【正文】 56 目 錄 第 一 章 總 論 .............................................................. 2 第 二 章 市場預(yù)測 ............................................................ 13 第 三 章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ......................................... 16 第 四 章 場址選擇 ............................................................ 17 第 五 章 技術(shù)方案 、設(shè)備方案和工程方案 ...................... 21 第 六 章 主要原材料、燃料供應(yīng) ..................................... 26 第 七 章 總圖運輸與公用輔助工程 ................................. 28 第 八 章 節(jié)能措施 ............................................................ 30 第 九 章 環(huán)境影響評價 .................................................... 31 第 十 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 ......................................... 33 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ................................. 35 第十二章 項目實施進度 .................................................... 36 第十三章 資金籌措與投資估算 ......................................... 38 第十四章 財務(wù)經(jīng)濟評價 .................................................... 42 第十五章 研究結(jié)論與建議 ................................................ 54 。建議有關(guān)方面盡快批準項目建設(shè)，建設(shè)單位應(yīng)積極努力，使項目盡快建成投產(chǎn)。 55 二、結(jié)論與建議 本項目有顯著的財務(wù)效益，項目建設(shè)將會對 內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)公司糧庫 今后的糧食規(guī)?；?jīng)營起到至關(guān)重要的作用。項目財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 )達 ％，大大高于最低可接受收益率 12％，投資者要求的收益水平也可滿足。 本項目環(huán)境治理措施充分考慮環(huán)境 現(xiàn)狀，包裝和散糧發(fā)放系統(tǒng)及其他建設(shè)子項不會對環(huán)境產(chǎn)生不良影響?？山档徒ㄔO(shè)成本和銷售成本。項目建成后、在原有包裝糧發(fā)運能力的基礎(chǔ)上保障 10 萬噸／年散包、散糧接收發(fā)放能力，散糧接收及發(fā)放與包裝流通方式的比例從以前的不足 5％提高到 40％以上。 54 第十五章 研究結(jié)論與建議 一、推薦方案的總體描述 如前面所述，可行性研究報告推薦方案是內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)公司糧庫倉儲設(shè)施改造，建設(shè) 2 棟標準糧倉并對儲庫進行保溫、通風、封閉、擋糧門建設(shè)，完善安全體系。二是為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標市場很近或較近，且交通較為便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機制。進一步 完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實可行的措施，與老用戶 (尤其是重要用戶 )建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開發(fā)的市場。規(guī)避或減少投產(chǎn)初期的財務(wù)風險。如前所述，本項目的市場風 53 險不會太大，相對來 講，投資風險也不會很大。其市場風險不會很大。 本項目充分依靠內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責任公司糧庫的集團運作實力，利用糧食主產(chǎn)區(qū)玉米的資源、品質(zhì)、價格等方面的優(yōu)勢，引入現(xiàn)代企業(yè)管理機制，加強管理，控制成本，采取靈活多樣的營銷策略，出口與國內(nèi)貿(mào)易相結(jié)合，形成規(guī)模經(jīng)營。 