【正文】 我們認(rèn)為項(xiàng)目切實(shí)可行，在對(duì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題采取措施予以控制和規(guī)避后，可實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。 二、結(jié)論與建議 經(jīng)上述分析，本項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)效益和良好 的社會(huì)效益， 項(xiàng)目體現(xiàn)了可再生資源的循環(huán)利用，“以紙代塑”消除了白色污染，有成熟的生產(chǎn)工藝和國(guó)際領(lǐng)先生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品填補(bǔ)了省內(nèi)該產(chǎn)品的空白。財(cái)務(wù)效益是可以接受的。 在工藝選擇和設(shè)備選擇方面，擬采用國(guó)際較先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備。 本項(xiàng)目建設(shè)條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施與水、電及主要原料配套條件良好，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。因此，本項(xiàng)目被批準(zhǔn)后，在初步設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)階段，應(yīng)與有關(guān)設(shè)計(jì)單位和人員就設(shè)備選型問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步的綜合研究。但目前國(guó)內(nèi)甚至世界上還沒(méi)有研制生產(chǎn)也成熟可靠的、生產(chǎn)能力更大的生產(chǎn)線，這是行業(yè)內(nèi)存在的問(wèn)題。 消滅白色污染并非只有“以紙代塑”一種方案，本項(xiàng)目在正常運(yùn)作之后，應(yīng)加大有關(guān)環(huán)保材料和環(huán)保技術(shù)的研究力度，努力培養(yǎng)一支自有的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，本項(xiàng)目已預(yù)留了足夠的研發(fā)資金。努力提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有竟?fàn)幜Φ漠a(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品質(zhì)量，確立在目標(biāo)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)。 二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 雖然建設(shè)投資的風(fēng)險(xiǎn)程度屬于一般，但從另一個(gè)角度來(lái)看，因?yàn)楸卷?xiàng)目投入資金主要依靠融資方式解決，建設(shè)投資規(guī)模與融資工作難度成正比關(guān)系，所以應(yīng)對(duì)建設(shè)投資進(jìn)行嚴(yán)格的控制，努力降低建設(shè)投資。 二、考慮到項(xiàng)目分三期逐步投入，我們的計(jì)劃 2020 年歸還項(xiàng)目貸款5000 萬(wàn)元， 2020 年歸還項(xiàng)目貸款 7250 萬(wàn)元， 2020 年歸還項(xiàng)目貸款 7250萬(wàn)元，剔除建設(shè)期，三年內(nèi)全部歸還項(xiàng)目貸款本息。 第十四章 項(xiàng)目貸款的償還 一、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元。 在按照等額還本付息要求下，項(xiàng) 目可以還本付息，之后還有利潤(rùn)可供分配。 三 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 根據(jù)上述報(bào)表計(jì)算得出主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（詳見(jiàn)附表八、九）。 建設(shè)投資借款和流動(dòng)資金借款的利息以 %計(jì)算，建設(shè)投資借款按等額還本付息考慮， 銷售收入估算按前述章節(jié)確定的產(chǎn)品銷售數(shù)量和銷售價(jià)格計(jì)算項(xiàng)目各年銷售收入，達(dá)產(chǎn)年份銷售收入 15000（萬(wàn)只） *（元 /只） =52500萬(wàn)元。 增值稅稅率以 17%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)稅率以 5%計(jì)算，教育附加費(fèi)稅率以 3%計(jì)算。 