【正文】 /掘 計(jì) 48638 33842 23598 106078 8868 3851 118797 4 +150m下部車場(chǎng)繞道 10m 3341調(diào) 1380 6242調(diào) 1104 13107 10491 6751 30349 2537 1102 33988 中硬 /傾 0/掘 計(jì) 13107 10491 6751 30349 2537 1102 33988 5 +150m水平運(yùn)輸大巷 10m 3257調(diào) 863 6241調(diào) 612 95132 67423 46507 209061 17477 7589 234127 中硬 /傾 0/掘 計(jì) 95132 67423 46507 209061 17477 7589 234127 6 +319m正連回風(fēng)大巷 10m 3257調(diào) 829 6241調(diào) 785 88177 83542 49129 220848 18463 8017 247328 硬 /傾 0/掘 計(jì) 88177 83542 49129 220848 18463 8017 247328 7 回風(fēng)上山 10m 3257調(diào) 829 6241調(diào) 785 25276 23948 14083 63307 5292 2298 70897 中硬 /傾 0/掘 計(jì) 25276 23948 14083 63307 5292 2298 70897 合計(jì) m 460 297695 262588 153446 689781 57666 25039 772486 45 三、 回采系統(tǒng) 1 首采面區(qū)段平巷 10m 3643調(diào) 16885 7705調(diào) 383 1141393 25918 333968 1501279 125507 54497 1681283。 /掘 計(jì) 806918 82864 254567 1144348 95668 41541 1281556 12 +184m～ +330m回風(fēng)上山 10m 41 4969調(diào) 18766 3667調(diào) 1927 769387 79010 242726 1091123 91218 39608 1221949 中硬 /傾 25176。 0m～ +150m回風(fēng)斜井 10m 4967調(diào) 15612 3666調(diào) 1799 554226 63882 176841 794948 66458 28857 890263 中硬 /傾 25176。 0m～ +150m暗斜井 10m 4007調(diào) 20368 3666調(diào) 1799 723065 63882 225145 1012092 84611 36740 1133443 中硬 /傾 25176。 0m～ +150m暗斜井 m 355 2 “ 31”區(qū)下部車場(chǎng) m 80 3 “ 31”區(qū)變電所 m 27 4 “ 31”區(qū)水倉(cāng)、沉淀池 m 35 5 “ 31”區(qū)水泵房 m 20 6 管子道 m 20 7 177。 （八）安裝工程定額外材料：參照重慶工程造價(jià)信息 20xx 年材料價(jià)格計(jì)算，不足部分參照《煤炭工業(yè)安裝工程定額外材料預(yù)算價(jià)格》給定價(jià)格計(jì)算。 （七）設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備采用向設(shè)備生產(chǎn)廠家咨詢價(jià)格，其它設(shè)備查詢《煤炭工業(yè)常用設(shè)備價(jià)格匯編》和《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備20xx 年價(jià)格匯編》價(jià)格確定， 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按設(shè)備原價(jià)的 6%計(jì)算，備品備件購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的 1%計(jì)算。 34 綜 合 費(fèi) 率 計(jì) 算 表 單位： % 序號(hào) 工程類別 企 業(yè) 管理費(fèi) 利潤(rùn) 組織措施費(fèi) 規(guī)費(fèi) 稅金 按人工 取費(fèi)率 稅 后 綜合費(fèi)率 安全施工費(fèi) 明施工費(fèi) 環(huán)境保護(hù)費(fèi) 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 冬雨季施工、夜間施工等措施費(fèi) 計(jì) 1 礦建工程 井巷工程 一般支護(hù)（二、三期） 金屬支架支護(hù) 井下鋪軌工程 2 土建工程 0 一般土建工程 三類工程 3 安裝工程 地面 53 井下 45 5 35 （五）人工工資 煤炭建設(shè)工 程：執(zhí)行中煤建協(xié)字〔 20xx〕第 90 號(hào)文頒發(fā)規(guī)定，井下直接工： 元 /工日，井下輔助工： 元 /工日，土建： 元 /工日，地面安裝： 元 /工日，井下安裝： 元 /工日（其中土建、地面、井下安裝工日單價(jià)由于采用舊定額指標(biāo)按 20xx年定額工資單價(jià)進(jìn)行調(diào)整）。 