盈虧平衡圖 14－ 2 52 九、財務(wù)分析結(jié)論 本項目作為國家糧食現(xiàn)代物流內(nèi)陸中轉(zhuǎn)庫設(shè)施改造項目，主要是解決糧食流通過程中的安全，快速、高效的保障問題，內(nèi)蒙古科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)有限責任公司糧庫總體資金雄厚，財務(wù)狀況良好，有能力降低籌資成本為本項目籌資。 計算結(jié)果表明，當生產(chǎn)能力利用率為 ％，即當 銷售收入達到 萬元時，企業(yè)可不虧不盈。 50 敏感性分析圖 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品價格是最為敏感的因素。 詳見敏感性分析表 14－ 5。 項目投資利稅率 %。 詳見項目投資現(xiàn)金流量 表 14－ 4。 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %。 五、利潤估算 詳見利潤和利潤分配表 14－ 3，利潤總額以第 3 年為例，年利潤總額為 萬元。 詳見 營業(yè)收入和稅金及附加估算表 14－ 1。 三、營業(yè)收入估算 按照項目確定的商品 量和價格，計算項目投產(chǎn)的各年營業(yè)收入。 公益金：按稅后利潤的 5%計。 企業(yè)所得稅率： 25%。 城市維護建設(shè)稅：按增值稅的 7%。 增值稅稅率：按農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)計算增值稅，銷項稅率為 13%，進項稅率 13%。財務(wù)費用為 萬元。 （ 7）財務(wù)費用：按銀行現(xiàn)行年利率計算。 （ 6）攤銷費：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn) 50 萬元，新增無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn) 50 萬元，按 10 年平均攤銷。 （ 4）折舊費：本項目按平均年限法計算折舊，凈殘值率按 5%計，固定資產(chǎn)總值為 1497 萬元，其中利用原有固定資產(chǎn) 897 萬元，新增固定資產(chǎn) 600 萬元，凈殘值 萬元。 （ 2）燃料動力費：計 萬元。 其他計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。 財務(wù)價格 （ 1）玉米收購價 1500 元 /噸。 42 第十 四 章 財務(wù)經(jīng)濟評價 一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 計算期與運營負荷 根據(jù)項目實施進度，確定本項目的建設(shè)期 為 1 年，按行業(yè)有關(guān)規(guī)定運營期定為 19 年，計算期合計為 20 年。估算值為 萬元。按照本項目的融資方案，本項目由國家資本金支持 投資，不計利息。按國家要求，國內(nèi) 項目可不計算漲價預(yù)備費。按照工程費用和工程建設(shè)其他費用估算情況，本項目不計基本預(yù)備費。估算值 萬元，詳見工程建設(shè)其他費用估算表 13－ 2。 建筑工程費估算表 表 13－ 1 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 總價（萬元） 備 注 1 標準倉庫 ㎡ 2500 2 硬化地面 ㎡ 20200 3 烘干設(shè) 備改造 座 1 4 維修倉庫費 座 4 5 合 計 40 （ 4）工程建設(shè)其他費用。 三、投資估算 本項目總投資為 萬元，其中：建筑工程費用 萬元，設(shè)備及安裝費用為 萬元，其他費用。 此次改造投資全部由財政支持。 二、資金籌措 此項目融資方案中規(guī)劃 投資方案是按內(nèi)蒙古財政廳“關(guān)于下達支持糧油流通業(yè)專項資金預(yù)算指標的通知”。 建筑工程造價參照同類糧庫概 (預(yù) )算造價及本工程的具體實際計算。運雜費按設(shè)備價的 7％計算，工器具費按設(shè)備價的 4％計算。 根據(jù)本次改造倉儲設(shè)施工程方案。項目從可研報告批復(fù)至工程竣工驗收完成建設(shè)周期為 l2 個月，計劃于 2020 年 10 月建 成投產(chǎn)。 36 第十二章 項目實施進度 一、建設(shè)工期 本項目力爭在 12 月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高投資效益。 本項目所需生產(chǎn)、管理等人員須通過專業(yè)培訓，首先應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)工藝裝置對口單位 3— 6 個月的操作學習，掌握生產(chǎn)的基本知識、事故處理及開停機，同時必須注意安全防護知識的學習。新增裝置操作人員來源由糧庫內(nèi)部調(diào)配，不再新招，工資福利等待遇同以前。 二、人力資源配置 本項目的火車 包 糧發(fā)放系統(tǒng)為非連續(xù)操作，年運行時間擬按 300 天計算。 (二 )管理機構(gòu)組織方案、組織機構(gòu)圖與其適應(yīng)性分析 內(nèi)蒙古 科右中旗信糧糧油經(jīng)貿(mào)公司 已擁有較完善的管理機構(gòu)，其產(chǎn)、供、銷、維修、技術(shù)等業(yè)務(wù)管理部門完善，人員結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高，其指揮能力、管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運作方式等可滿足項目建設(shè)、生產(chǎn)運營、償還債務(wù)的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的要求，滿足市場競爭的要求。在每個庫房的門旁應(yīng)配置按規(guī)定數(shù)量 要求的手提式干粉滅火器。 (三 )消防設(shè)施 庫區(qū)內(nèi)已設(shè)有消防給水管網(wǎng)，設(shè)計室外消防水量為 45升／秒，總消防水量為 486 立方米／小時。 (二 )防火等級 糧庫為丙級 II 類防火建筑，設(shè)計時可按國家《建設(shè)防火規(guī)范 (GBJl6— 87)》的規(guī)定進行設(shè)計。 由于工藝過程全部在 露天操作，不會產(chǎn)生局部粉塵壓力集聚區(qū)。 34 對生產(chǎn)過程中粉塵和噪聲較大設(shè)備，工人操作時要采取戴防塵口罩和耳塞的方法，達到勞動保護要求。 國家對女職工有關(guān)勞動保護和安全衛(wèi)生方面的規(guī)定及自治區(qū)勞動保護條例。 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范 (CB50057— 94)》。 《中華人民共和國勞動法》。 33 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 一、危害因素和危害程度 在糧食的收購、儲存、調(diào)動過程中，每個環(huán)節(jié)都會存在一些不安全因素，嚴重的會造成人員傷亡事故及經(jīng)濟損失，因此，為防患于未然，應(yīng)嚴格管理，把保證安全生產(chǎn)工作放在企業(yè) 的第一位。施工期應(yīng)控制建筑噪聲、揚塵對周圍環(huán)境的污染，特別是夜間建筑噪聲對居民的影響。這樣，可使人工操作區(qū)的噪音控制在 85 分貝以下，符合有關(guān)標準的規(guī)定。 在管理工作中，定期檢查和清理除塵系統(tǒng)，保證生產(chǎn)線工作正常。工藝流程中盡量減少糧食翻例次數(shù)、以免粉塵外揚。粉塵濃度約在 200－ 1000mg／ m 之間。 (三 )環(huán)境保護措施方案 32 本項目建成后，對環(huán)境有影響的主要是粉塵和噪聲，不產(chǎn)生任何有害氣體、廢水和廢氣等。 《糧食加工、儲運系統(tǒng)防塵防爆安全規(guī)程 GB17440－1998》。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準 (TJ 36— 1979)》。 三、環(huán)境保護措施方案 (一 )編制依據(jù) 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 建設(shè)單位提供的庫址現(xiàn)狀及周圍的地形資料。 31 第九章 環(huán)境影響評價 一、場址環(huán)境條件 場址位于 科右中旗西杜爾基 ，是國家重點糧食儲備企業(yè)，經(jīng)過幾次改 造擴建，環(huán)境條件符合國家糧食儲備庫建設(shè)要求，環(huán)境條件良好，為花園式經(jīng)營企業(yè)。 加強用能管理，合理開動用能設(shè)備，確保滿負荷生產(chǎn)，杜絕用電設(shè)備大馬拉小車現(xiàn)象，降低無功損耗。 選用高效節(jié)能型設(shè)備。 30 第八章 節(jié)能措施 一、節(jié)能措施 遵循國家頒布的《節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源管理暫行條例》的 基本原則。 (三 )通信設(shè)施由市內(nèi)通訊接入有線和寬帶網(wǎng)絡(luò)。 供電回路及電壓等級的確定 信糧公司 現(xiàn)有變壓器 1 臺，其中容量為 200KVA。 (二 )供電工程 供電負荷 (年用電量、最大用電負荷 ) 年用電量約 40萬度。 三、公用輔助工程 (一 )給排水工程 給水工程原有給水、消防給水設(shè)施完善。 (四 )總平面布置圖 見附件：總平面布置圖。 豎向布置方案 地面降水排放采用帶蓋板排水溝排至庫區(qū)外，既有排水溝位于平房倉的西側(cè)通過排水溝排至庫區(qū) 的東側(cè)，使地面降水排至庫外，排水溝采用漿砌磚結(jié)構(gòu)，全長 150 米。 ―― 卸糧坑 下糧坑處理能力為 300 噸／小時，占地面積： 16 平方米，外形尺寸： 4 米 x4 米，位置設(shè)在立簡倉附近。 ―― 散糧中轉(zhuǎn)磚園倉 原有 立筒倉 4 個，每個貯糧量 2020 噸，占地面積： 500平方米，外形尺寸： Φ 15mx位置設(shè)在火車