【正文】 建議采用 CDM融資。該項目實施是非常必要的。 第十四章 結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，技術(shù)成熟可靠，項目實施后企業(yè)可實現(xiàn)清潔化生產(chǎn)，年節(jié)標(biāo)煤 噸，綜合能耗明顯降低，并分別可減排 SO2 噸，減排粉塵 噸，其社會效益、環(huán)境效益、生態(tài)效益十分顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 ，爭取多方面的資金支持，以防范和降低資金風(fēng)險。加強與經(jīng)銷商合作，進(jìn)一步完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，走品牌創(chuàng)新之路。 、加大投入，積極開拓國內(nèi)、國際市場。該項目承擔(dān)單位建廠時間長 ,具有一定的資金實力 ,和當(dāng)?shù)劂y行關(guān)系密切 ,信用級別高 ,經(jīng)綜合分析，本項目技術(shù)風(fēng)險為一4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 42 般風(fēng)險。經(jīng)綜合分析，本項目技術(shù)風(fēng)險為一般 風(fēng)險。 隨著社會的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品更新速度越來越快，一些新材料、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)出來，因此本項目在生產(chǎn)過程中存在一定的技術(shù)風(fēng)險。 項目單位從事 散熱器 、鑄件 生產(chǎn)多年，擁有一批具有豐富經(jīng)驗的管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員和營銷人員，同時憑借當(dāng)?shù)刎S富廉 價勞動力市場，本項目具有在人力成本上的優(yōu)勢。三是金融機(jī)構(gòu)利潤空間在縮小，過去動轍百分之幾十、甚至成倍增長的可能性不會有了。二是小部分資本會外流。 中國加入 WTO以后，中國經(jīng)濟(jì)受國際經(jīng)濟(jì)影響增大 , 中國企業(yè)受國際經(jīng)濟(jì)起伏影響也再增大，特別是當(dāng)前的金融危機(jī)，對我國的經(jīng)濟(jì)帶來的影響更大。此外，本項目投資利潤率、內(nèi)部收益率、 投資回 收期、盈虧平衡點等指標(biāo)均能滿足有關(guān)要求，且項目具有一定的抗風(fēng)險能力，因此項目是可行的。 財務(wù)評價結(jié)論 通過對本項目財務(wù)盈利能力、清償能力及不確定性分析可知，本項目不考慮 CDM 收入 ,凈現(xiàn)值為負(fù)數(shù) ,經(jīng)濟(jì)效益不好。 不確定性分析 (1)盈虧平衡點計算 (含 CDM 收入 ) 以新增生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點 BEP 為： BEP=年固定成本／ (年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金附4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 40 加 )X100％ =507/(1403350158)=57% (2)敏感性分析 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有售價、經(jīng)營成本、產(chǎn)量和固定資產(chǎn)投資，經(jīng)測算可知：在各因素單獨變化 15％的范圍內(nèi)； 項目仍有較好的投資回報，說明 改造沖天爐 效益非常明顯，風(fēng)險很小。 （ 2）財務(wù)評價 (含 CDM收入 ) 經(jīng)濟(jì)評價綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 項目總投資 萬元 2728 靜態(tài)投資回收期 （稅前） 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬年 919 財務(wù)凈現(xiàn)值 (稅前 ) 萬元 1179 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） ％ 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） ％ 資本金收益率 ％ 總投資收益率 ％ 結(jié)論 ：在有 CDM 收入的優(yōu)惠條件下，財務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 )919萬元，收益較好，本項目在經(jīng)濟(jì)上可行。 詳見“損益表”。 CDM 項目收入估算： 改造沖天爐節(jié)約能量，該 項目符合國際上碳交易要求，因此該項目可以申請到 CDM資金支持 。 財 務(wù)評價 損益計算（按有無 CDM對比分析） 以項目實施后節(jié)約標(biāo)煤作為本項目的收入。 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 38 燃料動力費：按實際消耗量和現(xiàn)行價格計算。本項目納增值稅，稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加分別為增值稅 7%和 4%。