機(jī)電設(shè)備安裝工程：執(zhí)行《煤炭建設(shè)機(jī)電設(shè)備安裝工程概算指標(biāo)》（ 99 統(tǒng)一基價(jià)）。 （三）概算定額或指標(biāo) 井巷工程：執(zhí)行《煤炭建設(shè)井巷工程概算定額》（ 20xx 統(tǒng)一基價(jià)）、《煤炭建設(shè)井巷工程輔助費(fèi)綜合預(yù)算定額》（ 20xx 統(tǒng)一基價(jià)）。具體為： （一）已經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告。該概算包括礦建新掘工程量 3162m，改造工程 3281m,機(jī)安工程量 2020 臺(tái)件，管道安裝工程量 10955m。 5型水泵 3臺(tái) ②最大涌水量 ｍ 3/h 56 +100m ①正常涌水量 ｍ 3/h 25 80D30179。 ③ 11 區(qū)軌道上山 臺(tái) 1 JTKB 179。 五 排控頂 ⑤工面作支架 單體液壓支柱 ⑥采空區(qū)處理 充填 法 12 提升 ① 一級(jí)明斜井 臺(tái) 1 JTKB 179。 礦井主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1231 序號(hào) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 井田尺寸 ①井田走向長(zhǎng) km ②井田許可開(kāi)采標(biāo)高 m +335 m～ +100 m ③井田面積 km2 2 礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ①年產(chǎn)量 kt/a 40 年工作天數(shù)為 330 天 ②日產(chǎn)量 噸 /日 121 平均日產(chǎn)量 3 礦井設(shè)計(jì)服務(wù)年限 年 4 儲(chǔ)量 礦井地質(zhì)儲(chǔ)量 kt 礦井設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量 kt 煤的主要用途 工業(yè)及民用 產(chǎn)品方案 原煤 5 煤層情況 ①設(shè)計(jì)開(kāi)采煤層層數(shù) 層 2 K7和 K8煤層 ②設(shè)計(jì)開(kāi)采煤層厚度 ｍ 分別為 m、 m ③煤層傾角 度 40～ 41 ④可采煤層容重 t/ｍ 3 6 開(kāi)拓方式 明 斜井開(kāi)拓 7 水平開(kāi)采參數(shù) ①傾斜長(zhǎng) ｍ 181 平均 ②井田開(kāi)采標(biāo)高 ｍ 235 +335 m～ +100 m ③區(qū)段垂高 ｍ 50 平均 ④工作面斜長(zhǎng) ｍ 70 平均 30 序號(hào) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 8 礦井達(dá)產(chǎn)工作面?zhèn)€數(shù) 個(gè) 2 9 采區(qū)回采率 % 85 10 作業(yè)方式 三178。同時(shí)本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力的出路問(wèn)題，社會(huì)效益亦十分明顯。同時(shí)本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力的出路問(wèn)題，社會(huì)效益亦十分明顯。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目的盈利能力指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值、從敏感性分析和盈虧平衡分析來(lái)看，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)較理想，投資效益較好，該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 %=。 100% =384(232035619240)179。 10%時(shí)，財(cái)務(wù)盈利指標(biāo)可接受。 10％，計(jì)算機(jī)分析結(jié)果匯總情況詳見(jiàn)表。 上述分析表明，礦井建設(shè)有較好的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。 計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%），所得稅后為 2059 萬(wàn)元，所得稅前為 27 2900 萬(wàn)元，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。均大于相應(yīng)的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（ 10%）。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要盈利能力指標(biāo)見(jiàn)表 12－ 2－ 3。所得稅在 324 萬(wàn)元 /年之間。 教育附加稅 按應(yīng)繳納的增值稅為計(jì)算依據(jù)，稅率為 3% 所得稅 稅率為 25%。其中：煤炭銷售稅率為 13%，成本中的原材 26 料、燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅率為 17%。 （二）、銷售收入 分析本地區(qū)煤炭供求狀況、臨近生產(chǎn)礦井平均銷售價(jià)格，結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)出煤炭的煤種、發(fā)熱量、未來(lái)用戶等因素，確定原煤價(jià)格為 580 元 /噸，在正常生產(chǎn)年份銷售收入為 2320 萬(wàn)元。 安全費(fèi)：根據(jù)財(cái)建（ 20xx） 168 號(hào)關(guān)于印發(fā)《煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用辦法》的通知中所列標(biāo)準(zhǔn)，按原煤產(chǎn)量噸 煤提取 6 元 （九）、財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中主要考慮利息支出，采用生產(chǎn)期間各種借款年末余額及相應(yīng)的年利率計(jì)算。 井巷工程基金及維簡(jiǎn)費(fèi)：依據(jù)財(cái)政部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，按原煤產(chǎn)量噸煤提取 元。 （ 七）、其它費(fèi)用 結(jié)合類似礦井實(shí)際數(shù)據(jù)，并預(yù)計(jì)本項(xiàng)目投產(chǎn)后費(fèi)用組成及金額分析確定。 （五）、修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)原值和規(guī)定的大修率計(jì)算。 （三）、工資 24 按原煤生產(chǎn)人員及民生煤礦行業(yè)人員年工資平均水平計(jì)算。用計(jì)算原則分述如下： （一）、材料費(fèi) 包括支護(hù)、火工、大型、配件等主要材料和其它材料，主要材料按材料消耗量及調(diào)研的材料價(jià)格計(jì)算，其他材料按類似礦井的實(shí)際資料估算。建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù) 187。工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 187。由于全部資金均為自籌，因此無(wú)建設(shè)期貸款利息 四、項(xiàng)目總投資 本建設(shè)項(xiàng)目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +建設(shè)期利息 +鋪低流動(dòng)資金 =+0+=(萬(wàn)元 )。 三、投資方式 根據(jù)融資情況，本項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金全部由企業(yè)自籌 解決，自籌資金主要由業(yè)主注入資本金、依靠政府優(yōu)惠政策招商引資、企業(yè)參股、職工集資等方式。 22 礦 井 總 概 算 表 單位：萬(wàn)元 生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱 概算價(jià)值 噸煤投資 占總投資比重 礦建工 程 土建工程 設(shè)備及工器 具購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) （元 /t） （ %） 新掘井巷工程量 巷道改造系統(tǒng)工程 新掘準(zhǔn)備及回采系統(tǒng) 提升系統(tǒng) 排水設(shè)備 壓風(fēng)系統(tǒng) 通風(fēng)系統(tǒng) 運(yùn)輸系統(tǒng) 防塵系統(tǒng) 供電通訊 采 區(qū)設(shè)備 地面建筑 安全設(shè)施 環(huán)境保護(hù) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 小計(jì) 工程預(yù)備費(fèi)（ 7％） 合計(jì) 投資規(guī)模（萬(wàn)噸） 噸煤投資（元 /t） 占總投資比重（ %） 鋪底流動(dòng)資金 建設(shè)項(xiàng)目總投資 23 二、流動(dòng)資金估算及籌措 生產(chǎn)期流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，礦井達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模時(shí)，流動(dòng)資金需要量為 148 萬(wàn)元，詳細(xì)構(gòu)成見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表“流動(dòng)資金估算表”。 （ 3） 概算定額或指標(biāo) （ 4）建安工程取費(fèi)：執(zhí)行中煤建協(xié)字〔 20xx〕第 90 號(hào)文《煤炭建設(shè)工程費(fèi)用定額》。具體為： （ 1）已經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告。 勞動(dòng)定員配備表 表 1211 序號(hào) 人員類別 出勤人數(shù) 在籍系數(shù) 在籍人數(shù) 一、二、三班 最大班 1 生產(chǎn)工人 84 40 116 井下工人 75 35 104 地面工人 9 5