【正文】 。 （ 5）建議相關(guān)部門盡快開展建筑垃圾生產(chǎn)新型建材產(chǎn)品圖集、規(guī)范的制定工作。 項目投資回收期較長，存在市場風(fēng)險， 建議政府 制定一系列鼓勵和保障政策，在土地利用上尋求新的模式， 以緩解投資壓力和融資的困難。 （ 3） 鑒于項目投資中，土地費用占到 %左右， 投資利潤率% ， 項 目 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 IRR=%。建議政府部門應(yīng)設(shè)置必要的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)垃圾收集、處置等環(huán)節(jié)的管理，確保收集處置的有序化，避免出現(xiàn)任意處置的無序混亂局面。 綜上所述，項目是可行的。 （ 5）項目建成投產(chǎn)后正常年年銷售收入 1438 萬元 ，年利潤總額 萬元 ，項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險能力。 （ 3） 項目建設(shè)規(guī)模適度，工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠，工程設(shè)計方案合理，能夠根據(jù)市場需求和建設(shè)進(jìn)程靈活調(diào)整產(chǎn)品方案。 恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 48 頁 共 49 頁 第十 二 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1） 本 項目，對于 恩施市城市 基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，項目的建設(shè)符合國家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合 恩施市 建筑廢棄物資源化處理專項 規(guī)劃鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項目的建設(shè)十分必要。 ② 按以上數(shù)據(jù)計算， 若按設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)，產(chǎn)品能夠全部銷售，則 盈虧平衡 銷售價格為 ： 盈虧平衡 銷售價格 = 元 /塊 +（ 101 萬元247。 平衡點 ① 按以上數(shù)據(jù)計算，本項目計算期內(nèi)年均以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點為： 盈虧平衡 生產(chǎn)能力利用率 =101 萬元247。及時處理這些垃圾，不但能改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，還能變廢為寶，節(jié)能利廢，提高資源的使用效率，形成良性循環(huán)的城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局 。 項目的實 施將改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量狀況，提高資源的利用效率。 。兩項合計，一年可節(jié)約土地 255 畝。 對恩施市節(jié)能減排工作有 大的推動 作用。 。 項目社會效益 城市改造是促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措，但大量建筑垃圾四處堆積，不但占用土地、污染環(huán)境，還嚴(yán)重的阻礙了建設(shè)的進(jìn)程。 累計凈現(xiàn)值 NPV(i=8%)= 萬元； 靜態(tài)投資回收期： 年 （含建設(shè)期） ； 動態(tài)投資回收期： 年。 利潤測算 年 營業(yè)收入為 1645 萬元，年 經(jīng)營 成本費用為 萬元，年利潤總額為 萬元 ，投資利潤率 %。 匯總表 年經(jīng)營成本費用 匯總表 序號 項目 金額（萬元） 備注 1 水電 油料 費 56 2 水泥費用 290 空心磚耗水泥 1 ㎏ /塊 3 員工薪酬 44 4 固定資產(chǎn)折舊 52 5 維修費 16 6 其他費用 7 廣告宣傳費 5 8 合計 其中：固定成本 101 變動成本 營業(yè)收入、稅金測算 項目 建成 達(dá)產(chǎn) 以后， 年 處理 建筑垃圾 約 30 萬噸， 根據(jù)恩施市建筑垃圾處理現(xiàn)狀，按 90%的入場處理率、 綜合 利用率 85%估算， 預(yù)計恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 45 頁 共 49 頁 可年產(chǎn) 010 ㎜ 成品料 23 萬 噸 ， 其中 生產(chǎn) 混凝土空心砌塊 690 萬 塊，成品料 13 萬噸， 成品料按 40 元 /噸 ,空心砌塊 按 元 /塊 估算， 共有 銷售收入 1555萬元 ,垃圾消納場年消納垃圾可達(dá) 15萬噸 (以消納開山修路工程的泥土為主 ),按 6 元 /噸收取處置費估算有 90 萬元 ,經(jīng)營總收入為 1645 萬元 。 本項目啟動前，企業(yè)無長短期貸款發(fā)生，因此無財務(wù)費用。 年營業(yè)收入估算為 942 萬元，其他費用為 萬元。 年維修費用為 16 萬元。 固定資產(chǎn) 年 折舊費估算 為： 42 萬元。 本項目固定資產(chǎn)凈值約為 650 萬元 。 水泥、輔料費用 按制作 390 190 190 空心磚估算費用為 290 萬元。 