【正文】 目 錄 第 1 章 總論 ........................................1 項目背景 ....................................... 4 可研報告編制依據(jù)及范圍 ......................... 4 項目提出的理由與過程 ........................... 5 項目概況 ....................................... 7 結論與建議 .................................... 10 第 2 章 市場分析預測 ................................12 市場調查 ...................................... 12 市場分析 ...................................... 13 產品價格 ...................................... 13 目標市場 ...................................... 14 第 3 章 廠址選擇 ...................................15 廠址所在位置現(xiàn)狀 .............................. 15 建設條件 ...................................... 15 第 4 章 工藝技術和設備方案 ..........................18 工藝技術 ...................................... 18 工藝流程 ...................................... 20 主要工藝設備選擇。 其中 2020 萬元為企業(yè)自籌 ,1000 萬元為銀行貸款 . 財務效益 項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入 4500 萬元 (正常年 )，稅 金 萬元 (正常年 )，利潤 萬元 (平均值 ) ， 項目財務收益率 ％財務凈現(xiàn)值 萬元 。 環(huán)境影響評價 項目區(qū)無名勝古跡、地上地下文物、風景 旅游區(qū)和重要建筑，符合選址要求；項目基本無污染物排放，對當?shù)刈匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境沒有不良影響。 該項目建筑工程主要有：生產車間、原料庫棚、成品庫棚，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務設施，混凝土道路等土建工程。 原料主要采用汽車運輸。 工藝技術 該項目采用傳統(tǒng)的鋸割加工工藝，工藝成熟合理，生產效率高，操作簡單，產品質量較好。 廠址方案 項目選址在瓜州縣柳園鎮(zhèn)， 新建 用地面積 40 畝。 第 15章 研究結論與建議 推薦方案總體描述 市場預測 該項目目標市場確定為省內以及周邊地區(qū)，如新疆、內蒙古、寧夏以及中亞各國、蒙古國等周邊地區(qū)，具有良好的銷售前景。 財務評價結論 財務評價結果表明：該項目在生產經(jīng)營期間，具有較強的盈利能力、償債能力和抗風險能力，資金回收較快，經(jīng)營風險較小，經(jīng)濟效益十分明顯。同時，售價與成本出現(xiàn)明顯的正相關，成本費用上漲，售價必然同時上漲，因此，該項目由于售價和成本費用的波動引起的經(jīng)營風險不大。 不確定性分析 敏感性分析 計算表明，售價和成本費用是影響內部收益率敏感的因素。 財務評價指標 盈利能力分析 主要盈利能力指標匯總表 指標名稱 指標值 備注 項目財務內部收益率 (％ ) 基準率 8％ 靜態(tài)投資回收期 (年 ) 折現(xiàn)率 8％ 動態(tài)投資回收期 (年 ) 折現(xiàn)率 8％ 財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 折現(xiàn)率 8％ 投資利潤率 (％ ) 投資利稅 率 (％ ) 各項盈利能力指標計算詳見附表。 借款償還分析 本項目銀行貸款 1000萬元 。 銷售收入估算 該項目花崗巖板材綜合售價為含稅價格 45元 /現(xiàn)銷售收入 4500 萬元。 財務基準收益率設定 財務基準收益率 確定為 8% 其他計算參數(shù)及說明 法定盈余公積金按 10％的比例提取。 項目計劃 2020 年建成， 2020 年達產 80%。房產稅、使用稅、印花稅、車船稅等按國家有關規(guī)定計算，計入其他管理費用中。 