【正文】 資金管理及成本、費用管理 一、 資金管理 （一） 公司用款按用款計劃撥付。 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度 “ 收支計劃表 ” ， “ 資金支付預(yù)算表 ” ，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。 （三） 財務(wù)工作要求： 公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有 中國注冊會計師的審計報告。 （二） 財務(wù)部 制度 的建立： 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 定公司財務(wù) 制度 ，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核 制度 以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理 制度 。財會人員要進行總結(jié)和自評。 二、財務(wù)會計 制度 （一） 人員考核： 公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。 財務(wù)會計機構(gòu)、人員和 制度 一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置 （一） 依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。 二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。 五、 辦公室有權(quán)不定期檢查 各部門公章、介紹信的使用情況。 （二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 （七） 各類公章的使用均應(yīng)建立登記 制度 。 （五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。 （三） 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。 二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。 八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 情況。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。 六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫 “ 物品領(lǐng)用單 ” 。 四、 各部門購 買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。 二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。 七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密 制度 各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。員工有急事因公外出用車，要填寫 “ 用車申請單 ” ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過 3 公里以上或者 1 公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑 “ 用車申請單 ” 報銷。 （三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào) 度。 六、各種辦公設(shè)備的使用 制度 （一） 電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護。 （二） 各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。 五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi) 制度 （一） 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。 （二） 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。 （二） 員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。 三、請銷假 制度 （一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。 （五） 員 工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。 （三） 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。 二、考勤 制度 （一） 各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二章 行政管理 制度 總 則 為保證北京 XX 房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理 制度 。 （四） 凡未按規(guī)定提前 30 天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。 （二） 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門 經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。 九、 辦理辭職或辭退手續(xù)的程序 （一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前 30 天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。 八、 員工的除名 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。 六、 員工的辭職 有下列情況之一者，員工可以申請辭職 認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的； 認(rèn)為 勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的； 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。 員工患病 1 個月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的； 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的； 其他原因。 （二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫 “ 人員變動申請表 ” ，經(jīng)批準(zhǔn)后報辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其他原因等。 違反國家法律或不遵守公司 制度 和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 三、 員工免職或降職 具有下列情況之一者，可以辦 理免職或降職 調(diào)任新職務(wù)的。 （二） 升職者應(yīng)具備的條件 具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，計劃性強； 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力； 具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心； 個人品德好，團結(jié)協(xié)作精神強； 身體健康。 （二） 員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。 （四） 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強對員工 的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。 九、 獎懲 （一） 公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。 （二） 培訓(xùn)方法 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃并組織實施； 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實施； 員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據(jù)之一。 離職培訓(xùn)：即對部分員工進行新技術(shù)、新項目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強的技術(shù)人員進行深化訓(xùn)練。 七、 員工福利 （一） 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險 （二） 人身意外保險 （三） 年休假 （四） 有薪假期 （五） 伙食補助 八、 員工培訓(xùn) （一） 培訓(xùn)方式及內(nèi)容 崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進行公司 規(guī)章 制度 、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。 員工離開公司時，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮動工資。 有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎： （ 1） 年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的； （ 2） 工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的； VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW （ 3） 職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好的； （ 4） 年終考核不能 勝任本職工作的； （ 5） 全年事假、病假累計 30 天以上的。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下： （ 1） 部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的； （ 2） 在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻的； （ 3） 遵守公司規(guī)章 制度 ，無違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的； （二） 年終獎 根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。 公司實行下發(fā)薪 制度 ，每月 5 日為發(fā)薪日。 （三） 與義務(wù)相一致，北京 XX 房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。 忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 效益。 （二） 公司員工有義務(wù)做到： 熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。 （六） 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部 門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。 （三） 勞動合同解除 在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW （二） 勞動合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。 具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。 辦公室面試、審查、簽署意見。 （三） 招聘程序 員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準(zhǔn)后實施。 有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。 （二） 聘用的基本條件 想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。 四、 管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓(xùn)（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。 二、 辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。 進行個體設(shè)計 領(lǐng)建筑工程規(guī)劃許可證 出施工圖 開節(jié)能證明 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 運 用 “ 營銷策劃 展示設(shè)計系統(tǒng) ” 到計委申請，列入計劃 到稅務(wù)局去稅單 制作資料 （建委會簽） 報價小組審查，領(lǐng)取預(yù)售 到建委工程處領(lǐng)開工 持年度計劃、稅單到區(qū)計、經(jīng)委領(lǐng) 許可證 審批表 投資許可證登記卡，登記并取得許可證 建委、物價局下文批價 到市政部門蓋章，證明市政條件落 進行銷售 四源費繳納 到開發(fā)辦市政處同意招標(biāo) 填招標(biāo)申請書并到市招辦登記 招標(biāo)辦審查標(biāo)底 開標(biāo)會 訂合同，寫評標(biāo)報告，發(fā)中標(biāo)通知書 招標(biāo)辦蓋章同意 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV