【正文】 /掘 計(jì) 769387 79010 242726 1091123 91218 39608 1221949 13 鋪設(shè)道岔 ZDK622412 組 12 6600 10010 120xx0 0 34366 154486 12915 5608 173009 44 鋪設(shè)道岔 ZDK622412(左 ) 組 12 6556 4263 51156 0 14636 65792 5500 2388 73680 手動(dòng)搬道器 組 3 6666 549 1647 0 471 2118 177 77 2372 鋪設(shè)軌道 km 6496調(diào) 142969 7791調(diào) 5930 17156 712 5112 22980 1921 834 25735 計(jì) 190079 712 54585 245376 20513 8907 274797 合計(jì) m 3071 3925764 369763 1228950 5524477 461846 20xx42 6186865 二、 巷道改造系統(tǒng)工程 1 +318m主平硐 10m 27 3257調(diào) 863 6241調(diào) 612 23308 16519 11395 51222 4282 1859 57363 中硬 /傾 0/掘 計(jì) 23308 16519 11395 51222 4282 1859 57363 2 +318m運(yùn)輸大巷 10m 3257調(diào) 863 6241調(diào) 612 4057 2876 1983 8916 745 324 9985 中硬 /傾 0/掘 計(jì) 4057 2876 1983 8916 745 324 9985 3 +150m～ +318m暗斜井 10m 3397調(diào) 1222 6242調(diào) 850 48638 33842 23598 106078 8868 3851 118797 中硬 /傾 25176。 /掘 鋪軌 30/600/砼 km 6478調(diào) 266568 6101調(diào) 8934 94632 3172 27982 125785 10516 4566 140867 計(jì) 817697 67054 253127 1137877 95127 41306 1274310 2 “ 31”區(qū)下部車(chē)場(chǎng) 10m 8 3341調(diào) 9658 6243調(diào) 732 77262 5856 23780 106899 8937 3880 119716 中硬 /傾 0/掘 鋪軌 22/600/砼 (雙 ) km 6498調(diào) 201766 7791調(diào) 11860 16141 949 4889 21980 1837 798 24615 計(jì) 93404 6805 28670 128879 10774 4678 144331 3 “ 31”區(qū)變電所 100m3 6188調(diào) 23330 7110調(diào) 1261 115778 6258 34915 156951 13121 5697 175770 中硬 /傾 0/掘 鋪軌 22/600/砼 km 6496調(diào) 142969 7791調(diào) 5930 3860 160 1150 5170 432 188 5790 計(jì) 119638 6418 36065 162122 13553 5885 181560 4 “ 31”區(qū)水倉(cāng)、沉淀池 10m 3281調(diào) 4177 6386調(diào) 1074 14621 3759 5259 23639 1976 858 26473 中硬 /傾 /掘 錨桿架設(shè) 100根 6492 6610 25449 0 7281 32729 2736 1188 36654 鋪軌 22/600/砼 km 6496調(diào) 142969 7791調(diào) 5930 2502 104 746 3351 280 122 3753 計(jì) 42572 3863 13285 59719 4993 2168 66880 5 “ 31”區(qū)水泵房 100m3 6182調(diào) 24662 7110調(diào) 1261 118873 6079 35749 160700 13434 5833 179968 43 中硬 /傾 0/掘 鋪軌 22/600/砼 km 6496調(diào) 142969 7791調(diào) 5930 2859 119 852 3830 320 139 4289 計(jì) 121732 6197 36601 164530 13755 5973 184257 6 管子道 10m 2 3257調(diào) 3626 6241調(diào) 816 7251 1632 2541 11424 955 415 12794 中硬 /傾 0/掘 錨桿架設(shè) 100根 6492 6610 14542 0 4160 18702 1564 679 20945 計(jì) 21793 1632 6702 30127 2519 1094 33739 7 177。 （九） 工程總投資： 萬(wàn)元 其中： 井巷工程 萬(wàn)元 土建工程 萬(wàn)元 設(shè)備及工器具購(gòu)置 萬(wàn)元 安裝費(fèi) 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元 工程預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 三、經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ： 元 /噸 36 礦 井 總 概 算 表 單位：萬(wàn)元 生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱 概算價(jià)值 噸煤投資 占總 投資比重 礦建工程 土建工程 設(shè)備及工器 具購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) （元 /t） （ %） 新掘井巷工程量 巷道改造系統(tǒng)工程 新掘準(zhǔn)備及回采系統(tǒng) 提升系統(tǒng) 排水設(shè)備 壓風(fēng)系統(tǒng) 通風(fēng)系統(tǒng) 運(yùn)輸系統(tǒng) 防塵系統(tǒng) 供電通訊 采區(qū)設(shè)備 地面建筑 安全設(shè)施 環(huán)境保護(hù) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 小計(jì) 工程預(yù)備費(fèi)（ 7％） 合計(jì) 投資規(guī)模（萬(wàn)噸） 噸煤投資（元 /t） 占總投 資比重（ %） 鋪底流動(dòng)資金 37 建設(shè)項(xiàng)目總投資 38 井 巷 工 程 概 算 匯 總 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)名稱 單位 數(shù)量 基價(jià)概算價(jià)值 地區(qū)差 價(jià) 規(guī)費(fèi) 稅金 概算價(jià)值 直接定額費(fèi) 輔助費(fèi) 綜合取費(fèi) 合計(jì) 直接定額費(fèi) 輔助費(fèi) 一、 新掘井巷工程量 1 177。 （六）煤炭建設(shè)工程其他費(fèi)用：執(zhí)行《煤炭工程建設(shè)其他費(fèi)用指標(biāo)》 及其它有關(guān)規(guī)定 。 地面建筑工程：執(zhí)行《煤炭建設(shè)地面建筑工程概算指標(biāo)》（ 99 統(tǒng)一基價(jià)）。電纜敷設(shè) 二、編制依據(jù)： 依據(jù)建設(shè)性質(zhì)和中煤建協(xié)字〔 20xx〕第 90 號(hào)文頒發(fā)的《關(guān) 于發(fā)布煤炭建設(shè)各類(lèi)定額、指標(biāo)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及造價(jià)編制與管理辦法的通知》編制。 13 礦井通風(fēng) ①總風(fēng)量 ｍ 3/s 24 ②瓦斯等級(jí) 低瓦斯礦井 ③相對(duì)瓦斯涌出量 ｍ 3/t 7 ④通風(fēng)方式 中央 并 列式 ⑤通風(fēng)機(jī)型號(hào) 臺(tái) 2 FBCDZ10 14 礦井排水 +240m ①正常涌水量 ｍ 3/h 37 D80Z30179。八作業(yè)制 ①工作面循環(huán)個(gè)數(shù) 個(gè) 2 ②工作面循環(huán)進(jìn)度 ｍ /個(gè) 每班推進(jìn) ③工作面循環(huán)率 % 85 11 回采工藝 ①落煤 炮采 ②裝煤 人工 攉煤 ③運(yùn)煤 溜槽自溜、人工 ④控頂方式 四178。因此，研究評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的 本項(xiàng)目的實(shí)施，無(wú)論對(duì)企業(yè)還是對(duì)投資商均具有較好的經(jīng)濟(jì)效 益，投資效果良好。 從盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算來(lái)看，礦井生產(chǎn)能力利用率為 %，當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到，企業(yè)即可以 保本，產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)較低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化能力好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利可能大。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析結(jié)果匯總表 1224 序號(hào) 影響因素變化幅度 稅后 盈利指標(biāo)變動(dòng)情況 銷(xiāo)售收 入 建 設(shè) 投 資 經(jīng) 營(yíng)成 本 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 1 10 2 +10 3 10 4 +10 5 10 6 +10 盈虧平衡分析 通過(guò)計(jì)算，按礦井投產(chǎn)后正常年份的年銷(xiāo)售收入為 2320 萬(wàn)元，年固定總成本為 384 萬(wàn)元，可變成本為 356 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售及附加稅為 19 萬(wàn)元， 增值稅為 240萬(wàn)元， 由此計(jì)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)如下： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =年固定總成本 /（年銷(xiāo)售收入 年可變總成本 年銷(xiāo)售及附加稅 增值稅 ）179。 （二）、建設(shè)項(xiàng)目不確定性分析 敏感性分析 擬建項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)，當(dāng)銷(xiāo)售收入、建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本單個(gè)因素比基本方案取值相對(duì)變化177。 全部投資回收期所得稅后為 年（ 含建設(shè)期 ） ，所得稅前為 年， 投資回收期短。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）、盈利能力分析 項(xiàng)目計(jì)算期取 年，建設(shè)期 19 個(gè)月，基準(zhǔn)收益率為 10%。 城市維護(hù)建設(shè)稅 按國(guó)家財(cái)政部財(cái)發(fā)字 [1993]第 42 號(hào)文件《關(guān)于城市 維護(hù)建設(shè)稅征收問(wèn)題》的通知，以增值稅為計(jì)算依據(jù)，稅率為 5%。 經(jīng)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年原煤?jiǎn)挝怀杀緸? 元 /t，其中：?jiǎn)挝唤?jīng)營(yíng)成本為 元 /t，詳細(xì)構(gòu)成見(jiàn)表 1222，逐年總成本費(fèi)用見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表 4“總成本費(fèi)用估算表 表 1222 原煤設(shè)計(jì)成本計(jì)算表 25 序號(hào) 費(fèi)用名稱 礦井單位 成本 備注 1 經(jīng)營(yíng)成本 材料 電費(fèi) 噸煤電耗 工資 人年平均工資 18000元 職工福利費(fèi) 修理費(fèi) 地面塌陷補(bǔ)償費(fèi) 其它費(fèi)用 2 折舊性質(zhì)費(fèi)用 折舊費(fèi) 井巷工程基金及維簡(jiǎn)費(fèi) 2. 攤銷(xiāo)費(fèi) 3 安全費(fèi) 6 暫按經(jīng)營(yíng)費(fèi)用列項(xiàng) 建設(shè)投資借款利息 流動(dòng)資金借款利息 單位完全成本費(fèi)用 不含建設(shè)投資借款利息成本 五、銷(xiāo)售收入及稅金 （一）、產(chǎn)品用戶 礦井所生產(chǎn)的原煤主要銷(xiāo)往周邊區(qū)縣各大小洗選廠、水泥廠、磚廠及其它工礦企業(yè)，用戶可靠，市場(chǎng)銷(xiāo)售前景好。 （八）、折舊性質(zhì)費(fèi)用 折舊費(fèi)：按年限平均法計(jì)算，固定資產(chǎn)原值、分類(lèi)折舊年限、預(yù)計(jì)凈殘值率遵從行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定。 （四）、職工福利費(fèi) 按成本費(fèi)用中工資總額的 14%計(jì)算。的要求，參考現(xiàn)有臨近生產(chǎn)礦井實(shí)際成 本，結(jié)合本礦井設(shè)計(jì)方案提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，采用成本要素方法計(jì)