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目建設(shè)期為 1年， 運營期 19 年， 項目計算期為 20年。 第十二章 財務(wù)評價 評價依據(jù) 本項目是按照發(fā)改投資〔 2021〕 1325 號文建設(shè)《項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財稅制度。見下表： 工程總投資估算表 金額單位 :萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他費用 合 計 各項占總計 (%) 一 工程費 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 36 1 高溫還原熱風(fēng)沖天爐 2 羅茨風(fēng)機(jī) 3 水處理循環(huán)水泵 4 脫硫除塵器 5 引風(fēng)機(jī) 6 熱管式換熱器 二 其他費用 1 建設(shè)場地清理費 2 項目建設(shè)管理費 3 項目建設(shè)技術(shù)服務(wù)費 4 生產(chǎn)準(zhǔn)備費 5 其他 三 基本預(yù)備費 熱電廠工程靜態(tài)投資 各類費用單位投資(元 /kW) 各類費用占靜態(tài)投資比例(%) 四 建設(shè)期貸款利息 五 新增流動資金 六 工程項目計劃總 投資 100 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 37 資金籌措 本項目總投資為 萬元。 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 序號 費用項目 費用金額 費用比例（ %） 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 35 （萬元） 一 固定資產(chǎn)投資 1 設(shè)備購置費 2341 2 設(shè)備安裝、建筑費 二 工程建設(shè)其他費用 三 預(yù)備費用 四 建設(shè)期利息 四 鋪底流動資金 0 0 項目總投資 100 流動資金估算 本項目 按不增加流動資金。 ⑸固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按零計算。 ⑶其它工程費按國家、有關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定編制。 編制方法及各項費用的確定 ⑴建筑工程費按二 00 六年《河北省建筑工程概算定額》和近幾年類似工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)加權(quán)平衡編制。變配電等輔助工程費用。 ⑷《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》（ 2021 年版） ⑸《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） ⑹《投資項目可行性研究指南》（ 2021 年版） ⑺國家、有關(guān)部門和 XX 市現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定 投資估算范圍 投資估算范圍包括建筑工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、室外工程費、其他費 用。 ⑵二 00六年《河北省建筑工程概算定額》和二 00六年《河北省安裝工程概算定額》過渡辦法的通知。擬全面委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)事宜。 項目招標(biāo)的方式 依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，本項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理、重要設(shè)備和材料的采購實行公開招標(biāo)（涉及重要文獻(xiàn)安全的除外）。 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)》辦法。 根據(jù)施工組織計劃本項目實施進(jìn)度計劃為 12 個月，其中前期工作為 2個月，具體實施進(jìn)度計劃見下表。 本項目初步設(shè)計被批準(zhǔn)前為前期工作，初步設(shè)計批準(zhǔn)后即進(jìn)入項目建設(shè)的實施階段即建設(shè)期。 項目運行后，企業(yè)將有計劃選派優(yōu)秀技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)進(jìn)修，加強技 財務(wù)處 財務(wù)副總經(jīng)理 安全科 保衛(wèi)科 安保處 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 30 術(shù)人才的提高和貯備，不斷增強企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性和科學(xué)性，提高企業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力。管理人員和主要技術(shù)人員由公司在原有人員中調(diào)劑解決。