油料 費 根據(jù) 垃圾 綜合 利用處理工藝設(shè)計 ,用電總負(fù)荷在 240 千瓦 （其中砌塊生產(chǎn)線 38 千瓦） ，考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力 ,破碎加工 可按日工作 6小時，年工作 300 天 ，制磚 加工可按日工作 16 小時，年工作 300 天進(jìn)行估算 ,年電費約為 54 萬元 。 經(jīng)營成本費用估算 根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按營業(yè)成本及管理費用、財務(wù)費用等期間費用計算。 的選取 本項目屬社會公益事業(yè) ,固定資產(chǎn) 投資稅率為 0。 費用與效益估算數(shù)據(jù)選取 本項目經(jīng)濟(jì)評價計算期按 23 年計。通過在 恩施 市招投標(biāo)中心發(fā)布招標(biāo)公告，在全國范圍內(nèi)擇優(yōu)確定勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備、材料供應(yīng)商。 招標(biāo)組織形式 本項目招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式，由項目業(yè)主單位成立項目辦公室，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)代理工作， 并由招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督，確保項目招標(biāo)工作順利實施。 ③ 監(jiān)理招標(biāo)范圍 本項目監(jiān)理招標(biāo)實行全部招標(biāo)。 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第 9 號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》及湖北省人民政府《招投標(biāo)條例》的要求，本項目建設(shè)應(yīng)達(dá)到 “ 最優(yōu)技術(shù)、最佳質(zhì)量、最低造價、最短周期 ” 的目標(biāo)，擬在 “ 公開、公平、公正 ” 的原則下，對項目的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購實行招標(biāo)。 ④ 本項目建設(shè)實行工程驗收制。 應(yīng)具有國家相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司采取現(xiàn)場監(jiān)察、旁站等形式對 工程建設(shè)實行全過程監(jiān)理。 恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 40 頁 共 49 頁 ② 本項目實行招投標(biāo)制（專節(jié)論述）。 項目建設(shè)期間成立由業(yè)主部門、主管部門等有關(guān)人員組成項目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項目的前期工作（包括可研、規(guī)劃、設(shè)計、招投標(biāo)、籌措資金等）和實施期的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。 2020 年 10 月 — 11 月 ，設(shè)備調(diào)試， 完成工程總結(jié)、財務(wù)決算及審計，竣工驗收， 2020 年 12 月 交付使用。 2020 年 4 月 — 7 月，共 4 個月完成 建筑及 道路 工程，購置主要設(shè)備。 項目進(jìn)度計劃 本項目在施工過程 中提倡 “ 科學(xué)管理、合理安排、文明施工 ” 的原則，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續(xù)施工，本著對工期、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達(dá)到 “ 高質(zhì)量、高工效、低成本 ” 的目標(biāo)，使工程早日竣工驗收并交付使用。 生產(chǎn)準(zhǔn)備： 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 人員配備及培訓(xùn)。 建設(shè)準(zhǔn)備： 作好技術(shù)準(zhǔn)備，搞好 “ 三通一平 ” 工作； 修建臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施； 協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)； 落實恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 38 頁 共 49 頁 地方材料、 設(shè)備及制品的供應(yīng)，落實施工力量等。 第二階段：施工階段。 本項目 建設(shè) 工期為 12 個月 ， 擬分三個階段實施。 恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 37 頁 共 49 頁 第 九 章 項目實施與管理 根據(jù)項目建設(shè)方案研究并 提出項目建設(shè)工期和實施進(jìn)度方案，以便科學(xué)組織實施過程中各階段的工作，按工程進(jìn)度安排投資，確保項目按期建成并投入使用，發(fā)揮投資效益。 消防設(shè)施 本項目消防設(shè)施包括新建自動 消防報警系統(tǒng) 1 套、室內(nèi)外消火栓滅火系統(tǒng) 1 套、配備滅火器 20 只 。 ③ 按照國家防火規(guī)范，劃分若干防火防煙區(qū)域，在每一防火區(qū)域內(nèi)設(shè)置不少于兩個疏散口；消 防通道 設(shè)在主要入口附近，保證消防人員快速到達(dá)火災(zāi)區(qū)域。 