【正文】 利息支出：為長期貸款利息支出，長期貸款年。 教學(xué)設(shè)備更新投入：高等教育要求及時進行教學(xué)設(shè)備的更新和投入，為方便計算，該項費用按每年提取 420 萬元來計算。 工資及附加費：本項目教職工共約 1000 人，年工資附加共 2250 萬元。分述如下： 水電費：由于高等院校學(xué)生的生活用水、用電費用基本由學(xué)生自己支付，這部分的水電費可省略不計。根據(jù)國務(wù)院國發(fā)（ 1996） 29 號文和 我市的情況，學(xué)生收費部分需按 15%向財政繳納預(yù)算外統(tǒng)籌金，計算期內(nèi)平均向財政繳納的預(yù)算外統(tǒng)籌金為 萬元。 各項收入平均為 萬元。 市財政補助：根據(jù)梧州市的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及財政特點，建議財政逐年增加對教育的投入，為方便計算，按財政每年補助 2500 萬元。 學(xué)生收費收入：根據(jù)自治區(qū)物價局核定的收費標(biāo)準(zhǔn)，普高學(xué)生學(xué)費住宿費為 4000元 /生 .年， 夜大生學(xué)費 1200元 /生 .年，則學(xué)生學(xué)費住宿費年收入為 5760萬元。 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 41 三、財務(wù)評價 （一）收入和稅金 收入 項目主要收入為學(xué)院學(xué)生收費收入和上級撥款收入，政府每年都在這方面投入相當(dāng)大的經(jīng)費，以滿足教學(xué)設(shè)備的更新投入。 （二）建設(shè)規(guī)模 梧州學(xué)院擬擴建成有 10 個系、 40 個專業(yè)，全日制普高在校生 12021 人、高職生、夜大生 8000 人，共有 20210 人的綜合性院校。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （一）建設(shè)期和計算期 本項目建設(shè)期為五年，計算期為二十年。 高等院校屬社會公益事業(yè)，學(xué)院的主要“產(chǎn)品”是學(xué)生，培養(yǎng)一個大學(xué)生需要相當(dāng)高的投入，向?qū)W生收取的學(xué)雜費不能滿足教學(xué) 需要，國家和地方財政每年均要投入相當(dāng)一部分教學(xué)經(jīng)費。 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 37 總 投 資 估 算 表 建設(shè)項目名稱：梧州學(xué)院擴 建工程 順 序 號 工程和費用名稱 估 算 價 值（萬元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標(biāo) 占建設(shè)投資比例（ %） 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費用 總 價 單 位 數(shù) 量 單位 價值 （萬元） 一、 第一部分：工程費用 建筑安裝工程 教學(xué)用房 1854 1854 m2 23172 實驗及附屬用房 3888 3888 m2 48594 學(xué)術(shù)交流中心 1850 1850 m2 15420 行政用房 2685 2685 m2 23875 會堂 453 453 m2 3020 學(xué)生宿舍 5022 5022 m2 62778 學(xué)生食堂 1485 1485 m2 12376 教工宿舍 2598 2598 m2 32474 教工食堂 102 102 m2 850 福利及附屬用房 2160 2160 m2 18000 400m 田徑場 726 726 m2 2420 25x50m 游泳場 150 150 m2 1250 籃球場 432 432 m2 21600 排球場 26 26 m2 1296 網(wǎng)球場 63 63 m2 3132 器械場地 12 12 m2 1200 障礙物場地 50 50 m2 1000 羽毛球場 33 33 m2 1640 道路工程 1170 1170 m2 46790 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 38 供水工程 1440 1440 米 12021 排水工程 3600 3600 米 24000 綠化工程 1096 1096 m2 365200 供電工程 500 500 項 1 照明工程 300 300 項 1 土方工程 1200 1200 m3 1202100 擋土工程 600 600 m3 30000 消防、環(huán)保系統(tǒng) 100 100 項 1 教學(xué)設(shè)備、實驗樓設(shè)備 1500 1500 項 1 體育設(shè)備 1200 1200 項 1 其他設(shè)備 400 400 項 1 通訊設(shè)備 200 200 項 1 第一部分費用合計 32695 3300 900 36895 二、 第二部分：其他費用 土地費用 13949 13949 畝 847 前期工作費用 30 30 建設(shè)單位管理費 295 295 勘察設(shè)計費 553 553 工程監(jiān)理費 295 295 工程保險費 110 110 招投標(biāo)費 44 44 施工圖審查費 44 44 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 39 總 投 資 估 算 表 建設(shè)項目名稱：梧州學(xué)院擴 建工程 順 序 號 工程和費用名稱 估 算 價 值（萬元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標(biāo) 占建設(shè)投資比例（ %） 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他 費用 總 價 單 位 數(shù) 量 單位 價值 （萬元） 環(huán)評費 10 10 第二部分費用合計 15297 15297 第一、第二部分費用合計 32695 3300 900 15297 52192 三、 預(yù)備費用 基本預(yù)備費 2609 2609 四、 靜態(tài)投資 32695 3300 900 17906 54801 五、 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 六、 建設(shè)期利息 1162 55964 七、 動態(tài)投資 八、 建設(shè)投資 九、 流動資金 十、 建設(shè)項目總投資 55964 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 40 第十一章 財務(wù)評價 一、評價說明 梧州學(xué)院，是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)建立的本科學(xué)院，目前有 8 個教學(xué)系（部）， 35 個本?？