【正文】 第十二章 附表、附圖 基本情況表、建設(shè)任務(wù)及實(shí)施進(jìn)度表、投資估算及資金來(lái)源表等附表 建設(shè)投資估算表 流動(dòng)資金投資估算表 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 總成本費(fèi)用估算表 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加、增值稅估算表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 現(xiàn)金流量表（全部投資） 貸款本息償還估算表 1建設(shè)任務(wù)及實(shí)施進(jìn)度表 溫室蔬菜大棚可行性報(bào)告 28 附圖（規(guī)劃圖） 。 總之，溫室大棚菜基地建設(shè)項(xiàng)目對(duì)于鞏固退耕還林成果，增加退耕還林農(nóng)民收入意義重大。為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的技術(shù)保障。 本項(xiàng)目具有良好的投資環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、成熟可靠的工藝技術(shù)，資金籌措合理，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，有利于退耕還林 戶農(nóng)民增收致富。而且蔬菜種植一直是商南縣人民的傳統(tǒng)種植業(yè)之一，有一定的種植經(jīng)驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上建設(shè)溫室蔬菜大棚基地建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)勢(shì)明顯，易于形成規(guī)模效益和示范帶動(dòng)作用。 溫室蔬菜大棚可行性報(bào)告 26 生態(tài)效益 本項(xiàng)目通過(guò)蔬菜基地建設(shè)，不僅可以成為退耕還林戶農(nóng)增收致富的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，還可以依托商南縣試馬鎮(zhèn)旅游景區(qū)上蒼坊的 開(kāi)發(fā)和試馬水庫(kù)觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展，開(kāi)發(fā)新的農(nóng)家田園觀光業(yè)，帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游和農(nóng)家樂(lè)的發(fā)展，具有較高的生態(tài)效益。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目建成后， 使項(xiàng)目區(qū)退耕還林戶戶年均增收 5143 元，年人均增加 1428 元。表現(xiàn)在：（ 1）年均銷售收入 1962萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 ，利潤(rùn)總額 ，投資利潤(rùn)率 %。 招標(biāo)方式 勘察、設(shè)計(jì)等全部采用公開(kāi)招標(biāo)方式。招標(biāo)范圍：全部招標(biāo)，具體為勘察、設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建安工程、設(shè)備采購(gòu)。形成品牌效應(yīng)、規(guī)?；?yīng)，提高市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目引導(dǎo)蔬菜種植戶樹(shù)立品牌意識(shí)，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，改良蔬菜品種，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)，加大對(duì)蔬菜質(zhì)量的監(jiān)測(cè)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)。 樹(shù)立創(chuàng)新意識(shí)，打造蔬菜品牌，增加知名度，擴(kuò)大銷售。為滿足蔬菜市場(chǎng)多樣化需求，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，本項(xiàng)目建設(shè)冷庫(kù)冷藏 , 對(duì)蔬菜進(jìn)行預(yù)冷降溫處理，有效解決蔬菜的保鮮存貯，滿足冬季蔬菜市場(chǎng)的需求量，也便 于長(zhǎng)途運(yùn)輸打入外地市場(chǎng)，提高蔬菜生產(chǎn)附加值。同時(shí)加大灌溉設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)蔬菜抗御自然災(zāi)害能力。本項(xiàng)目利用 溫室大棚種植，倡導(dǎo)無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)，大力發(fā)展綠色蔬菜和反季節(jié)蔬菜，不斷提高種植水平。項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督檢查。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)、組織管理工作，并制定項(xiàng)目管理辦法，實(shí)施細(xì)則及相關(guān)制度措施，做好項(xiàng)目配套資金落實(shí)。 項(xiàng)目保障 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高管理運(yùn)營(yíng)水 平，明確職責(zé)，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)。 項(xiàng)目管理 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定之要求，實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目法人制度、項(xiàng)目招投標(biāo)制度、項(xiàng)目監(jiān)理制度、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量及項(xiàng)目的順利實(shí)施。 四 合 計(jì) 118 勞動(dòng)制度 本項(xiàng)目人員依據(jù) 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》實(shí)行勞動(dòng)聘用合同制，公司與員工簽訂勞動(dòng)合同。 2 原材料庫(kù) 2 3 產(chǎn)成品庫(kù) 2 二 技術(shù)質(zhì)檢部門(mén) 8 主任 1名 三 公司總部 10 1 總經(jīng)理 1 董事長(zhǎng)兼任。 人力資源配置 按 “少而精”的原則 ，合理配置人力資源， 主要技術(shù)部門(mén)重點(diǎn)加強(qiáng)，企業(yè)實(shí)行連續(xù)工作制度， 本項(xiàng)目配置人員 118名，其中：管理人員 10人，技術(shù)人員 8人，生產(chǎn)工人 100人。 （ 2）建成后職能科室設(shè)置為：財(cái)務(wù)部、基地管理部、質(zhì)檢部、保障部。項(xiàng)目建成后 本著指揮靈活順暢，層次簡(jiǎn)化，組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則設(shè)置職能科室：財(cái)務(wù)溫室蔬菜大棚可行性報(bào)告 22 部、基地管理部、質(zhì)檢部、保障部等職能部門(mén)。 3 組織竣工 驗(yàn)收。 建設(shè)進(jìn)度安排表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2020年 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 1 可行性研 究報(bào)告編 制及前期 準(zhǔn)備工作。 2020 年 3 月 — 2020 年 12 月，完成蔬菜基地土建施工、設(shè)備購(gòu)置及安裝等各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容。 資金來(lái)源 企業(yè)自籌 1071萬(wàn)元，銀行貸款 1281萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家扶持資金 300萬(wàn)元。 其它工程費(fèi) 按照《陜西省地方工業(yè)與民用工程建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)定額》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 按現(xiàn)行出廠價(jià)格及訂貨價(jià)格計(jì)算。 第七章 投資估算、資金來(lái)源和進(jìn)度安排 投資估算及編制說(shuō)明 建筑工程 采用《陜西省建筑工程綜合預(yù)算定額》及相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人工工資、材料預(yù)算價(jià)格等作相應(yīng)調(diào)整后，編制單位估算指標(biāo)、溫室蔬菜大棚可行性報(bào)告 20 計(jì)算土建工程費(fèi)。 依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有滅火器和消防通道。 委托商南縣疾病控制中心負(fù)責(zé)職工的衛(wèi)生、健康、保健和傳染病的防治，負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行健康教育和衛(wèi)生法規(guī)宣傳以及健康檢查，以杜絕患傳染病人員 和病源攜帶者進(jìn)入。 勞動(dòng)衛(wèi)生措施 溫室蔬菜大棚可行性報(bào)告 19 為了保障項(xiàng)目建成后生產(chǎn)的正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須有一個(gè)良好的衛(wèi)生環(huán)境作為基本的保證。 （ 2） 教育及培訓(xùn) 對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程等方面的教育，員工考試合格后方可進(jìn)入操作崗位。 （ 1）建立健全安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu) 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由企業(yè)法人及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。 勞動(dòng)安全依據(jù) 依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》； 依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》； 依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防措施 本項(xiàng)目將通過(guò)各種途徑創(chuàng)造勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，加強(qiáng)勞動(dòng)安全，改善勞動(dòng)條件。項(xiàng)目廢渣不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排放。各種污染物經(jīng)綜合治理、有效利用后，均達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防措施 環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響分析 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于商南縣試馬鎮(zhèn)，離縣城 15 公里，毗鄰 312 國(guó)道，交通便利，水源充足，項(xiàng)目區(qū)四周為林地和居民，環(huán)境安靜，空氣清新，無(wú)污染源，自然環(huán)境良好，是建設(shè)蔬菜基地的理想之地。 （ 5）新建辦公用房 300平方米。 （ 3）修灌溉機(jī)井 16口，維修灌溉水渠 3千米，各棚配有增壓水泵及水管噴淋設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容為： （ 1）新建溫室大棚基地 2020 畝，建 1800個(gè)溫室蔬菜大棚。 本項(xiàng)目通過(guò)蔬菜基地建設(shè)，使項(xiàng)目區(qū)退耕還林戶戶年均增收 5143元，年人均增加 1428元，蔬菜種植成為項(xiàng)目區(qū)退耕還林農(nóng)民增收致富的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)核算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 年均銷售收入 1962萬(wàn)元 ,總成本費(fèi)用，利潤(rùn)總額 ，投資利潤(rùn)率為 %。按“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、農(nóng)民雙豐收。統(tǒng)籌規(guī)劃，分布實(shí)施，重點(diǎn)扶持，輻射帶動(dòng)，形成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)規(guī)模化、經(jīng)營(yíng)一體化、服務(wù)社會(huì)化的地方特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)。在國(guó)家支持的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目承擔(dān)單位積極引導(dǎo)農(nóng)戶轉(zhuǎn)變觀念，把發(fā)展大棚蔬菜產(chǎn)業(yè)變?yōu)樽杂X(jué)行動(dòng)，尊重農(nóng)民意愿，調(diào)動(dòng)農(nóng)