年產(chǎn) 15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告 第 33 頁(yè) 共 36 頁(yè) 銷售費(fèi)用按銷售收入的 3%計(jì)算。 修理費(fèi)按 1 萬(wàn) /月 178。 建設(shè)期一年。 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 主要產(chǎn)品銷售價(jià)格按 元 /只（折合 17500 元 /噸）核算。融資計(jì)劃應(yīng)滿足分月投資使用計(jì)劃要求，公司將積極申請(qǐng)國(guó)家及地方各級(jí)政府的財(cái)政優(yōu)惠政策和財(cái)政 扶持，積極向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目貸款，根據(jù)國(guó)家及地方的金融相關(guān)政策發(fā)展情況，酌情著手進(jìn)行對(duì)上市、發(fā)行債券等融資方式的準(zhǔn)備工作，努力優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，合理降低融資成本。 一、注冊(cè)資本 合資公司的注冊(cè)資本為 1 億元人民幣。 第十二章 融資方案 經(jīng)估算項(xiàng)目投入資金為 39226 萬(wàn)元。 二、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用經(jīng)驗(yàn)估算，按項(xiàng)目投資建設(shè)額 15%計(jì)算 流動(dòng)資金，項(xiàng)目流動(dòng)資金為 5072 萬(wàn)元。 第十一章 投資估算 一、建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目土地征用費(fèi)按照 8 萬(wàn)元 /畝、共計(jì) 300 畝計(jì)算，其估算值為 2400萬(wàn)元，土地辦證稅費(fèi)為 192 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)用總額估算為 10067 萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表三），設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)用總額估算為 21157 萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表四），項(xiàng)目其他費(fèi)用總額估算為 338 萬(wàn)元。 一般生產(chǎn)人員由本企業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)，特殊工種由總經(jīng)理組織有關(guān)人員到本企業(yè)相關(guān)技術(shù)支持單位培訓(xùn)。 年產(chǎn) 15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告 第 31 頁(yè) 共 36 頁(yè) 員工來(lái)源 除高層管理人員通過(guò)董事會(huì)聘任之外，本企業(yè)其余管理人員和生產(chǎn)人員全部通過(guò)社會(huì)招聘解決。（附圖十：組織結(jié)構(gòu)圖） (2)預(yù)計(jì)其他人員 部 門 人 數(shù) 備 注 管理人員 45 人 其他人員 136 人 合 計(jì) 181 生產(chǎn)班制 企業(yè)實(shí)行二班運(yùn)轉(zhuǎn)工作制， 11 小時(shí) /班 /人。 二、人力資源配置 勞動(dòng)定員 (1)生產(chǎn)人員 本企業(yè)約需 車間操作人員 1800 人。公司其他高層管理人員包含財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，技術(shù)總監(jiān)和銷售總監(jiān)各一名，由 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)聘任。 年產(chǎn) 15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告 第 30 頁(yè) 共 36 頁(yè) 管理機(jī)構(gòu)的組織方案和組織機(jī)構(gòu)圖 (1)董事會(huì) 合資公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是董事會(huì)，決定公司的一切重大事宜，監(jiān)督公司管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和管理工作。 公司經(jīng)營(yíng)范圍為環(huán)保包裝產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，環(huán)保包裝產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)認(rèn)定，進(jìn)出口貿(mào)易等。 