【正文】 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 稅后投資回收期≈ （約 35個(gè)月） 28 社會效益分析 項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)后企業(yè)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 7000 萬元，向國家和地方繳納各項(xiàng)稅金 782 萬元，凈利潤 1208 萬元，項(xiàng)目的實(shí)施提供的就業(yè)機(jī)會可解決 38 人的就業(yè)問題，不僅為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，也為社會穩(wěn)定和繁榮做出貢獻(xiàn)。 26 2）內(nèi)部收益率 根據(jù)內(nèi)部收益率測算表及計(jì)算公式，利用內(nèi)差法計(jì)算本項(xiàng)目內(nèi)部收益率 。 25 損益情況 項(xiàng)目所得稅為 25%，盈余公積金按 10％提取。增值稅按進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅計(jì)算，稅率均為 17%.此處依據(jù)企業(yè)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)財(cái)稅政策城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7％估算，教育費(fèi)附加稅按照增值稅的 3％估算。 項(xiàng)目產(chǎn)品單位成本及總成本分析 24 產(chǎn)品單位售價(jià)與收入預(yù)測 由于本產(chǎn)品用途廣泛，性價(jià)比高，已得到用戶認(rèn)可，市場銷售渠道已初步建立，且市場需求量大，經(jīng)濟(jì)預(yù)測是在謹(jǐn)慎原則的前提下，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有能力及未來發(fā)展規(guī)劃所做的較為保守的估計(jì)，因此，未來五年本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模與銷售數(shù)量可按保持一致來估算 。 3)、制造費(fèi)用 固定資產(chǎn)中房屋建筑物 5%的殘值，按 20年使用期平均提取折舊，機(jī)器設(shè)備按 5%的殘值 ,按 8年使用期直線法提取折舊。 新增經(jīng)費(fèi)籌措 及使用計(jì)劃 表 序號 來源 使用計(jì)劃 金額（萬元） 1 企業(yè)自籌 科研設(shè)備購置，流動(dòng)資金投入 2 銀行貸款 生產(chǎn)設(shè)備購置和技術(shù)研發(fā) 3 省科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 科研設(shè)備購置和技術(shù)研發(fā) 21 22 10. 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本主要由原材料、工資及福利費(fèi)、制造費(fèi)用構(gòu)成。資金來源主要分三部分，第一部分為企業(yè)自籌資金，共計(jì) 萬元 。 資金 籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目需 新增投資 萬元。同時(shí)承擔(dān)了 SC11 型干式變壓器 的具體技術(shù)開發(fā)工作。 3）目前資產(chǎn)規(guī)模、人員情況 近年來，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了較好的發(fā)展， 2021 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，資產(chǎn)總額 萬元；現(xiàn)有員工總數(shù) 122 人， 32%具有大專以上學(xué)歷，直接從事產(chǎn)品研發(fā)的科技人員 23 人，占公司總?cè)藬?shù)的 19%。 8． 承擔(dān)單位和主要研究人員簡況 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 1）股東構(gòu)成 湖南南網(wǎng)電力 有限公司成立于 2021 年 6 月，注冊資本 1008 18 萬元，由 張幫國 （ 萬元 ）、 謝治松 （ 萬元 ） 兩 位 股東共同投資組建。 第二階段 ： 2021年 6月到 2021年 6 月 ，招聘、培訓(xùn)、組織生產(chǎn)人 員，利用已有生產(chǎn)條件進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，完成全部設(shè)備的調(diào)試并進(jìn)行小批量生產(chǎn) 。 人才管理：項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一主持管理，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)、組織協(xié)調(diào)和經(jīng)費(fèi)調(diào)配，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織成立專家小組，負(fù)責(zé)子課題實(shí)施計(jì)劃安排和具體試驗(yàn)工作。 經(jīng)費(fèi)管理：?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照有關(guān)科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行管理，任何組織、個(gè)人無權(quán)截留、挪用。 （ 3）外協(xié)管理小組：負(fù)責(zé) 協(xié)外單位 的管理和質(zhì)量控制。公司為實(shí)施該項(xiàng)目，實(shí)行三級管理、全方位控制： 公司一級由 總 經(jīng)理 主抓項(xiàng)目，總體協(xié)調(diào)；部門一級由開發(fā)部為主承擔(dān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研制，公司其他部門配合；課題組一級按專業(yè)分為三個(gè)小組： （ 1）研發(fā)小組：負(fù)責(zé) S11型 干式變壓器的研制 及 相關(guān)實(shí)驗(yàn)等。