建筑消防措施 ① 根據(jù)不同功能合理布局，建筑之間留有 足夠的防火間距和供消防人員進(jìn)行操作的室外空間及消防通道；各建筑出入口處，有足夠的人員集散場，并與道路聯(lián)系。對全體員工定期組織進(jìn)行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工種崗位發(fā)放勞動保護(hù)用品，加強(qiáng)職工的職業(yè)病防護(hù)及衛(wèi)生保健。 檢修照明電壓 檢修照明電壓不高于 12 伏，以確保檢修人員不致發(fā)生觸電事故。 PE 線干線沿 電纜溝和橋架敷設(shè)。 防雷 當(dāng)?shù)蛪壕€路電纜埋地時，在入戶端應(yīng)將電纜金屬外皮和金屬線槽接地，直埋地的金屬管道在進(jìn)出建筑物處應(yīng)就近與防雷裝置相連。 繼電保護(hù) 變配電所進(jìn)線開關(guān)柜采用反時限過電流保護(hù)，變壓器出線柜采用過電流速斷保護(hù)和溫度保護(hù)。 恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 33 頁 共 49 頁 第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防 嚴(yán)格按照國家勞動部（ 1998） 48 號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計，以防為主，從根本上保障 員工及旅客 的安全與健康。 加強(qiáng)對旅游區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理 禁止在 廠區(qū) 內(nèi)隨意傾倒、堆放或扔棄食品和飲料包裝物、果皮、廢紙等生活垃圾及其他固體廢棄物。 切實加強(qiáng) 項目 環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 因地制宜建設(shè)消煙除塵、污水處理、 生活 垃圾處理處置設(shè)施，促進(jìn)污染集中控制、增加污染物處理和達(dá)標(biāo)排放的能力。 項目建設(shè)中的環(huán)境保護(hù)措施 ① 精心組織施工 在道路修筑 、房屋建設(shè) 過程中，妥善處置多余的土方和石料，嚴(yán)禁任其自然下滾覆壓植被。 項目 投資估算表 序號 工程及費用名稱 金額 占總投資比例（ %） 備注 1 項目總投資 100 2 工程費用 9． 41 3 工程其他費用 含土地費用 8250 萬 4 工程預(yù)備費 5 流動資金 80 恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 31 頁 共 49 頁 資金籌措 申請國家項目資金 1000 萬元， 地方 政府配套 500 萬元 ， 其余由企業(yè)自籌。 按 2 個月的生產(chǎn)成本估算為 30 萬元。 按 （ 工程 費用＋ 工程 建設(shè)其他費用） 5%計算 為 萬元。 (1)、 建筑垃圾綜合處理廠 土地征用及補(bǔ)償費：征地 150 畝，每畝 15 萬元 ，計 2250 萬元； (2)、 建筑垃圾消納場 土地 征用及補(bǔ)償費 ： 征地 400 畝，每畝 15萬元 ，計 6000 萬元； (3)、建設(shè)單位管理費： 按工程費用 的 %計算 ，計 萬元； (4)、工程建設(shè)監(jiān)理費： 按工程費用 的 %計算 ，計 萬 恩施市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 30 頁 共 49 頁 （ 5）、 建 設(shè)項目前期工作咨詢費：按國家計委計價格［ 1999］ 1283 號文件規(guī)定計算 ， 3000 萬元 1 億元的，編制可行性研究報告收費 1228 萬元，采用內(nèi)插法計算，調(diào)整系數(shù)取 ， 計 12 萬元； (6)、工程設(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部計價格［ 2020］ 10 號文有關(guān)規(guī)定計算 ，計 50 萬元； (7)、工程勘察費：按第一部分工程費用 1%計算 ；計 9 萬元； (8)、環(huán)境影響咨詢服務(wù)費：依據(jù)國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格［ 2020］ 125 號文規(guī)定計算 ，計 5 萬元； （ 9） 、招標(biāo)代理服務(wù)費：按國家計委計價格［ 2020］ 1980 號文工程費用差額定率累進(jìn)計算 ，計 28 萬元。 —— 工程勘察費根據(jù)國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格 [2020]10 號）按工程費 1%計算； —— 工程設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格 [2020]10 號），采用直線內(nèi)插法進(jìn)行分檔計算，工程費用 3000 萬元的收費基價 萬元，工程費用 5000 萬元的收費基價 萬元，調(diào)整系數(shù) ； —— 環(huán)境影響評價費按《國家計委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（ 2020 年 1 月 31 日）的規(guī)定計算，估算投資額 億元－ 2 億 元的，編制環(huán)境影響報告書 (含大綱 )取費 615 萬元，本項目取 6 萬元； —— 招 標(biāo)代 理服 務(wù) 費按 國家 原發(fā) 展計 劃委 員會 計價 格[2020]1980 號文件規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)，按差額定率累進(jìn)計算， 100 萬元以下取 %、 100