【正文】 四、下月財務(wù)工作重點(diǎn)和建議 ?? ?? ?? 附 : XXXX 年 X 月財務(wù)報表 資金計劃執(zhí)行表 固定資產(chǎn)臺賬 原材料成本明細(xì)分析表 財務(wù)指標(biāo)報表 管理費(fèi)用明細(xì)表 財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表 **XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 月 日 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁次： 1/12 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 行 期末 年初 XXXX 年 月 日 行 單位 : 元 期末 年初 資 產(chǎn) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 存貨 其中：消耗性生物資產(chǎn) 待攤費(fèi)用 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余額 余額 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng) 付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 次 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 余額 余額 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 投資性房地產(chǎn) 長期股權(quán)投資 長期應(yīng)收款 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 固定資產(chǎn)清理 25 負(fù)債合計 60 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 26 所有者 權(quán)益 （或股 東權(quán) 益）： 61 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長攤待攤費(fèi)用 27 28 29 30 31 實收資本（或股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤 減：庫存股 62 63 64 65 66 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 32 33 34 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計 67 68 69 資產(chǎn)總計 35 負(fù)債和所有者（或股東權(quán) 益）合計 70 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁次： 2/12 利潤表 編制單位 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 X 月 單位 : 元 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅費(fèi) 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 項 目 行次 X 月 本年累計數(shù) 財務(wù)費(fèi)用（收益以 “ － ” 號填列） 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動凈收益（凈損失以 “ － ” 號填列） 投資凈收益（凈損失以 “ － ” 號填列） 二、營業(yè)利潤（虧損以 “ － ” 號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失（凈收益以 “ — ” 號填列） 三、利潤總額（虧損總額以 “ － ” 號填列） 減：所得稅 四、凈利潤（凈虧損以 “ － ” 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋 每股收益 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁次： 3/12 現(xiàn)金流量表 編制單位 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 1— X 月 單位 : 元 項 目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 行 次 本年金額 1 2 3 4 上年金額 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投 資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財務(wù)分析管理辦 法 版次： A/O 頁次： 4/12 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 (續(xù) ) 編制單位 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 1X 月 補(bǔ) 充