【正文】 95 強(qiáng)強(qiáng)攜手 共創(chuàng)雙贏 。通過(guò)與外部咨詢顧問(wèn)、目標(biāo)子公司的緊密合作，共同進(jìn)行方案優(yōu)化、接收?qǐng)?bào)告、提供意見(jiàn)、協(xié)助溝通，并通過(guò)積極參與項(xiàng)目輔導(dǎo)實(shí)施，加強(qiáng)自身的戰(zhàn)略思考能力、管理能力、執(zhí)行操作能力水平的提升，以推動(dòng)環(huán)洲鋼業(yè)公司母子管控體系的順利實(shí)現(xiàn)。推模小組為項(xiàng)目型團(tuán)隊(duì)，在完成推模任務(wù)后就返回各崗位，需要時(shí)再回到小組。執(zhí)行副組長(zhǎng)作為母子管控項(xiàng)目實(shí)施的直接負(fù)責(zé)人，在組長(zhǎng)的授權(quán)下，對(duì)管理工作中的策略性、方向性工作做出決定，組織推模小組組員，共同優(yōu)化完善咨詢公司的關(guān)鍵咨詢成果，并檢核子公司各項(xiàng)實(shí)施工作的配合完成情況。 91 ? 推模小組的 組長(zhǎng) 為總體領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)此次母子管控體系整合的全面全面實(shí)施工作。 ? 進(jìn)行母子管控體系變革實(shí)施的總體決策和內(nèi)外協(xié)調(diào)。 推模小組執(zhí)行副組長(zhǎng) 組員 組員 子公司 各相關(guān)部門 推模小組組長(zhǎng) 公司董事會(huì) 華彩專家顧問(wèn)組 子公司總干事 90 推模小組的主要職能： ? 負(fù)責(zé)制定母子管控體系變革的方針計(jì)劃。 管理工作層次關(guān)系說(shuō)明： 總經(jīng)辦主任 法律主管 總經(jīng)理秘書 檔案管理員 文 員 行政主管 83 信息管控體系的制度構(gòu)成 ? 環(huán)洲鋼業(yè)信息簡(jiǎn)報(bào)管理制度 ? 環(huán)洲鋼業(yè)重大管控會(huì)議管理制度 六、信息管控 信息簡(jiǎn)報(bào)管理制度 —— 導(dǎo)讀 ? 核心目的 :規(guī)范環(huán)洲鋼業(yè)的內(nèi)部信息溝通，形成高效的信息溝通機(jī)制，提高管理效率 ? 涉及的母公司部門 :總經(jīng)辦，各總部部門 ? 涉及的子公司部門 :辦公室，各部門 ? 主要內(nèi)容 : – 職責(zé) – 工作細(xì)則 – 附錄：信息周報(bào)模板 ? 管控體系中的實(shí)施時(shí)間緊急性評(píng)級(jí) (建議分高 \中 \低三個(gè)層次 ): 高 低 六、信息管控 六、信息管控 總經(jīng)辦 職能部門 辦公室 部門 子公司領(lǐng)導(dǎo) 總部領(lǐng)導(dǎo) 信息周報(bào) 質(zhì)詢 簡(jiǎn)報(bào) 信息周報(bào) 質(zhì)詢 周報(bào) 匯總 制度、模板、簡(jiǎn)報(bào) 質(zhì)詢 簡(jiǎn)報(bào) 質(zhì)詢 質(zhì)詢 制度、模板、簡(jiǎn)報(bào) 制度、模板、簡(jiǎn)報(bào) ?催收與核實(shí) ?重大事件詳細(xì)說(shuō)明 ?從周報(bào)到月報(bào) 重大管控會(huì)議管理制度 —— 導(dǎo)讀 ? 核心目的 :加強(qiáng)環(huán)洲鋼業(yè)對(duì)子公司在重要事項(xiàng)上的溝通和管理 ? 涉及的母公司部門 :副總經(jīng)理；投資管理部門、財(cái)務(wù)中心、人力資源部、總經(jīng)辦 ? 涉及的子公司部門 :高管層；各部門 ? 主要內(nèi)容 : – 月度會(huì)議 – 季度會(huì)議 – 年度會(huì)議 ? 管控體系中的實(shí)施時(shí)間緊急性評(píng)級(jí) (建議分高 \中 \低三個(gè)層次 ): 高 低 六、信息管控 六、信息管控 管控的相關(guān)重要會(huì)議 ?包括財(cái)務(wù)專題會(huì)： 財(cái)務(wù)狀況 ?經(jīng)營(yíng)分析會(huì)： 生產(chǎn)和銷售狀況 ?部門工作總結(jié)會(huì)： 當(dāng)月工作計(jì)劃完成 ?子公司高管人員述職會(huì)： 業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)與管理狀況 ?子公司業(yè)績(jī)與預(yù)算偏差分析會(huì)： 銷售與預(yù)算 ?子公司中高層述職會(huì)： 本季工作述職 月度 季度 年度 總部會(huì)議 ?子公司高層述職 ?子公司高層述職 子公司會(huì)議 ?財(cái)務(wù)專題會(huì) ?經(jīng)營(yíng)分析會(huì) ?部門總結(jié)會(huì) ?業(yè)績(jī)與預(yù)算偏差分析會(huì) ?中高管理層考核會(huì) ?財(cái)務(wù)專題會(huì) ?經(jīng)營(yíng)分析會(huì) ?部門總結(jié)會(huì) ?業(yè)績(jī)與預(yù)算偏差分析會(huì) ?中高管理層考核會(huì) 注：子公司部門總結(jié)會(huì)無(wú)總部人員參加，會(huì)議紀(jì)要需要在總經(jīng)辦備案 88 環(huán)洲鋼業(yè)管控體系實(shí)施的內(nèi)部顧問(wèn) 推模小組 ? 公司管控體系的最終落實(shí)，必須依賴公司總部與各級(jí)子公司的共同參與配合，在管理變革中員工心理架構(gòu)的轉(zhuǎn)變意義更重于組織制度與流程的轉(zhuǎn)變 ? 