【正文】 貫徹《義務(wù)教育法》，有利于提高人口素質(zhì)、構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)社會公平、全面建設(shè)小康社會。 由于第三次人口生于高峰的影響，目前我市中小學(xué)正面臨著新的發(fā)展高峰，這給我市中小學(xué)的教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和校舍基本建設(shè)造成了新的壓力。全面推進(jìn)素質(zhì)教育，就要轉(zhuǎn)變教育觀念，改革人才培養(yǎng)模式，計價實(shí)行啟發(fā)式和探索式教學(xué)，要讓學(xué)生感受、理解知識產(chǎn)生和發(fā)展的過程，培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)精神和創(chuàng)新思維習(xí)慣，重現(xiàn) 培養(yǎng)學(xué)生收集處理信息的能力、語言文字表達(dá)能力以及團(tuán)結(jié)協(xié)作和社會活動的能力。預(yù)計從申請報告的編制到竣工驗(yàn)收需要 18 個月的時間。 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 50 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目前期階段工作包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目申請報告編制、項(xiàng)目審批。 ②施工監(jiān)理招標(biāo) 施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵作用，進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)，選擇中標(biāo)單位。 （ 3）招標(biāo)文件包括項(xiàng)目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。 招投標(biāo)程序 鑒于本項(xiàng)目法人目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)目的招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，具體程序如下： （ 1）本項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。 四、招標(biāo)原則及招標(biāo)方案 招標(biāo)原則 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 49 為提高經(jīng)濟(jì)效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護(hù)社會公共利益和招標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制了本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案，在 招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。 本工程屬于公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，且工程項(xiàng)目的過程內(nèi)容廣泛，工程成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，對工程建設(shè)按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。 財務(wù)科 編制項(xiàng)目建設(shè)資金計劃，負(fù)責(zé)建設(shè)資金的全過程管理。 工程科 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 47 工程技術(shù)管理，工程質(zhì)量檢查監(jiān)督。中級職稱以上人員 5 名。 二、組織機(jī)構(gòu) 校長、副校長、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師各一名，下設(shè)計劃科、工程科、經(jīng)營科、財務(wù)科、綜合科五個科室。縣 外國語學(xué)校對本項(xiàng)目建設(shè)十分重視，經(jīng)研究決定，成立專項(xiàng)建設(shè)機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目實(shí)施管理和支持。因此需不斷開拓市場，提高競爭能力，以維持一定的負(fù)荷率。 敏感性分析表 表 10－ 7 序號 不確定因素 不確定因素變動幅度 項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 基本方案 1 學(xué)費(fèi)收入 10％ 10％ 100 120 80 140 300 200 250 150 350 100 110 130 90 400 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 教學(xué)樓 利用率 % 0 營業(yè)收入和成本(萬元) 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 45 2 建設(shè)投資 10％ 10％ 3 經(jīng)營成本 10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析圖 10－ 2。 繪制盈虧平衡圖 詳見盈虧平衡圖 10－ 1。（營業(yè)收入 可變成本） 100% ＝ 247。 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 55 損益和利潤分配表 表 10－ 4 序號 項(xiàng) 目 計 算 期 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 運(yùn)營負(fù)荷 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 營業(yè)收入 385 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 2 總成本費(fèi) 用 3 利潤總額 4 盈余公積 金 5 公 益 金 6 可供分配利 潤 7 累計未分配 利潤 1148 1422 1696 172 2004 2038 230 2586 2862 3134 3418 3692 3976 424 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 56 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表 表 10－ 5 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 計 算 期 01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 現(xiàn)金流入 385 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 1.1 營業(yè)收入 385 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 1.2 回收固定資產(chǎn)余值 1.3 回收流動資金 1.4 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 600 2.1 建設(shè)投資 600 500 2.2 流動資金 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 57 2.3 經(jīng)營成本 3 凈現(xiàn)金流量（ 1－ 2） 600 500 4 累計凈現(xiàn) 金流量 600 1100 計算指標(biāo)：財務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 8％）＝ 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 投資回收期 年 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 43 第七節(jié) 不確定分析 一、盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷年份的營業(yè)收入、成本費(fèi)用等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）。 根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。 1100 100％ ＝ ％ 二、動態(tài)分析指標(biāo) 項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％） 萬元，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收率為 ％，項(xiàng)目投資回收期為 年（不含建設(shè)期）詳見財務(wù)現(xiàn)金流量表 10－ 5。 1100 100％ ＝ ％ 項(xiàng)目自有資金利潤率 項(xiàng)目自有資金利潤率＝利潤總額247。 