財務(wù)報銷操作管理制度(參考版)

【摘要】３/4前言為做好企業(yè)現(xiàn)代化管理，健全公司組織，樹立經(jīng)營制度，提升企業(yè)規(guī)范化管理水平，特依據(jù)《中華人民共和國勞動法》、國內(nèi)內(nèi)資經(jīng)營企業(yè)勞動管理規(guī)定及有關(guān)法規(guī)制定本公司員工規(guī)章守則手冊，凡本公司暨所屬員工的人事管理，除法令另有規(guī)定外，悉應(yīng)遵守本手冊的各項規(guī)定。借款及報銷制度第一章總則第一條為進一步完善和加強財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，特制定

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度(參考版)

【摘要】第一篇：財務(wù)報銷操作管理制度 ●第一條固定資產(chǎn)報銷： ，必須先有批準的購置計畫，控購商品必須經(jīng)董事會向有關(guān)部門辦理專項控制證明單才能購買； ，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可借用空白支票在計畫范圍購置，如能事先知道...

2024-10-25 13:22

【管理精品】財務(wù)報銷操作管理制度(參考版)

【摘要】●第一條固定資產(chǎn)報銷：，必須先有批準的購置計畫，控購商品必須經(jīng)董事會向有關(guān)部門辦理專項控制證明單才能購買；，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可借用空白支票在計畫范圍購置，如能事先知道價格、單位名稱及帳號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，由財務(wù)部開支票；，并有資產(chǎn)編號，財務(wù)才準予報銷；，財務(wù)部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目?！竦诙l流動

2025-04-27 03:25

財務(wù)報銷操作管理制度02(參考版)

【摘要】文件編號：威奧特財字[2004]第2號費用支出申請和報銷的審批制度(試行)根據(jù)公司組織機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)分工和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整，現(xiàn)就有關(guān)費用支出的申請和報銷流程修訂并規(guī)定如下：1本制度適用于以下所有費用和支出的申請和報銷：期間費用：指當期發(fā)生的、不能直接或者間接歸入項目成本或直接計入損益的各項費用，包括管理費用、營業(yè)費用和財務(wù)費用。項目直接費用：指從項目立項至項目完成

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度8(參考版)

【摘要】財務(wù)部報銷會計職位說明書崗位名稱財務(wù)部報銷會計所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部會計主管直接下級無崗位定員所轄人員一、職責與工作任務(wù)：職責表述：負責報銷工作占全部工作時間的百分比：40%負責日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業(yè)務(wù)費、修理費、咨詢費等多種費用按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)職責一工作任務(wù)協(xié)助領(lǐng)

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度3(參考版)

【摘要】3/3報銷職位說明書崗位名稱報銷所在部門財審部直接上級財務(wù)處長直接下級無崗位定員1人所轄人員無一、職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責報銷工作。占全部工作時間的百分比：40%工作任務(wù)負責日常的報銷工作：（如：差旅、材料、加工費、業(yè)務(wù)費、修理費、咨詢費等多種費用）。按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度00(參考版)

【摘要】費用報銷管理范圍適用于公司內(nèi)部涉及各種零星費用(差旅費、招待費、部門經(jīng)常性零星費用、培訓(xùn)費等)報銷業(yè)務(wù)的管理?？刂颇繕舜_保所有費用報銷均在費用預(yù)算內(nèi)，嚴格控制費用支出。確保所有費用的列支均做到合理、合法、合規(guī)，并且得到及時準確的記錄。主要控制點部門經(jīng)理按權(quán)限審批費用的發(fā)生是否屬計劃內(nèi)，是否合理、是否超費用標準或部門預(yù)算，確定是否同意報銷。費用會計審核費用內(nèi)容及原

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度92(參考版)

【摘要】/報銷會計職位說明書崗位名稱財務(wù)部報銷會計所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部會計主管直接下級崗位定員所轄人員一、職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責報銷工作占全部工作時間的百分比：40%工作任務(wù)負責日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業(yè)務(wù)費、修理費、咨詢費等多種費用按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度9(參考版)

【摘要】費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程1、目的：規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。2、職責：2．1公司總經(jīng)理負責報銷費用的審批。2．2公司財務(wù)部經(jīng)理負責報銷單據(jù)的及時審核。3、報銷單據(jù)的填制要求：3．1費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到物業(yè)經(jīng)理助理處辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。3．2采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《申購單》和發(fā)票到倉庫按《物品驗證標

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度01(參考版)

【摘要】/1、有關(guān)差旅費、電話費的標準規(guī)定如下：火車路程在6個小時以內(nèi)的，原則上乘火車。市內(nèi)交通費：上海、廣州、海南、深圳、珠海、廈門每人每天不超過100元，其他城市每人每天不超過50元，包括機場至市內(nèi)交通費用，憑發(fā)票報銷。通訊費用由商務(wù)部人員自行交費，按季報銷，財務(wù)部按標準控制，超過報銷標準的不予報銷，外埠商務(wù)代表的通訊費用每月報銷一次。2、費用（備用金）申請程序

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度2(參考版)

【摘要】7/7公司報銷簽字制度一、報銷簽字制度：各部門人員報銷，先由各部門經(jīng)理簽字后交公司財務(wù)，財務(wù)審核后交由副總經(jīng)理簽字后予以報銷。具體運作為：市場部簽字人、技術(shù)部簽字人、行政部簽字人。公司高層管理人員在超過報銷權(quán)限范圍的由林總簽字報銷，范圍之內(nèi)的由副總簽字報銷。所有報銷單據(jù)必須注明：報銷事由、事項參與人、經(jīng)手人、證明人等。二、報銷范圍及權(quán)限

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷操作管理制度03(參考版)

【摘要】7/8費用支出申請和報銷的審批制度(試行)根據(jù)公司組織機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)分工和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整，現(xiàn)就有關(guān)費用支出的申請和報銷流程修訂并規(guī)定如下：1本制度適用于以下所有費用和支出的申請和報銷：期間費用：指當期發(fā)生的、不能直接或者間接歸入項目成本或直接計入損益的各項費用，包括管理費用、營業(yè)費用和財務(wù)費用。項目直接費用：指從項目立項至項目完成所發(fā)生的、與執(zhí)行項目有關(guān)的相關(guān)

2025-04-10 22:13

財務(wù)報銷管理制度(參考版)

【摘要】簽批人：主題詞：財務(wù)報銷管理制度2021年5月22，規(guī)范財務(wù)報銷及結(jié)算手續(xù)，為員

2024-12-20 21:20

財務(wù)報銷管理制度(參考版)

【摘要】第一篇：財務(wù)報銷管理制度 為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。 1、借款報銷的審批權(quán)限 ，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)...

2024-10-21 03:35

管理制度類資料財務(wù)報銷管理制度(參考版)

【摘要】財務(wù)報銷管理制度\為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。1、借款報銷的審批權(quán)限公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。員工出差應(yīng)填寫出

2024-12-19 21:03

財務(wù)報銷操作管理制度(參考版)

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