因此在項(xiàng)目的主體方案與管控制度全部出臺(tái)以后，方案的培訓(xùn)、推動(dòng)與實(shí)施就顯得尤其重要，以便在公司內(nèi)部形成一支推模小組與內(nèi)部顧問(wèn)隊(duì)伍。 總部人力資源部薪酬管理工作權(quán)利 心崗位人事檔案?jìng)浒傅臋?quán)利。 2. 抽查 子公司績(jī)效考核過(guò)程的權(quán)利。 外派董事在所投資公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括： （ 1）研究所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告； （ 2）了解所投資公司管理現(xiàn)狀，向所投資公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到總部； （ 3）指導(dǎo)和監(jiān)督所投資公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議； （ 4）配合總部相關(guān)部門對(duì)所投資公司的各項(xiàng)管理。 管理工作層次關(guān)系說(shuō)明： 人力資源部經(jīng)理 招聘培訓(xùn)主管 績(jī)效薪酬主管 子公司 總監(jiān)、總助、副總以上高層 71 人力資源管控體系的制度構(gòu)成 ? 環(huán)洲鋼業(yè)外派董事管理制度 ? 環(huán)洲鋼業(yè)薪酬考核管理權(quán)限劃分說(shuō)明 ? 環(huán)洲鋼業(yè)高級(jí)管理人員任免制度 ? 環(huán)洲鋼業(yè)人才培養(yǎng)與人才梯隊(duì)建設(shè)管理制度 ? 環(huán)洲鋼業(yè)述職報(bào)告制度 ? 環(huán)洲鋼業(yè)子公司總經(jīng)理工作細(xì)則指引 五、人力資源管控 述職報(bào)告制度 —— 導(dǎo)讀 ? 核心目的 : – 為貫徹公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，確保公司內(nèi)部的信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，保證公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn) ? 涉及的母公司部門（崗位） : – 董事會(huì)、總經(jīng)理以及其他高層管理崗位 ? 涉及的子公司部門（崗位） : – 總經(jīng)理及其他高層管理崗位 ? 主要內(nèi)容 : – 主要涉及總部各種層面述職會(huì)議參與人員、述職審議的程序等內(nèi)容 ? 管控體系中的實(shí)施時(shí)間緊急性評(píng)級(jí) (建議分高 \中 \低三個(gè)層次 ): 高 低 五、人力資源管控 總部董事會(huì)審議的述職會(huì)議 述職人 述職對(duì)象 責(zé)任人 周期 總部總經(jīng)理 總部董事會(huì) 董事長(zhǎng) 半年 總部副總經(jīng)理 總部董事會(huì)、總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 半年 總部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總部董事會(huì)、總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 半年 總部董事會(huì)秘書 總部董事會(huì) 董事長(zhǎng) 半年 述職審議的程序： ?董事長(zhǎng)宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則； ?述職人述職； ?述職對(duì)象評(píng)議與討論； ?述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)； ?形成評(píng)議意見(jiàn)。 ? 涉及的母公司部門 : – 審計(jì)部 ? 涉及的子公司部門 : – 子公司所有部門、以及子公司財(cái)務(wù)內(nèi)審人員、價(jià)格內(nèi)審人員 ? 主要內(nèi)容 : – 本規(guī)程的內(nèi)容包括審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目過(guò)程中的審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)終結(jié)、審計(jì)意見(jiàn)和決定的執(zhí)行，以及審計(jì)檔案管理。 總部的審計(jì)經(jīng)理（臨時(shí)審計(jì)工作組）負(fù)責(zé)對(duì)子公司所有部門進(jìn)行全面的審計(jì)，并同時(shí)包括對(duì)子公司財(cái)務(wù)內(nèi)審、價(jià)格內(nèi)審人員的工作質(zhì)量與責(zé)任心進(jìn)行審計(jì)。 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)內(nèi)審人員、價(jià)格內(nèi)審人員由總部委派任命，在子公司工作，受子公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。 ? 負(fù)責(zé)審核生鐵公司的內(nèi)部管理審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)等。 ? 涉及的母公司部門 : – 財(cái)務(wù)中心 ? 涉及的子公司部門 : – 財(cái)務(wù)部 ? 