第五節(jié) 財務(wù)盈利能力分析 一、靜態(tài)分析指標(biāo) 全部投資利潤率 全部投資利潤率＝利潤總額247。 二、成本估算 正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用 萬元（以第 5 年為例）， 總成本費(fèi)用估算表 10－ 3。 其他費(fèi)用。 修 理費(fèi)。 本項(xiàng)目投資形成固定資產(chǎn)原值為 1100 萬元。 教職工定員為 120 人。 第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 原材料及動力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎(chǔ)，預(yù)測到運(yùn)營期初的價格。 在校人數(shù) 按 2200 名計算。 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 49 六、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險因素，確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率為 8％。 四、年工作日 本項(xiàng)目工作日為 365 天。 二 、項(xiàng)目計算期選取 本項(xiàng)目計算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營期和運(yùn)營期，建設(shè)期為一年半，運(yùn)營期為 50 年，項(xiàng)目計算期為 20 年。 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 48 第十章財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 一、學(xué)校規(guī)模 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，選定本項(xiàng)目設(shè)計規(guī)模為教室 56 個，計算機(jī)教師 2 個，多功能教室 2 個，圖書室 1 個。 財務(wù)科 編制項(xiàng)目建設(shè)資金計劃，負(fù)責(zé)建設(shè)資金的全過程管理。 工程科 工程技術(shù)管理，工程質(zhì)量檢查監(jiān)督。中級職稱以上人員 5 名。 二、組織機(jī)構(gòu) 校長、副校長、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師各一名，下設(shè)計劃科、工程科、經(jīng)營科、財務(wù)科、綜合科五個科室?？h 外國語 學(xué)校對本項(xiàng)目建設(shè)十分重視，經(jīng)研究決定，成立專項(xiàng)建設(shè)機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目實(shí)施管理和支持。全部資金由學(xué)校自籌完成。 二、固定資產(chǎn)投資估算 根據(jù)本項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計方案確定的建筑面積，結(jié)構(gòu)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)費(fèi)用需要，參照國家、地方及有關(guān)部門建設(shè)項(xiàng)目概算編制方法，概算指標(biāo)以及其他有學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 45 關(guān)規(guī)定估算，項(xiàng)目總投資為 萬元。 第二節(jié) 投資估算 一、估算范圍 包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、建設(shè)期借款利息和預(yù)備費(fèi)。 工程監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計算。 人防設(shè)施占地建設(shè)費(fèi)： 元 / m2。 建設(shè)單位管理費(fèi)：按建安工程費(fèi)用的 %計。 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 44 場地勘察費(fèi)：按一般工程地質(zhì)勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計列?！? 四川省 建筑工程綜合定額 四川省 安裝工程綜合定額 材料預(yù)算價格 有關(guān)設(shè)備及材料報價 東昌府區(qū)同類建筑造價情況 現(xiàn)行建筑工程投資估算的有關(guān)規(guī)定 2021 年 ****城市總體規(guī)劃 縣 開發(fā)建設(shè)工程行政、事業(yè)、服務(wù)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 二、估算說明 擬建教學(xué)樓樓用地為 縣 外國語學(xué)校自有土地，不計土地費(fèi)用。根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計工程量、工程地質(zhì)情況和施工難度，預(yù)計可行性研究報告批復(fù)后，項(xiàng)目從完成前期準(zhǔn)備工作到竣工驗(yàn)收投入使用，合理工期約需 18 個月。 第二節(jié) 施工進(jìn)度計劃 本項(xiàng)目前期階段工作包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目申請報告編制、項(xiàng)目審批。項(xiàng)目在圖紙設(shè)計階段，同步落實(shí)施工隊伍和部分材料、設(shè)備考察及定購等。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 35 第一節(jié) 組織實(shí)施 本項(xiàng)目是 ****外國語學(xué)校的重要建設(shè)工程，對于改善 服務(wù)條件，完善功能，滿足當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)發(fā)展需求，具有重要的作用，因此在實(shí)施過程中，一定要精心組織，合理安排，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序的要求，科學(xué)論證，嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計，在保證建設(shè)目標(biāo)和工程質(zhì)量的前提下，加快實(shí)施進(jìn)度。 （ 3）選用高效節(jié)水的給排水器材，衛(wèi)生潔具采用標(biāo)準(zhǔn)節(jié)水型噴淋、沖洗系統(tǒng)。在選購時，在保證其使用性能的條件下，比較其用電功率后訂購之。擬按照國 家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)采用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備和建筑保溫設(shè)計技術(shù)，提高能源的使用效率，努力降低能源消耗。 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 34 第三節(jié) 節(jié)能 一、本項(xiàng)目所用的主要能源及節(jié)能原則 本項(xiàng)目所耗用的主要能源是電和水。 第二節(jié) 衛(wèi)生防護(hù) 教學(xué)樓是學(xué)生進(jìn)行學(xué)習(xí)的地方，人員單一、流動量大、活動密集的公共場所，良好的衛(wèi)生防護(hù)工作十分重要。為此，在工程招標(biāo)中應(yīng)要求建安單位制定有效的環(huán)保措施，防止施工對環(huán)境的污染。 廢水 衛(wèi)生間排出的生活污水以及沖洗廢水均經(jīng)過排至城市污水管網(wǎng)。 噪聲 學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 33 空調(diào)、通風(fēng)等設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)時會發(fā)出一定聲級的噪聲污染。 依據(jù) （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《中華人民共和國大氣污染防治法》 （ 3）《中華人民共和國 環(huán)境噪聲污染防治條例》等 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) （ 1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB30951996 （ 2）大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB162971996 （ 3）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB309597 （ 4）公用建筑污水排放標(biāo)準(zhǔn)等 二、本項(xiàng)目投用后產(chǎn)生的主要污染物 本項(xiàng)目投入使用后，產(chǎn)生的主要污染物是生活垃圾，生活污水及空調(diào)，通風(fēng)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。