全部人員實行一班制，每班 8 小時，按照《勞動法》規(guī)定的勞動時間，員工每周工作時間 40 小時。該公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)車間和供應(yīng)、銷售、質(zhì)量檢驗、研發(fā)中心、行政、財務(wù)等職能部門。 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 28 公司總圖布置中，根據(jù)地形和各個生產(chǎn)車間的相對位置，綜合考慮了聲源方向、車間噪聲的強弱，充分利用廠區(qū)綠化帶等進(jìn)行合理布局，以便更進(jìn)一步的降低噪聲。 所有噪聲較高的設(shè)備均布置在室內(nèi)，并根據(jù)不同情況分別考慮基礎(chǔ)減振或加罩隔聲等措施，以減少噪聲外傳。水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備均采用室內(nèi)工作的安裝形式，防止噪聲的擴(kuò)散與傳播，對外界的影響很小。廁所的水沖式廁所全部采用非飲用水，這些非 飲用水采用設(shè)備初步處理過的中水，以減少自來水的用水量。水量消耗主要是水蒸發(fā)消耗，按循環(huán)水量的 2％補充新水，本項目約需 6m3/時補充新水。主要污染物為 SS、 COD、BOD 等，能滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－ 1996 二級標(biāo)準(zhǔn)，為達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)境無不良影響。年廢氣排放量可由原來的 22393萬標(biāo)米降低到 11680 萬標(biāo)米； SO2 排放濃度可由原來的 564 毫克 /標(biāo)米降低到 110 毫克 /標(biāo)米；粉塵排放濃度可由原來的 210毫克 /標(biāo)米降低到 105 毫克 /標(biāo)米。 本次改造將原 3 噸冷風(fēng)爐改為 20 噸外熱風(fēng)沖天爐，采用兩排大間距雙層送風(fēng)風(fēng)口、曲線爐膛、引出廢氣燃燒室、高效換熱器、汽化無爐襯結(jié)構(gòu)、虹4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 27 吸分渣器、二級濕式脫硫除塵器等先進(jìn)技術(shù)結(jié)構(gòu)，將有效提高熔化率和鐵水溫度及鐵水的質(zhì)量，降低焦碳的使用量，減少金屬元素的燒損。 設(shè)計依據(jù) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 二級標(biāo)準(zhǔn)； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 二類標(biāo)準(zhǔn)； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB123481990 一類標(biāo)準(zhǔn)； 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB132712021 二級標(biāo)準(zhǔn)； 《建筑施工場界噪聲限值》 GB125231990。 第七章 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀 本項目建設(shè)地點位于 XX市 XX 西路路北，項目廠區(qū)周邊環(huán)境質(zhì)量較好，區(qū)域內(nèi)無工業(yè)污染源，空氣質(zhì)量良好，地下水水質(zhì)符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T1484893）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 散熱器用電量＝年產(chǎn)量單片散熱器用電量 ＝ 1400 萬 ＝ 252（萬千瓦時） 鑄 鐵件用電量＝年產(chǎn)量每噸鑄鐵件用電量 ＝ 5000 122 ＝ 61（萬千瓦時） 總用電量＝散熱器用電量 +鑄鐵件用電量 ＝ 252+61 ＝ 313（萬千瓦時） 煤電量 散熱器單片煤耗用量為 公斤，鑄鐵件每噸煤耗用量 80公斤。 散熱器煤用量＝年產(chǎn)量單片散熱器煤耗用量 ＝ 1400 萬 （ 公斤） ＝ 11200（噸） 鑄鐵件煤用量＝年產(chǎn)量每噸鑄鐵件煤耗用量 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目 可行性研究報告 23 ＝ 5000 噸 噸 ＝ 750（噸） 煤總耗用量＝散熱器煤耗用量 +鑄鐵件煤耗用量 ＝ 11200+750 ＝ 11950（噸） 能耗折標(biāo) 焦炭折標(biāo)煤：焦炭折標(biāo)煤＝焦炭耗用量折標(biāo)系數(shù) ＝ 27520 ＝ （噸） 電耗折標(biāo)煤：電耗折標(biāo)煤＝用電量折標(biāo)系數(shù) ＝ 503 ＝ （噸） 煤耗折標(biāo)煤： 煤耗折標(biāo)煤＝煤耗用量折標(biāo)系數(shù) ＝ 11950 ＝ （噸） 總能耗 總能耗＝焦炭折標(biāo)煤 +電耗折標(biāo)煤 +煤耗折標(biāo)煤 ＝ + + ＝ （噸標(biāo)煤） 焦炭耗用量 散熱器單片焦炭耗用量為 ，鑄鐵件每噸焦炭耗用量 344公斤。 散熱器焦炭用量＝年產(chǎn)量單片散熱器焦炭耗用量 4T/h 沖天爐節(jié)能系統(tǒng)技改項目