主要內(nèi)容 : – 主要涉及到財(cái)務(wù)管理體制、職責(zé)和權(quán)限劃分、資金管理、資產(chǎn)管理、成本控制和費(fèi)用管理、稅務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)與信用管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、預(yù)算管理等 ? 管控體系中的實(shí)施時(shí)間緊急性評(píng)級(jí) (建議分高 \中 \低三個(gè)層次 ): 高 低 三、財(cái)務(wù)管控 環(huán)洲鋼業(yè)子公司資金計(jì)劃管理制度 —— 導(dǎo)讀 ? 核心目的 : – 通過(guò)該制度的設(shè)立，統(tǒng)一管理規(guī)劃調(diào)劑環(huán)洲鋼業(yè)內(nèi)部資金，加強(qiáng)結(jié)算、信貸、資金調(diào)劑的規(guī)范化管理，提高資金的利用率 ? 涉及的母公司部門 : – 財(cái)務(wù)中心 ? 涉及的子公司部門 : – 財(cái)務(wù)部 ? 主要內(nèi)容 : – 主要涉及到資金計(jì)劃的組織體系、管理內(nèi)容、資金計(jì)劃編制程序、資金計(jì)劃的控制、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、對(duì)計(jì)劃指標(biāo)的管理以及在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)控和對(duì)偏差的分析 – 制度中提供了各級(jí)單位的用款計(jì)劃表的模版等附件 ? 管控體系中的實(shí)施時(shí)間緊急性評(píng)級(jí) (建議分高 \中 \低三個(gè)層次 ): 高 低 三、財(cái)務(wù)管控 環(huán)洲鋼業(yè)子公司財(cái)務(wù)分析制度 —— 導(dǎo)讀 ? 核心目的 : – 為有效地控制經(jīng)營(yíng)過(guò)程，促進(jìn)環(huán)洲鋼業(yè)及下屬企業(yè)圍繞經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)目標(biāo)，挖掘現(xiàn)有潛力，找出差距和存在問(wèn)題，采取有效措施，保證環(huán)洲鋼業(yè)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。 總部財(cái)務(wù)中心的財(cái)務(wù)經(jīng)理與資金經(jīng)理主要負(fù)責(zé)對(duì)子公司的財(cái)務(wù)部門進(jìn)行日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。 二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控 經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析管理辦法 —— 導(dǎo)讀 ? 核心目的 : – 進(jìn)一步規(guī)范總部對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)管理行為，有效地、科學(xué)地開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析工作，保證統(tǒng)計(jì)分析資料的準(zhǔn)確性、全面性、與報(bào)送的及時(shí)性，提高管理水平 ? 涉及的母公司部門 : – 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理部門 ? 涉及的子公司部門 : – 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理部門 ? 主要內(nèi)容 : – 主要涉及到 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理與分工； 統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管；統(tǒng)計(jì)數(shù)字差錯(cuò)的訂正；文字說(shuō)明與分析報(bào)告；統(tǒng)計(jì)紀(jì)律等 ? 管控體系中的實(shí)施時(shí)間緊急性評(píng)級(jí) (建議分高 \中 \低三個(gè)層次 ): 高 低 二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控 子公司月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表的格式 一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度 與往年相比指標(biāo)的變化情況 二、偏差指標(biāo)說(shuō)明 非正常指標(biāo) 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo) 指標(biāo)差異的原因分析 三、本月經(jīng)營(yíng)及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)分析 經(jīng)營(yíng)中面臨的問(wèn)題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記） 四、下月經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問(wèn)題和困難的解決方案） 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法 希望總部及總部部門提供哪些方面的支持與服務(wù) 五、其他需要說(shuō)明的事