xx省農(nóng)村信用社財務管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理操作手冊(參考版)
2024-08-23 15:29本頁面
【正文】 。 根據(jù)各級機構(gòu)具體管理辦法，由客戶化管理員（系 統(tǒng)管理員）對事項審批單及付款結(jié)算單進行審批流設置，具體設置方法詳見審批流操作手冊，模式舉例如下： 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 17 農(nóng)信付款結(jié)算單設置 操作步驟： 在主菜單中單擊【財務會計】－【現(xiàn)金管理】－【事項審批】－【事項審批設置】，系統(tǒng)彈出“事項審批設置” 窗口 ， 如圖所示： 直接把 XX農(nóng)信付款結(jié)算單從事項審批控制的交易類型移到受控交易類型 ，事項審批單控制對象選擇“部門” 和“收支項目” ，如果采用全員報銷時，要將事項審批單控制設置添加控制對象“業(yè)務員”， 當 勾選“前款未清不 能費用申請”時， 則事項審批單保存時，檢查當前事 項審批單表體 “人員”字段是否有被引用且未關閉且原幣余額不等于零的事項審批單，有則當前事項審批單不能保存。 、審核及記賬 在 【客戶化】 【財務會計平臺】 【生成憑證】 【查詢】，查到所要生成憑證單據(jù)點【生成】憑證，最后財務會計在【總賬】 【單據(jù)管理】 【審核】，查詢要審核憑證后點卡片顯示后進行審核，審核后在按上述方法記賬。 在現(xiàn)金管理模塊選擇【 日常業(yè)務 】 【單據(jù)管理】 【查詢】 ，輸入條件后點擊 【 確定 】 ，對要沖正的付款結(jié)算單打勾，如圖： 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 16 查詢此筆錯賬的付款結(jié)算單后，以卡片顯示后點【單據(jù)操作】 【紅沖】 。 注意： 當日憑證錯誤 最好 為最后 1筆業(yè)務 ，否則總賬模塊記賬憑證斷號，需進行憑證整理 。 當 財務會計生成憑證后發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，首先打開 【 客戶化 】 — 【 財務會計平臺】 — 【 會計平臺— 【 憑證生成 】 節(jié)點后查詢，選擇要刪除的憑證后進行刪除，然后審核人員在 【 財務會計】 — 【報銷管理】 — 【單據(jù)處理】 — 【單據(jù) 管理 】 查詢 (注意查詢條件選擇已處理或在消息管理中的已處理審批流消息中進行查詢 )已刪除會計憑證的單據(jù) 點返審，然后在 點【 審核 】 選不批準后 ，當其前面審核人員全部選擇不批準 后由 財務會計 進行修改重新上報 。 付款結(jié)算單 的錯 誤 處理 后 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 14 當 財務會計 保存后發(fā)現(xiàn)錯誤時 ,只能在其他人未審核前選擇 【 修改 】 節(jié)點功能后出現(xiàn)編輯狀態(tài)下進行修改 ,注意必須為他人未審核 前 。 錯誤 處理 當報賬員 保存后發(fā)現(xiàn)錯誤時 ,只能在其他人未審核前選擇 【 修改 】 節(jié)點功能后出現(xiàn)編輯狀態(tài)下進行修改 ,注意必須為他人未審核。 聯(lián)查： 選中一張單據(jù) ，可 聯(lián)查單據(jù)審批狀態(tài)、預算執(zhí)行情況和上下游單據(jù)。 全消： 點擊〖全消〗按鈕，當前列表界面中的所有 單據(jù)均被取消選中。 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 13 功能按鈕說明： 查詢： 點擊〖查詢〗按鈕彈出 ‘ 查詢條件 ’ 窗口，可以重新輸入查詢條件進行查詢 。 在查詢條件窗口中，輸入查詢條件后點擊〖確定〗按鈕。 先進入列表界面，默認為空。 . 單據(jù)查詢 ： 主要 對付款結(jié)算的單據(jù)進行查詢 和打印。以后再做付款結(jié)算單時無法參照到關閉的事項審批單。 . 日常業(yè)務 . 單據(jù)管理 在主菜單中單擊【財務
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