所得稅，按 25%率計算。 城市維護建設稅，按實繳增值稅額的 5%算。 項目財務評價中的價格全部為含 (增值 )稅價格。 財務價格 該項目財務價格全部采用固定價格。 融資方案分析 該項目 所需資金 分 為自籌 和借款 ， 資金來源有保障， 能保證項目順利建設。 資本金籌措 該項目計劃投入資本金 3000 萬元，其中建設投資中資本金 萬元，流動 資金 萬元。 流動資金估算 流動資金采用分項詳細估算法估算， 項目流動資金為 191. 70 萬元，詳見附表 。 工程建設其他費用 根據(jù)有關定額和項目實際情況，該項目工程建設其它費用 萬元，占項目建設投資的 %，建設單位管理費 萬元；勘察設計費 萬元 ， 工程建設監(jiān)理費 萬元 ，招標管理費 萬元，招標交易費 2 萬元 。 建設投資投資估算 建筑工程費 該項目共 新建 建筑面積 8580m2， 建筑工程費共計 萬元，占項目建設投資的 %。 （ 14） 其它費用計取依據(jù)建設部頒建標 [1996]628 號文及其它有關規(guī)定計??； （ 15）設計費依據(jù)工程勘察設計收費標準（ 2020 年修訂本）計??； （ 16）建設工程交易服務費依據(jù)甘肅價服務 [2020]210 號文計取； （ 17） 招標代理服務費根據(jù)甘建建 [2020]號文計取； （ 18） 建設單位管理費依據(jù)財建 [2020]394 號文計?。? （ 19） 工程監(jiān)理費率依據(jù)發(fā)改價格 [2020]670 號文計取 。 （ 12） 甘肅省建設廳甘建價 [2020]277 號文 “ 關于頒發(fā)《甘肅省工程建設其它費用項目組成》及有關文件匯編的通知 ” 。 （ 4）房屋按當?shù)亟ㄖこ淘靸r估算。 其中第 3 條必須公開向社會發(fā)布招標公告 ,審查核定具有相應資質等級的投標單位不少于三家 ,委托當?shù)亟ㄔO工程招標部門進行招投標 ,按照 “ 公開、公平、公正 ” 的原則 ,擇優(yōu)選擇施工單位 ,簽訂 施工合同 。 項目實施進度表 項目施工進度計劃橫道圖 工作 時間 2020 年 2020 年 12 1 2 3 4 5 6 7 編制可研 報批 設計 、 招標 土建施工 設備安裝 聯(lián)合試車 交付使用 第 12章 項目招標 根據(jù)中華人民共和國國家計劃委員會《工程建設項目招 標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》 (第 3 號令 ,2020 年 5 月 1 日 ) ，甘肅省發(fā)展和改革行政主管部門結合本省實際，制訂了甘肅省招標投標條例，項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設項目有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標： （一） 施工單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上的； （二） 重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； （三） 勘察費、設計監(jiān)理等單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； （四） 單向合同估算價低于（一）、（二）、（三）項規(guī)定的標準，但項目總投資額在 1000 萬元人民幣以上的。生產人員須經(jīng)專業(yè)技能培訓、考核合格后才能上崗。年，福利費按工資額的 14%計提，年需支付工資總額 312 萬元，福利費 萬元。 勞動定員 勞動定員總數(shù)為 78 人，其中管理及技術人員為 8 人，工人 70 人。 第 10章 工廠組織和勞動定員 組織機構 本項目內設礦山生產部、加工廠生產部、經(jīng)營銷售部、財務部、經(jīng)理辦公室等經(jīng)營管理及相關職能機構。 水消防設施：擬建廠占地 40 畝。 消防設施 消防車通道：總圖布置滿足防火規(guī)范的要求。按照電氣的有關規(guī)范對建筑物以及設備采取防雷、防靜電、防漏電措施。 (2)噪聲及振動治理 在設計中，盡量選用低噪聲、低轉速的設備。 (2)噪聲危害 本項目所用設備大多產生噪聲，工作時生產的噪聲約 90db(A)。主要職業(yè)危害源于粉塵、噪聲危害。 8— 89； (2)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679； (3)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GB3679； (4)《生產設備安全衛(wèi)生設計準則》 GB508385； (5)《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 GB5005892。