職務分析樣本——財務類(doc12)-財務分析(參考版)
2024-08-23 12:55本頁面
【正文】 12. 完成財務部長臨時交辦的其他工作。 10. 負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 8. 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 6. 配合對應收款的清算工作。 4. 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月 末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。 10．完成領導交辦的其他工作。 8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用 途使用。如有短缺，負責賠償責任。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。 5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 11 頁 支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額， 并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。 3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以 白條 ，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。 職業(yè)道德： 1．敬業(yè)愛崗； 2．熱愛本職工作； 3．依法辦事； 4．客觀公正； 5．保守秘密。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。 出納 職務名稱： 出納 所屬部門： 財務部 直接上級職務：財務部經理 工作目的： 搞好貨幣資金的收付及記帳，結帳工作 工作要求： 認真負責、工作細心、敢于堅持原則 工作責任： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 11 頁 1. 做好公司資金的管理及調配 2. 完成日常的 收支工作及記帳工作 3. 配合會計做好每月憑證的錄入（或審核）工作 4. 每月的工資核算及發(fā)放工作 衡量標準： 工作報告的完整性 工作難點： 如何堅持財務政策 工作禁忌： 工作粗心，留有首尾 職業(yè)發(fā)展道路：財務部經理、財務副總經理 任職資格： 1. 工作經驗： 3 年以上大中型企業(yè)相關工作經驗 2. 專業(yè)背景要求：曾從事出納工作 2 年以上 3. 學歷要求：大專以上 4. 年齡要求： 23 歲以上 5. 個人素質：認真細心、為人正直、責任心強。 7. 控制合同副本或復印件的傳送范圍、保守公司商業(yè)機密。 6. 負責做好公司正本的登記歸檔工作，建立合同臺帳管理，保管好合同專用章。 4. 負責不斷追蹤部門合同履約完成情況，并督促其如期兌現(xiàn)，匯總公司合同執(zhí)行總體情況，提出有關工作報告和統(tǒng)計報表，并就存在的問題提出相應建議。 2. 負責對外簽訂重大經濟合同的起草準備、參與談判和初審工作，嚴格掌握簽約標準和程序，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 4．完成領導交 辦的其他工作。銷毀時，由單位領導指定檔案部門的財務部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。對保管期滿的會計檔案，要按照財政部和國家檔案局的檔案管理辦法規(guī)定，由財務部門和檔案部門共同鑒定，報經上級主要部門批準后，進行處理。 2．調閱會計檔案，要嚴格辦理借理手續(xù)，凡屬本單位人員調閱會計檔案，要經會計主管人員同意， 外單位人員調閱會計檔案，要有介紹信，經會計主要人員或總經理批準，批準后要詳細登記調閱的檔案名稱、調閱日期、調閱人員的姓名的工作單位、調閱理由、歸還日期等。 職業(yè)道德： 1．敬業(yè)愛崗； 2．熱愛本職工作； 3．依法辦事； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 11 頁 4．客觀公正； 5．保守秘密。 會計檔案員 崗位名稱：會計檔案員 直接上級：財務部經理 部門性質：會計檔案整理及管理 管理權限：先例行使會計資料閱借的制度的建立及管理 管理職能：制訂會計檔案的立卷、當檔、保管、調閱和銷毀等管理制度，報經 批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行。 9. 負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。 7. 負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合
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