【正文】 估算結(jié)果 項目正常經(jīng)營年平均總成本費(fèi)用 萬元，其中：制造成本 萬元，管理費(fèi)用 萬元，財務(wù)費(fèi)用 萬元，銷售費(fèi)用 萬元。 （ 7）財務(wù)費(fèi)用包括流動資金利息和償還期貸款利息。 （ 5）折舊費(fèi)按綜合折舊計算，折舊率為 %。 （ 3）動力消耗主要為照明用電，用電負(fù)荷 900KW，單價為：電 元 /kwh。 第 1 年為試經(jīng)營期，第二所以后為正常經(jīng)營。 成本費(fèi)用估算 估算說明 （ 1）本市場所有鋪面采取自營與外租相結(jié)合的方式運(yùn)作。云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 31 頁 投 資 估 算 表 表 2 單位：萬元 序 號 工程項目和費(fèi)用名稱 估 算 價 值 總 值 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 一 第一部分：工程費(fèi)用 （一） 主要生產(chǎn)項目工程 1 交易市場土建工程 2 基地建設(shè)費(fèi)用 3 食品檢測、分撿及深加工設(shè)施 （ 1） 保鮮食品加工生產(chǎn)線 （ 2） 分撿加工生產(chǎn)線 （ 3） 信生食品加工生產(chǎn)線 （ 4） 食品包裝生產(chǎn)線 4 電子商務(wù)物流系統(tǒng) 5 終端市場營銷網(wǎng)絡(luò) 6 倉儲運(yùn)輸 （ 1） 大型冷庫車 （ 2） 集裝箱運(yùn)輸車 二 第二部分：工程建設(shè)其他費(fèi)用 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 32 頁 投 資 估 算 表 表 2 單位：萬元 序 號 工程項目和費(fèi)用名稱 估 算 價 值 總 值 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 (一 ) 土地使用費(fèi) (二 ) 業(yè)主管理費(fèi) (三 ) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) (四 ) 職工 培訓(xùn)費(fèi) (五 ) 設(shè)計費(fèi) (六 ) 辦公與生活家具購置費(fèi) (七 ) 開發(fā)研究費(fèi) 第一、二部分費(fèi)用合計 三 第三部分：預(yù)備費(fèi) (一 ) 基本預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)期利息 五 鋪底流動資金 項目總投資 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 33 頁 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 表 3 序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 m2 其中：農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū) m2 農(nóng)用物資區(qū) m2 食品區(qū) m2 農(nóng)產(chǎn)品倉儲區(qū)及冷藏庫 m2 零星產(chǎn)品鮮貨交易市場 m2 中藥材市場 m2 花卉市場 m2 農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū) m2 大型種子交易區(qū) m2 生物有機(jī)肥研究開發(fā)中心 m2 輔助功能區(qū) m2 2 建設(shè)期 a 3 勞動及工資 在冊職工人數(shù) 人 208 產(chǎn)值勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .a 工資總額 萬元 /a 4 投資及資金籌措 項目總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 34 頁 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 表 3 序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 鋪底流動資金 萬元 資金來源 建設(shè)投資總額 萬元 (1) 申請國家和地方政府扶持資金 萬元 (2) 自籌資金 萬元 (3) 銀行貸款 萬元 流動資金 萬元 (1) 企業(yè)自籌 萬元 (2) 銀行借款 萬元 5 生產(chǎn)成本 總成本費(fèi)用 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 其中：制造成本 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 管理費(fèi)用 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 財務(wù)費(fèi)用 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 銷售費(fèi)用 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 6 銷售收入、利潤、稅金 銷售收入 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 銷售稅金 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 利潤總額 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 所得稅 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 稅后利潤 萬元 /a 正常經(jīng)營年平均 7 財務(wù)評價指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 其中：所得稅前 % 所得稅后 % 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 35 頁 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 表 3 序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 財務(wù)凈現(xiàn)值 其中：所得稅前 萬元 7821 所得稅后 萬元 4009 投資回收期 其中：所得稅前 a 所得稅后 a 投資利潤率 % 正常經(jīng)營年平均 投資利稅率 % 正常經(jīng)營年平均 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 36 頁 （ 3）流動資金 根據(jù)項目情況確定周轉(zhuǎn)天數(shù)用分項法估算生產(chǎn)需流動資金 萬元，其中：鋪底流動資金 萬元。 （ 2）項目總資金 項目總資金 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 萬元。 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 30 頁 項目建設(shè)投資總額 萬元，其中：建筑工程 2888 萬元，設(shè)備及安裝工程 萬元，示范基地和種子基地建設(shè)費(fèi)用 283 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 估算依據(jù) 項目土建工程參照當(dāng)?shù)亟ㄖ袌銮闆r，按照綜合單價計算； 項目具有先進(jìn)的管理和服務(wù)模式，各功能區(qū)中的主要服務(wù)及加工設(shè)施主要有食品檢測、分撿及深加工、電子商 務(wù)物流系統(tǒng)、終端市場營銷網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)其內(nèi)容和建設(shè)單位提供情況進(jìn)行估算； 工程建設(shè)其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算，土地使用費(fèi) 8 萬元 /畝；業(yè)主管理費(fèi) %； 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) %。 倉儲運(yùn)輸內(nèi)容包括： （ 1）大型冷庫車 6 輛； （ 2）干貨集裝箱運(yùn)輸車 4 輛。 電子商務(wù)物流系統(tǒng)內(nèi)容包括： 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 29 頁 （ 1）大型服務(wù)器 1 臺； （ 2）大型農(nóng)副產(chǎn)品交易網(wǎng)站的建設(shè)； （ 3）中心網(wǎng)站與目標(biāo)市場終端的連網(wǎng)工程； （ 4）電子商務(wù)服務(wù)體系的配合（物理網(wǎng)與虛擬網(wǎng)的結(jié)合系統(tǒng)）； （ 5）與中央電視臺的全國各大城市農(nóng)貿(mào)市場價格信息系統(tǒng)的連網(wǎng)工程； （ 6）全國各區(qū)域市場價格的信息快速反應(yīng)系統(tǒng)。 估算內(nèi)容 主要生產(chǎn)項目工程：交易市場土建工程、示范基地和種子基地建設(shè)工程、食品檢測、分撿及深加工、電子商務(wù)物流系統(tǒng)、終端市場營銷網(wǎng)絡(luò)、 倉儲運(yùn)輸。因此在功能與配置上必須按照“布局合理，輻射力強(qiáng)，信息靈敏，功能齊全，交易方式先進(jìn)，現(xiàn)代化程度高的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場”的要求進(jìn)行配置，提高市場的檔次，使市場布局合理、交易方式先進(jìn)、功能齊全、信息靈敏、安全衛(wèi)生，同時積極發(fā)展連鎖超市、直銷配送等新型流通組織，建立多層次，多業(yè)態(tài)，多種經(jīng)營方式的農(nóng)產(chǎn)品市場體系；加快農(nóng)產(chǎn)品的儲藏、加工、運(yùn)輸、配送等物流設(shè)施建設(shè)，建立現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系；改革現(xiàn)行農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) 市場經(jīng)營體制和管理體制，建立起在政府的政策引導(dǎo)和資金支持下主要依靠企業(yè)自主經(jīng)營、自主投入、自我發(fā)展的機(jī)制。 勞動生產(chǎn)率 按營業(yè)收入計算，全員產(chǎn)值勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .a。 勞動定員表 表 1 云南紅河農(nóng)產(chǎn)品物流中心（大市場）可行性研究報告 第 27 頁 序 號 工 作 名 稱 在冊人員 備注 1 食品加工生產(chǎn)人員 40 2 保鮮食品分撿人員 40 3 保鮮食品加工人員 20 4 生產(chǎn)班組長 6 5 生產(chǎn)基地農(nóng)藝師及栽培技術(shù)指導(dǎo)人員 20 6 司機(jī) 10 7 后勤保安及屋業(yè)管理人員 10 8 功能區(qū)域市 場管理人員 10 9 營銷人員 20 10 全國營銷網(wǎng)絡(luò)區(qū)域經(jīng)理 8 11 部門經(jīng)理 18 12 副總經(jīng)理 5 13 總經(jīng)理 1 合 計 208 交易市場的建立除本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理人員外，市場的經(jīng)營，還帶動直接進(jìn)入市場的從業(yè)人員可達(dá) 1500 人。 八、勞動定員（暫定） 工作制度 工作制度為間斷工作制，年工作 250 天，每天一班，每班 8 小時。建議使用分類垃圾，以便使變質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品成為肥料。 本項目生活污水排放，經(jīng)城市污水處理廠處理后排放，不會造成水源污染。閉路電視在市區(qū)已經(jīng)普及。生活用熱水可用太陽能 熱水器供給。 本地區(qū)氣候良好，冬季無需專門供暖。消防用水由專用管線供水，可靠性有保障，供水條件非?？煽浚砍渥?，足以滿足需要。 項目選址 項目選址：蒙自縣，具體位置待定。水資源較為貧乏 ,全年徑流總量 億 立方米 ,其中 ,地表水 億立米 ,地下水 立方米。其中 ,有珍稀樹種 7 種 ,但已瀕危。其中 ,山區(qū)面積 平方公里 ,壩區(qū)面積 平方公里。 蒙自縣位于紅河哈尼彝族自治州東部，東臨文山縣，南接屏邊苗族自治縣 ,西連個舊市 ,北與開遠(yuǎn)市接壤。國境線長 848 公里（金平縣 502 公里、綠春縣 153 公里、河口縣193 公里）。 （ 1）建職工宿舍一幢， 100 平方米 24 戶 （ 2）建 60 平方米（一臥一廳一衛(wèi)一廚）套房 10 套 （ 3）建 200 個床位旅社一個，雙人間面積 20 平方米 七、項目選址與建設(shè)方案 項目所在地理概況 紅河 州位于東經(jīng) 101゜ 47ˊ－ 104゜ 16ˊ、北緯 22゜ 26ˊ－ 24゜ 45ˊ之間。 D、管理服務(wù)樓 用地 5 畝。 C、客車停車場 用地 3 畝。 運(yùn)輸服務(wù)部車場： 2020 平方米，辦公用房 400 平方米，修理站 1200平方米。 100 平方米三樓一底 7 套； 60 平方米三樓一底 7 套； 160 平方米餐廳一個。 400 平方