【正文】 十五．附件 附表一： 總成本變動(dòng)計(jì)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目名稱 運(yùn)行期 2 3 4 5 6 7 8 1 電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)運(yùn)行費(fèi)用 60 60 60 60 60 60 60 17 3 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 300 300 300 300 300 300 300 4 管理費(fèi)用 180 180 180 180 180 180 180 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6 折舊 7 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 800 1200 2020 4000 6000 14400 8 總成本 1090.32 1390.32 1790.32 2590.32 4590.32 6590.32 14990.32 附表二： 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 運(yùn)行期 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)合計(jì) 2 2 原值 2 2 266.12 2 266.12 2 2 2 3 折舊費(fèi) 2 2 4 凈值 228.1 228.1 附表三： 預(yù) 計(jì) 損 益 表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 年 份 2 3 4 5 6 7 8 銷售收入 1200 2020 3000 5000 10000 15000 36000 總成本費(fèi)用 2 1790.32 2590.32 2 2 14990.32 銷售利潤(rùn) 1209.68 2409.68 8 8 21009.68 所得稅(20%) 4 4 4 4 4 稅后利潤(rùn) 4 1927.74 4 4 16807.74 盈余公積金[(5)10%] 4 74 4 4 74 18 公益金 [(5)5%] 7 7 7 7 7 可供分配利潤(rùn) 79 1638.579 79 79 14286.579 。 經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯著 項(xiàng)目建成后，不但可滿足公司當(dāng)前及今后大型產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)管理需要，進(jìn)一步提升公司企業(yè)形象，在有力推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施的同時(shí)，能夠進(jìn)一步加強(qiáng)屬地化管理，有力拉動(dòng) 江夏 區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為加快實(shí)施優(yōu)勢(shì)資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略， 推進(jìn)家具行業(yè)的電子商務(wù)化 進(jìn)程起到顯著的推動(dòng)作用。 方案設(shè)計(jì)合理、管理機(jī)構(gòu)措施完善 項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)科學(xué)合理，建設(shè)技術(shù)成熟，與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)物質(zhì)條件相適應(yīng)。 項(xiàng)目選址合理，建設(shè)規(guī)模適宜 選擇的項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件、施工等條件良好，有利于該項(xiàng)目的實(shí)施。 選擇實(shí)力雄厚的物流企業(yè)合作，入股物流企業(yè)共建物流。電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展需要大量的資金投入緊靠公司盈利收入或銀行貸款進(jìn)行運(yùn)作是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，有必要在企業(yè)運(yùn)作過(guò)程中引入風(fēng)險(xiǎn)投資甚至于發(fā)展到一定程 度后上市融資。從網(wǎng)站頁(yè)面、信息傳達(dá)、產(chǎn)品質(zhì)量、物流配送、支付方式各方 面加強(qiáng)用戶體驗(yàn)，給予消費(fèi)者信心增強(qiáng)企業(yè)信用。 第三，強(qiáng)化企業(yè)信息化安全管理。首先，設(shè)立防火墻、加強(qiáng)訪問(wèn)控制。物流對(duì)用戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度有十分強(qiáng)大的影響，滿意度不高便會(huì)產(chǎn)生退貨，這是很大的成本， 另一方面滿意度下滑對(duì)品牌形象也有很大的影響。 物流風(fēng)險(xiǎn) 16 近年來(lái)，我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展水平突飛猛進(jìn)，不過(guò)發(fā)展仍然不夠完善。 (2).眾多家具企業(yè)進(jìn)軍電子商務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，產(chǎn)品的豐富多樣、價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)利潤(rùn)率不斷下降。發(fā)展就必須不斷的投入，如果沒(méi)有很好的資金支持，或是遭遇資金鏈的斷 裂，企業(yè)運(yùn)作會(huì)發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)題。其主要包括：由合作伙伴引起的信用風(fēng)險(xiǎn)、由電子商務(wù)企業(yè)引起的信用風(fēng)險(xiǎn)、由電子商務(wù)的技術(shù)特性引起的信用風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)亦是電子商務(wù)交易中的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。其主要包括：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)存取風(fēng)險(xiǎn)與加密技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù) 2020 年 7 月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第 18次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，目前，有 %的網(wǎng)民用于上網(wǎng)的電腦在最近半年內(nèi)受過(guò)病毒或黑客的攻擊， %的網(wǎng)民不進(jìn)行網(wǎng)上交易的原因是交易安全得不到保障。 十三．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制 （一） .