茖I(yè)，其中高等職業(yè)教育專業(yè)有 6 個。 二、資金籌措 梧州學(xué)院擴建工程總投資為 55964 萬元，項目投資較大，應(yīng)采取多渠道籌集項目建設(shè)資金，使項目盡快投入建設(shè)，發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益。其中 ：建筑安裝工程投資為 32695 萬元；設(shè)備購置及安裝 4200 萬元；工程建設(shè)其他費用為 15297 萬元；預(yù)備費為 2609 萬梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 36 元；建設(shè)期利息 1162 萬元。 項目需征地 847 畝，按 8 萬元 /畝計，共 6776 萬元；另廠房拆遷面積53000 平方米，其中框架、磚混、簡易結(jié)構(gòu)分別為 31800 平方米、 15900 平方米、 5300 平方米，分別按 1000 元 /平方米、 650 元 /平方米、 300 元 /平方米的價格補償，共 4373 萬元；另機器設(shè)備搬遷 費用 2021 萬元，高壓線路遷移 費用800 萬元；則總的土地 費用為 13149 萬元 。 項目擬申請銀行貸款，年利率按 %計列 。 本項目基本預(yù)備費以第一部分費用和第二部分費用之和為計算基數(shù)，取費率為 5%。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 。 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 35 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）估算依據(jù)及說明 項目擴建規(guī)劃 項目推薦方案及規(guī)模 項目建筑工程根據(jù)梧州市同類型、同檔次建筑成本估算指標(biāo)及水平經(jīng)分析和調(diào)整后價格及根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定的取費標(biāo)準(zhǔn)進行估算。行政人員、教學(xué)輔助人員和后勤人員 200 人。 二、定 員 根據(jù)高校建設(shè)人員配置相關(guān)規(guī)定，全校教職工定員 650 人。 6 完成供水、供電、排水、亮化、綠化等工程。 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 33 建設(shè)進度安排表 序號 年份 月份 項目名稱 2021年 2021 年 2021 年 2021年 2021 年 13 49 79 912 1012 112 112 112 111 12 1 項目可行性研究報告編寫及審批 2 完成初步設(shè)計及審批 3 完成工程招投標(biāo) 4 完成教學(xué)實驗樓、學(xué)術(shù)交流中心、學(xué)生食堂、學(xué)生宿舍、教工食堂、教工宿舍工程施工及裝飾工程。 2021 年 2 月 — 2021 年 11 月，完成供水、供電、排水、照明、綠化等工程。 2021 年 9 月 —2021 年 11 月，完成教學(xué)樓、學(xué)生食堂、學(xué)生宿舍、教工食堂、教工宿舍工程施工及裝飾工程。 2021 年 4 月 —2021 年 9 月完成初步設(shè)計及審批。 梧州學(xué)院擴建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 32 第八章 建設(shè)進度安排 本項目從 2021 年 1 月起進行項目的前期工作，計劃于 2021 年 6 月完成各項前期工作，并于 2021 年 7 月開始各項工程的建設(shè)。實驗室內(nèi)的電爐應(yīng)放在專人管理的確定位置，電烙鐵使用 以后放在不燃支架上，有變壓器、電感線圈的設(shè)備也必須設(shè)在不燃的基礎(chǔ)上；實驗進程中要有人看守，對于危險性大的操作，應(yīng)備有濕抹布、石棉布等作滅火準(zhǔn)備；實驗室用電量不能超過負(fù)荷，不得臨時亂拉電線。 按有關(guān)消防規(guī)范要求，在有關(guān)建筑物的重要場所設(shè)計火災(zāi)自動報警及控制系統(tǒng)，設(shè)控制中心報警系統(tǒng)，運用計算機聯(lián)網(wǎng)技術(shù)統(tǒng)一管理校園內(nèi)各相關(guān)建筑的消防報警及控制系統(tǒng)，采用智能總結(jié)制火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。專業(yè)可行性報告 梧州市規(guī)劃設(shè)計院 2021年 1月 31 室內(nèi)消防采用常高壓制，水泵房設(shè)固定消防 泵及消防氣壓罐配補壓泵，室內(nèi)消防設(shè)有消火栓系統(tǒng)和自動噴水滅火系統(tǒng)。 消防給水設(shè)計火災(zāi)次數(shù)按同一時間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)一次計，一次用水量為：室外消防水量 15L/s，室內(nèi)消火栓用水量 15L/s，室內(nèi)自動噴水滅火用水量 21L/s。根據(jù)每棟建筑的總建筑面積和耐火等級進行防火分區(qū)的劃分，每個防火分區(qū)均保證不少于兩個疏散出口。 三、消 防 根據(jù)規(guī)劃，校園內(nèi)的建筑大部分為一類或二類建筑，耐火等級均為一級。 易燃易爆及有毒物品，設(shè)置專用室專人保管，并滿足相關(guān)勞保規(guī)定。 通過各種途徑宣傳、傳授安全及自我保護