營業(yè)員的促銷提成獎勵等）、非本公司 /市場部人員為辦理某項具體業(yè)務（如：租賃房屋而發(fā)生的看房費、宣傳報紙或?qū)？呐虐嬖O計費、外聘培訓師的講課費）而發(fā)生的各種非招待費用支出的紅包、回扣等 l 所有項目由辦事處負責人制訂方案，市場部經(jīng)理審批、市場部
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