公司會在下一階段的發(fā)展中，加大對新產(chǎn)品的研發(fā)投入，同時(shí)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，為用戶設(shè)計(jì)生產(chǎn)出更多的高性能產(chǎn)品，得到客戶的充分認(rèn)可。綜上，該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本比國 內(nèi) 同類產(chǎn)品低 40％左右，具有明顯的成本優(yōu)勢。公司現(xiàn)有科研 設(shè)備儀表 多 臺 套，為科研人員開發(fā)項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的工作條件。 4）良好的科研設(shè)施 公司在確?？蒲薪?jīng)費(fèi)的前提下，盡可能增加科研設(shè)備設(shè)施，公司建立了技術(shù)開發(fā)與新產(chǎn)品研發(fā)中心，研發(fā)中心設(shè)在公司廠區(qū)內(nèi)，使用面積 500 平方米 。 3）充足的科研投入 在科研經(jīng)費(fèi)的投入方面，公司近 一年來累計(jì)投入 200 多萬元作為研發(fā)費(fèi)用，并計(jì)劃今后每年投入整個(gè)銷售收入的 6%以上作為科研經(jīng)費(fèi)，為新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)條件和基礎(chǔ)。 現(xiàn) 已經(jīng)與 南華 大學(xué) （詳見合作協(xié)議） 建立起了穩(wěn)固合作 15 關(guān)系，在相關(guān)領(lǐng)域展開了廣泛的合作并在 南華大學(xué) 聘請了多名該領(lǐng)域的專家作為技術(shù)顧問，取得了一定得科研成果。為了激發(fā)科研人員的積極性與創(chuàng)造性，以進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力，公司還計(jì)劃每年提出利潤的 5%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，鼓勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的科研人員；為保 持持續(xù)的創(chuàng)新活力，公司正通過相關(guān)人才、技術(shù)引進(jìn)機(jī)構(gòu)引進(jìn)本行業(yè)技術(shù)人才及前沿技術(shù)成果，以獲取技術(shù)儲備。 優(yōu)勢 1）完善的研發(fā) 隊(duì)伍 公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，成立了專門的項(xiàng)目研發(fā)小組，擁有研發(fā)人員 18人，其中高級工程師 6人，工程師 12人，專業(yè)涵蓋 電氣自動(dòng)化 專業(yè)、 電機(jī)與電器、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、高電壓與絕緣技術(shù)、電力電子與電力傳動(dòng)、電工理論與新技術(shù) 等領(lǐng)域。 5）營銷手段：現(xiàn)階段公司的營銷手段主要采用大客戶營銷策略，以 電力企業(yè) 為目標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)營銷。目前，公司主要采取“重點(diǎn)攻關(guān)、廣泛銷售”的營銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略，對于產(chǎn)品的售后 真正實(shí)現(xiàn)了 24 小時(shí)全方位服務(wù)，受到 雁能設(shè)備 、 株洲銀鉆 、 湘潭電機(jī) 等大客戶的關(guān)注，并形成了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 2）營銷策略：根據(jù)國內(nèi) 干式變壓器 市場發(fā)展現(xiàn)狀及結(jié)合企業(yè)自身情況，公司確定了以 國家電網(wǎng) 為主要目標(biāo)客戶，以臨近省市為主要市場拓展區(qū)域的“大客戶”營銷策略作為公司營銷活動(dòng)的總戰(zhàn)略，并通過“產(chǎn)品試用 試銷 銷售 戰(zhàn)略合作”等推廣手段，與各大型的重點(diǎn)客戶建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，保證了產(chǎn)品在市場中具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。 科研設(shè)施設(shè)備條件 13 在科研設(shè)施設(shè)備方面，公司現(xiàn)有研發(fā)實(shí)驗(yàn)、占面積 500余平方米，擁有實(shí)驗(yàn)儀器 30多臺（套），如：等，此外，為了更好的完善項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量，公司正在策劃氣墊車、沙漠房、恒溫恒濕凈化房等實(shí)驗(yàn)和檢測設(shè)備，以進(jìn)一步完善公司的科研條件。 并配有進(jìn)口橫剪線、立式繞線機(jī)等一系列配套設(shè)施，設(shè)備的性能水平在國內(nèi)處于先進(jìn)水平，部分具有國內(nèi)領(lǐng)先水平；在生產(chǎn)人員配備方面，公司現(xiàn)有生產(chǎn)員工 153 人，大多具有大專及以上學(xué)歷，大部分員工在未進(jìn)入該公司前， 已從事多年的干式變壓器生產(chǎn)的工作，具有豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)、制造以經(jīng)驗(yàn)。 需求預(yù)測 產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測表 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 行業(yè)產(chǎn)量（億元） 市場總需求量（億元） 億 5. 現(xiàn)有工作基礎(chǔ)、條件和優(yōu)勢 現(xiàn)有生產(chǎn)條件、人員與設(shè)備配置 公司定位為安全、環(huán)保、節(jié)能的干式變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高 12 科技型企業(yè)，位于 湖南省 衡陽市 (距風(fēng)景秀麗的南岳 僅 40 公里 )高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。