【正文】 第十二章 附表、附圖 基本情況表、建設任務及實施進度表、投資估算及資金來源表等附表 建設投資估算表 流動資金投資估算表 項目總投資使用計劃與資金籌措表 總成 本費用估算表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、增值稅估算表 利潤及利潤分配表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產負債表 現(xiàn)金流量表（全部投資） 貸款本息償還估算表 1建設任務及實施進度表 附圖（規(guī)劃圖） 。 總之， 溫室大棚菜 基地建設項目對于鞏固退耕還林成果，增加退耕還林農民收入意義重大。為項目建設提供了可靠的技術保障。 本項目具有良好的投資環(huán)境、經營條件、成熟可靠的工藝技術，資金籌措合理，產品市場前景廣闊，有 利于退耕還林戶農民增收致富。而且蔬菜種植一直是 XX縣人民的傳統(tǒng)種植業(yè)之一，有一定的種植經驗，在此基礎上建設 溫室蔬菜大棚 基地建設項目，優(yōu)勢明顯，易于形成規(guī)模效益和示范帶動作用。 生態(tài)效益 本項目通過蔬菜基地建設，不僅可以成為退耕還林戶農增收致富的主導產業(yè)，還可以依托 XX 縣 XX 鎮(zhèn)旅游 景區(qū)上蒼坊的開發(fā)和 XX 水庫觀光農業(yè)的發(fā)展，開發(fā)新的農家田園觀光業(yè)，帶動鄉(xiāng)村旅游和農家樂的發(fā)展，具有較高的生態(tài)效益。 社會效益 本項目建成后， 使項目區(qū)退耕還林戶戶年均增收 5143 元，年人均增加 1428 元。表現(xiàn)在：（ 1）年均銷售收入 1962萬元，總成本費用 ，利潤總額 ，投資利潤率 %。 招標方式 勘察、設計等全部采用公開招標方式。招標范圍：全部招標，具體為勘察、設計、工程監(jiān)理、建安工程、設備采購。形成品牌效應、規(guī)模化效 應，提高市場競爭力。本項目引導蔬菜種植戶樹立品牌意識，推進標準化生產，改良蔬菜品種，統(tǒng)籌安排生產，加大對蔬菜質量的監(jiān)測，保證產品質量和供應。 樹立創(chuàng)新意識，打造蔬菜品牌，增加知名度，擴大銷售。為滿足蔬菜市場多樣化需求，增加就業(yè)機會，增加農民收入，本項目建設冷庫冷藏 , 對蔬菜進行預冷降溫處理，有效解決蔬菜的保鮮存貯，滿足冬季蔬菜市場的 需求量，也便于長途運輸打入外地市場，提高蔬菜生產附加值。同時加大灌溉設施建設，增強蔬菜抗御自然災害能力。本項目利用溫室大棚種植，倡導無公害蔬菜生產，大力發(fā)展綠色蔬菜和反季節(jié)蔬菜，不斷提高種植水平。項目管理單位負責項目進度、質量監(jiān)督檢查。項目建設領導小組，全面負責項目的領導、組織管理工作，并制定項目管理辦法，實施細則及相關制度措施，做好項目配套資金落實。 項目保障 加強領導，提 高管理運營水平，明確職責，狠抓各項工作落實。 項目管理 在項目實施過程中，嚴格按照國家有關規(guī)定之要求，實行工程質量責任制度、項目法人制度、項目招投標制度、項目監(jiān)理制度、項目竣工驗收制度，確保項目工程質量及項目的順利實施。 四 合 計 118 勞動制度 本 項目人員依據(jù)《中華人民共和國勞動法》實行勞動聘用合同制，公司與員工簽訂勞動合同。 2 原材料庫 2 3 產成品庫 2 二 技術質檢部門 8 主任 1名 三 公司總部 10 1 總經理 1 董事長兼任。 人力 資源配置 按“少而精”的原則 ，合理配置人力資源， 主要技術部門重點加強，企業(yè)實行連續(xù)工作制度， 本項目配置人員 118名，其中：管理人員 10人，技術人員 8人，生產工人 100人。 （ 2）建成后職能科室設置為：財務部、基地管理部、質檢部、保障部。項目建成后本著指揮靈活順暢，層次簡化，組織嚴密、權責分明的原則設置職能科室：財務部、基地管理部、質檢部、保障部等職能部門。 3 組織竣工 驗收。 