本項目產生的廢氣、廢渣均 得到了有效的治理，做到達標排放。 環(huán)境影響預測 本項目采用先進的生產工藝、技術和生產設備，充分考慮污染物的回收利用，基本無外排污染物，因此，本項目應為清潔生產項目。本項目監(jiān)測站按二級規(guī)模設置。為減少噪聲污染，盡量選用低噪聲設備，對噪聲大的排放源，通過設置隔音、消聲、吸聲和減振等設施，以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890III 類標準。 設置的污水處理站進出水質如下表： 污水處理站進出水質表 指標 CODcr BOD5 SS 進水（ mg/1） 450 200 250 出水（ mg/1） 400 30 30 廢渣處置 本項目產生的各類廢下腳料等，擬分類集中收集，返回工藝生產裝置或外排，使其得到有效利用。采用成型污水處理設備一套。因此，本項目擬設置生產污水處理系統(tǒng)。 本項目生產區(qū)地面沖洗水、生活污水、被污染的初期雨水等，主要含有BOD5 、 CODcr，可通過污水管網(wǎng)收集，利用本項目擬建的排污干管排至 擬建污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理，達標排放至排污管網(wǎng)。加工時產生的粉塵主要通過冷卻水沖洗后沉淀收集；同時采用負壓氣流吸送工藝對空中粉塵集中收集，送袋式除塵器除塵后，通過排氣筒直接排入大氣。該地區(qū)地勢較為平緩，土地貧瘠，保水性差，水土流失嚴重。 工廠投入生產后，應抓好能源管理，指定專人領導節(jié)能工作，和利用能，并實行單班能耗考核制度，一切實節(jié)約能耗、能源。 對生產次品、邊角料和收塵器凈化所得的碎料，盡量回收利用，以減少資源浪費和環(huán)境污染。 選用合理的供電系統(tǒng)，選用節(jié)能型電氣設備和燈具。 主要節(jié)能措施 合理選用各種專業(yè)設備及其驅動電機與控制方案。全廠能耗情況詳見下表 : 全廠能耗表 項目 年用量 折單位產品消耗 年能耗 新鮮水 202000t 100MJ 循環(huán)水 400000t 200MJ 電 100 萬 kwh 500kwh 740MJ 合計 940MJ 主要節(jié)能措施 節(jié)能重點 生產線主要耗用電能。 在項目整體設計中，盡可能采用國內先進的生產技術及節(jié)能型設備，降低能源消耗及原材料消耗，嚴禁選用已淘汰的機電產品。本項目在廠區(qū)內考慮了綜合辦公樓、食堂 、職工倒班宿舍等。加工廠建筑面積 7950 m2，包括生產車間 3200 m2，原料庫、成品庫等庫房 2600m2，綜合辦公樓 1350 m2， 職工宿舍 800m2； 值班室 30m2； 混凝土道路 1280 m2。 土建工程方案 主要建筑工程 該項目建筑工程主要有：生產車間、原料庫、成品庫，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務設施，混凝土道路等土建工程。 序號 用電單位名稱 單位 數(shù)量 （ 380/220V） 備注 1 工藝裝置 KW 743 2 給排水 KW 3 照明及其他 KW 合計 KW 800 土建工程 設計要求 建構筑物的結構設計除滿足強度、剛度、穩(wěn)定性等要 求外，還應考慮工藝生產過程中的一些特殊要求。 供電及電訊 供電 供電電源 項目區(qū)電源穩(wěn)定且可靠性高，可滿足本項目 新建 用電負荷的需 求。 凈下水排水管網(wǎng)：廠區(qū)凈下水，如 循環(huán)水系統(tǒng)排污等，通過擬建的排水管，外排出廠，排至市政排水管網(wǎng)。分別設置有污水排水管網(wǎng)(包括生活污水 )、凈下水和雨水排水管網(wǎng)。本項目在必要場所敷設環(huán)狀低壓消防水管網(wǎng)，按規(guī)定設置消防栓。根據(jù) 《建筑設計防火規(guī)范》 GB500162020 的規(guī)定，全廠按火災次數(shù)一次，消防用水量室內 3L/S，室外 4L/s，火災延續(xù)時間 2 小時計算，全廠消防 水 量為 180m3。供水管網(wǎng)根據(jù)用水需要采用枝狀供水，必要場所(消防場所 )采用環(huán)狀供水。 本項目自來水接自自來水市政管網(wǎng)。廠內運輸只增加 1 輛裝卸用鏟車，生活用車增加 1 部轎車和 2 輛工具車。全年貨物運輸量見下表： 全年運輸總量、貯存量 序 號 原料名稱 單 位 狀 態(tài) 運