公司的經(jīng)營(yíng)期限不少于 20 年。 G、全部供電功率因素由 通過(guò)電補(bǔ)償?shù)?。 E、全部機(jī)械冷卻水均采用玻璃鋼冷卻塔，可回收循環(huán)使用。 C、紙漿板化漿用水全部回收物質(zhì)循環(huán)使用，即可節(jié)約用水，又可回收短纖維，減少污染，節(jié)約成本。該生產(chǎn)線采用過(guò)熱蒸汽加熱，比電加熱設(shè)備可降低能耗 2/3，降低成本 1/4。主要節(jié)能措施如下： 年產(chǎn) 15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告 第 29 頁(yè) 共 36 頁(yè) A、本項(xiàng)目選項(xiàng)用了國(guó)家專利技術(shù)項(xiàng)目蒸汽模具加熱，其能耗較低，每萬(wàn)只產(chǎn)品耗水 立方米，每萬(wàn)只產(chǎn)品耗電 145 度，所有冷凝水收集回收預(yù)熱進(jìn)爐空氣，熱風(fēng)干燥系統(tǒng)配備高溫循環(huán)回用熱風(fēng)。 第八章 項(xiàng)目節(jié)能 能源是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)之一，國(guó)家歷來(lái)采取能源開(kāi)發(fā)和節(jié)約并重的方針。全廠雨水由地面雨水口匯集后排入市政管網(wǎng)。 全廠生產(chǎn)排水水質(zhì)良好，不需進(jìn)行污水處理。 紙漿板化漿用水全部回收物質(zhì)循環(huán)使用，即可節(jié)約用水，又可回收短纖維，減少污染，節(jié)約成本。上述所需水電可從當(dāng)?shù)厥姓涮撰@得供應(yīng)，燃油可從相關(guān)燃料公司獲得供應(yīng)。上述的需紙漿均可從周邊紙廠獲得供應(yīng)，所需助劑及添加劑可 從國(guó)內(nèi)及國(guó)外的有關(guān)化 工原料供應(yīng)公司獲得供年產(chǎn) 15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告 第 28 頁(yè) 共 36 頁(yè) 應(yīng)。 第六章 主要原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 紙漿模塑環(huán)保包裝產(chǎn)品（包括各種 食品包裝產(chǎn)品和工業(yè)建材包裝產(chǎn)品）的原材料主要是速生植物纖維漿（包括甘蔗渣、蘆葦、麥秸桿等纖維漿、商品紙漿板以及廢棄紙品再生漿，根據(jù)產(chǎn)品的功能和用途不同而選擇不同質(zhì)量等級(jí)的原料漿），其次是各種助劑。 (10)生活福利設(shè)施 在廠區(qū)的總體規(guī)劃中已設(shè)置了職工宿舍、職工食堂、 籃 球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、職工文化中心等生產(chǎn)福利設(shè)施。廠區(qū)的安全生產(chǎn)管理制度和運(yùn)行機(jī)制要健全和完善，有關(guān)工作均應(yīng)有專人負(fù)責(zé)并定期和不定期對(duì)有關(guān)工作進(jìn)行檢查。 H、 各生產(chǎn)車間盡中能采用運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備提高工作效率，并大大降低生產(chǎn)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。 F、車間的采光條件好、光線充足，除在廠房建造時(shí)盡可能考慮自然采光條件外，各車間還配備了充足的照明設(shè)備。 D、對(duì)于噪音較高的高沖設(shè)備，設(shè)置了隔音房 ，工人配備耳塞。 B、車間內(nèi)外的所有 380/220V 電氣系統(tǒng)均設(shè)接零保護(hù)，金屬設(shè)備有接地保護(hù)，所有建筑物均設(shè)防雷擊保護(hù)。車間外四周留有足夠?qū)挼牡缆芬员阆儡嚨诌_(dá)，各個(gè)車間外設(shè)一定數(shù)量的消防栓，每個(gè)車間內(nèi)設(shè)一定數(shù)量的手提式和手推式滅火器。 (9)職 業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施 本項(xiàng)目在總體設(shè)計(jì)上按照國(guó)家的有關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有關(guān)產(chǎn)品符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，并嚴(yán)格執(zhí)行該類產(chǎn)品有關(guān)安全和性能方面的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；各車間的安全生產(chǎn)方面遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)條例和本廠規(guī)章制度；在環(huán)保方面，對(duì)廢水、廢氣的排放及噪音的處理嚴(yán)格遵守國(guó)家 的環(huán)保政策、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。 (8)自控 本項(xiàng)目采用的紙漿環(huán)保包裝生產(chǎn)線設(shè)備，整套設(shè)備集機(jī)械、電器控制、氣動(dòng)、熱學(xué)、真空等多學(xué)科為一體，技術(shù)含量高，自動(dòng)化程度高。 露天金屬管道、運(yùn)輸機(jī)等均應(yīng)可靠接地，接地電阻不大于 30 歐。 電力負(fù)荷計(jì)算表 用電項(xiàng)目 裝機(jī)容量（千瓦） 使用系 數(shù) COS TG 計(jì)算負(fù)荷 Pj(千瓦 ) QJ（千筏） SI(千伏字 ) 食品包裝 9280 6960 4858 其他 5000 3750 2325 照明 2020 1800 871 小計(jì) 1628 12510 8054 14879 功率補(bǔ)償 12510 5484 13659 補(bǔ)償電容 2570 變壓器負(fù)荷率 16070 選定變壓器 (6)防雷措施 生產(chǎn)廠房按第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物做防雷設(shè)計(jì)，其防雷裝置利用廠房的金屬屋面或避雷帶作接閃器，鋼筋混凝土柱內(nèi)主鋼筋作為引下線，基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)作為接地裝置。通過(guò)電容補(bǔ)償把原來(lái)功率因素 補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償后變壓器負(fù)荷為 13659 千伏安。 2020 千瓦。每 條生產(chǎn)線輔助設(shè)備裝機(jī)容量 千瓦，小計(jì)輔助設(shè)備裝機(jī)容量4655 千瓦，另需配備 25 噸油爐 1 臺(tái)，每臺(tái)裝機(jī)容量 125 千瓦，合計(jì)裝機(jī)年產(chǎn) 15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告 第 25 頁(yè) 共 36 頁(yè) 容量 125 千瓦。經(jīng)本廠高壓配電間分配到各車間的電源變壓器變壓成 400 伏低壓送入相應(yīng)車間或分廠。 消防電源為二級(jí)負(fù)荷，廠內(nèi)設(shè)專用消防電話。所有建筑物內(nèi)部均設(shè)置手提式滅火器。廠區(qū)考慮同時(shí)發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)為兩次，廠房的室外消防用水量為 40L/S，居住建筑的室外消防用 水量為 30L/S。 。 C、排水量 ，不需進(jìn)行污水處理。當(dāng)市政供水壓力不能 滿足的，采用局部水泵加壓系統(tǒng)。 (2)結(jié)構(gòu)形式 生產(chǎn)車間為鋼結(jié)構(gòu)，宿舍與辦公樓為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。整個(gè)設(shè)計(jì)力求造型大方，簡(jiǎn)潔明快的建筑特點(diǎn)。廠區(qū)將按照適合旅游觀光的國(guó)際花園式廠區(qū)的要求，進(jìn)行建筑物的造型和外立面設(shè)計(jì)。 建筑結(jié)構(gòu) (1)建 筑設(shè)計(jì) 根據(jù)總平面及工藝流程要求，主廠房和倉(cāng)庫(kù)呈“一”字排開(kāi)，為單層建筑，建筑設(shè)計(jì)除滿足工藝生產(chǎn)要求外，還結(jié)合城市道路條件，盡量滿足物流運(yùn)輸要求。其中，廠區(qū)標(biāo)高按 100 年一遇洪水等級(jí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 年產(chǎn) 15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告 第 22 頁(yè) 共 36 頁(yè) 主機(jī)及配套設(shè)備一日覽表 設(shè)備名稱 數(shù)量 成型機(jī) 432 臺(tái) 成型機(jī)模具（合金銅） 432 套 定型機(jī) 432 臺(tái) 蒸汽加熱轉(zhuǎn)換模具（鋁合金） 864 套 定型固化模具（過(guò)熱蒸汽加熱） 864 套 切邊機(jī)（包括切邊模具） 216 臺(tái) 打漿機(jī) 36 臺(tái) 攪拌機(jī) 72 臺(tái) 紫外線消毒機(jī) 36 臺(tái) 高壓主氣罐 72 臺(tái) 工作臺(tái) 360 件 工作車 72 臺(tái) 配電柜 180 臺(tái) 管道閥門 根據(jù)車間設(shè)計(jì)長(zhǎng)度定 泡洗桶 36 只 輔助設(shè)備一覽表