建 設進度安排表 序號 項目名稱 2021年 2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 21 1 可行性研 究報告編 制及前期 準備工作。 2021 年 3 月 — 2021 年 12 月，完成蔬菜基地土建施工、設備購置及安裝等各項工程建設內容。 資金來源 企業(yè)自籌 1071萬元，銀行貸款 1281萬元，申請國家扶持資金 300萬元。 其它工程費 20 按照《陜西省地方工業(yè)與民用工程建設項目其他費定額》的有關規(guī)定計取費率進行計算。 設備購置費 按現(xiàn)行出廠價格及訂貨價格計算。 第七章 投資估算、資金來源和進度安排 投資估算及編制說明 建筑工程 采用《陜西省建筑工程綜合預算定額》及相關規(guī)定，并根據(jù)當?shù)噩F(xiàn)行人工工資、材料預算價格等作相應調整后，編制單位估算指標、計算土建工程費。 依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，廠區(qū)內設有滅火器和消防通道。 委托 XX縣疾病控制中心負責職工的衛(wèi)生、健康、保健和傳染病的防治，負責對職工進行健康教育和衛(wèi)生法規(guī)宣傳以及健康檢查，以杜絕 患傳染病人員和病源攜帶者進入。 勞動衛(wèi)生措施 為了保障項目建成后生產的正常運行，保證產品質量，必須有一個良好的衛(wèi)生環(huán)境作為基本的保證。 （ 2）教育及培訓 對員工進行安全生產操作規(guī)程等方面的教育，員工考試合格后方可進入操作崗位。 （ 1）建立健全安全生產機構 安全生產領導小組是企業(yè)安全生產的組織領導機構，由企業(yè)法人及相關部門負責人組成。 18 勞動安全依據(jù) 依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》； 依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》； 依據(jù)《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》。 勞動安全衛(wèi)生與消防措施 本項目將通過各種途徑創(chuàng)造勞動就業(yè)機會，加強勞動安全，改善勞動條件。項目廢渣不會對環(huán)境造成污染。 生活污水經化糞池處理達標后排放。各種污染物經綜合治理、有效利用后，均達標排放，不會對環(huán)境造成污染。 17 第六章 環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生與消防措施 環(huán)境現(xiàn)狀調查、項目建設對環(huán)境影響分析 項目建設地點位于 XX 縣 XX鎮(zhèn)，離縣城 15公里，毗鄰 312國道，交通便利，水源充足，項目區(qū)四周為林地和居民，環(huán)境安靜，空氣清新，無污染源，自然環(huán)境良好，是建設蔬菜基地的理想之地。 （ 5）新建辦公用房 300平方米。 （ 3）修灌溉機井 16口，維修灌溉水渠 3千米，各棚配有增壓水泵及水管噴淋設施 。建設內容為： （ 1） 新建溫室大棚基地 2021 畝，建 1800個溫室蔬菜大棚。 本項目通過蔬菜基地建設，使項目區(qū)退耕還林戶戶年均增收 5143元，年人均增加 1428元，蔬菜種植成為項目區(qū)退耕還林農民增收致富的優(yōu)勢主導產業(yè)。 經核算，本項目達產后， 年均銷售收入 1962萬元 ,總成本費用，利潤總額 ，投資利潤率為 %。按“公司 +基地 +農戶”的經營模式，實現(xiàn)企業(yè)、農民雙豐收。統(tǒng)籌規(guī)劃，分布實施，重點扶持，輻射帶動，形成建設標準化、生產規(guī)模化、經營一體化、服務社會化的地方特色優(yōu)勢農業(yè)。在國家支持的基礎上，項目承擔單位積極引導農戶轉變觀念，把發(fā)展大棚蔬菜產業(yè)變?yōu)樽杂X行動，尊重農民意愿，調動農民發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的積極