項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 安全是電子商務(wù)企業(yè)最擔(dān)心的問(wèn)題，也是影響開(kāi)展電子商務(wù)的重要因素之一。 網(wǎng)購(gòu)家具項(xiàng)目的實(shí)施，使這一行業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。 網(wǎng)購(gòu)家具使家具行業(yè)更加透明化，促進(jìn)了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為社會(huì)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì) 效益。 十二． 社會(huì)效益 網(wǎng)購(gòu)家具 將傳統(tǒng)的 家具購(gòu)買(mǎi)流程 電子化、數(shù)字化，一方面以電子流代替了實(shí)物流，可以大量減少人力、物力，降低了成本；另一方面突破了時(shí)間和空間的限制，使得交易活動(dòng)可以在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)進(jìn)行，從而大大提高了效率。 （二）銷售收入估算 根據(jù)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手歷年的銷售收入以及網(wǎng)購(gòu)家具市場(chǎng)的現(xiàn)狀，還有輕家居網(wǎng)購(gòu)家具商店的規(guī)模和現(xiàn)狀，輕家居網(wǎng)購(gòu)家具商店的銷售收入如下表所示： 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 銷售收入（萬(wàn)元） 1200 2020 3000 5000 10000 15000 36000 （三） 利潤(rùn)估算（詳見(jiàn)附表三：預(yù)計(jì)損益表） 15 銷售利潤(rùn)由銷售收入和總成本決定。折舊年限 7 年，每年折舊額為 萬(wàn)元。工資預(yù)計(jì) 115 萬(wàn) /年，職工福利預(yù)計(jì)30 萬(wàn)，其他費(fèi)用預(yù)計(jì) 35 萬(wàn)，合計(jì) 180 萬(wàn)。其他費(fèi)用預(yù)計(jì) 50 萬(wàn)，合計(jì) 300 萬(wàn)。 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng) 費(fèi)用是企業(yè)在銷售商品過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 ，由于電 子商務(wù)的特點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用主要為廣告費(fèi)用、物流費(fèi)用。（詳見(jiàn)電子平臺(tái)系統(tǒng)投資概算表及投資計(jì)劃與資金籌措表） （二） 資金籌措 自籌資金 100萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 。技術(shù)部、質(zhì)量監(jiān)管部和客服部等部門(mén)的員工需要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。 客服部：部長(zhǎng)一名，助理五名。 財(cái)務(wù)部：部長(zhǎng)一名，出納一名，會(huì)計(jì)一名。 市場(chǎng)部：部長(zhǎng)一名，助理一名。其中： 人力資源部：部長(zhǎng)一名，助理一名。 組織適應(yīng)性分析 這種組 織機(jī)構(gòu)設(shè)置是符合我們公司的發(fā)展現(xiàn)狀的，適用于我們這一類剛起步的網(wǎng)購(gòu)家具商店?？偨?jīng)理下設(shè)人力資源部、技術(shù)部、市場(chǎng)部、質(zhì)量監(jiān)管部、財(cái)務(wù)部、售后部和客服部等七個(gè)職能部門(mén)。 八． 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一） 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)圖 輕家居網(wǎng)購(gòu)家具項(xiàng)目的法人為廣東輕家居信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人。而在產(chǎn)品的原材料選用方面，我們所選用的材料都是嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)保局規(guī)定，以不破壞環(huán)境為原則，采用原生態(tài)綠色環(huán)保材料。而且廣東省東莞市大嶺山家具協(xié)會(huì)和鎮(zhèn)政府也在這一帶，這有利于我們了解家具行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)以及當(dāng)?shù)卣畬?duì)于家具行業(yè)的態(tài)度。 五． 項(xiàng)目的材料供應(yīng) 主要材料：板式配件、沙發(fā)材料、皮革布藝、五金配件、椅類配件、床墊鋪料、海綿化工 主要材料供應(yīng)商： 佛山市順德 區(qū)華庭軒 (美夢(mèng)軒 )家具配件廠 佛山順德利高皮革有限公司 利高皮革有限公 美興家具材料 佛山順德利高皮 奧麗思家具有限公司 限公 司 準(zhǔn)星五金配件有限公司 物流配送：德邦物流公司 生產(chǎn)加工合作商：深圳高帆家私有限公司 廣東明派家具制造有限公司 廣東大公館家具制造有限公司 廣東鑫昊家具制造有限公司 六． 場(chǎng)址選擇 輕家居網(wǎng)購(gòu)家具商店的總部定為 廣東省 東莞 市 大嶺山 鎮(zhèn)政府 。當(dāng)顧客遇到家具拼裝問(wèn)題時(shí)，會(huì)有專業(yè)人士上門(mén)服務(wù)，為顧客組裝家具。 同時(shí)對(duì)物流運(yùn)輸上， 輕家居 選擇的都是專線物流，可將顧客的家具直接從發(fā)貨地發(fā)到目的地，這樣既可減少顧客家具的損耗度，也可為顧客節(jié)約不少運(yùn)費(fèi)。消費(fèi)者可以在網(wǎng)上看到自己訂購(gòu)的家具生產(chǎn) 進(jìn)度。在售前，我們會(huì)有專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)購(gòu)，為消費(fèi)者提供專業(yè)的家具知識(shí)， 根據(jù)顧客居室的裝修風(fēng)格為其介紹適合的家具，讓顧客的家具與居室裝飾完美搭配，并教會(huì)消費(fèi)者家具的搭配方法 和保養(yǎng)方法 。后期則以戶外廣告為主，即站牌廣告，車(chē)體廣告等。 廣告 前期以網(wǎng)絡(luò)廣告為主，主要是關(guān)鍵字廣告和網(wǎng)站廣告。 所有參與投票的網(wǎng)友都能獲得優(yōu)惠券一張。不僅如此，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷還在企業(yè)品牌宣傳、企業(yè)文化傳播等多方面都能取到更快速的作用。受眾接受信息方式上的主動(dòng)性與被動(dòng)性的差別，必然會(huì)造成對(duì)受眾影響力的差別，因此網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的效果會(huì)比傳統(tǒng)營(yíng)銷方式來(lái)得更實(shí)用更直接。畢竟，家裝市場(chǎng)消費(fèi)不同于其他快速消費(fèi)品市場(chǎng)，它需要提前較長(zhǎng)時(shí)間去先行了