某石化企業(yè)財(cái)務(wù)類管理流程匯總(ppt26)-財(cái)務(wù)綜合(參考版)
2024-08-22 15:46本頁面
【正文】 該報(bào)表體系在公司全體范圍共享，不同的部門按照授權(quán)獲取報(bào)表信息 ? 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作 ? 計(jì)劃資金部與財(cái)務(wù)部加強(qiáng)溝通，緊密協(xié)作，并根據(jù)需要，獲取相關(guān)信息，以滿足計(jì)劃預(yù)算的編制需要 優(yōu)化原因 優(yōu)化后 第 25頁 202005 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位 定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 財(cái)務(wù)部 匯總 /統(tǒng)計(jì) /分析 政府 /上級(jí)部門 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 內(nèi)部審核 制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章 首席財(cái)務(wù)官 檢查 /管理 掌握情況 檢查 /管理 統(tǒng)計(jì)分析 政府 /上級(jí)部門所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表 存檔 質(zhì)量檢查 是否有差錯(cuò) 是 否 統(tǒng)計(jì)報(bào)表根改 統(tǒng)計(jì)管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 。其他出險(xiǎn)情況下，各保險(xiǎn)責(zé)任單位將出險(xiǎn)情況報(bào)告和保險(xiǎn)索賠的有關(guān)資料報(bào)公司財(cái)務(wù)部 4 公司財(cái)務(wù)部：會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 公司財(cái)務(wù)部審核各保險(xiǎn)責(zé)任單位上報(bào)的出險(xiǎn)情況報(bào)告和保險(xiǎn)索賠的有關(guān)資料，如為車險(xiǎn)，批準(zhǔn)各保險(xiǎn)責(zé)任單位自行聯(lián)系車險(xiǎn)的索賠工作；其他出險(xiǎn)情況由公司財(cái)務(wù)部直接與保險(xiǎn)公司聯(lián)系索賠工作，或上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部，進(jìn)而實(shí)施索賠工作 第 17頁 202005 各保險(xiǎn)責(zé)任單位 保險(xiǎn)需求和 投保條件申請(qǐng) 公司財(cái)務(wù)部 各單位需要保險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn) /人員匯總表 匯總 統(tǒng)一辦理保險(xiǎn)事宜 經(jīng)出險(xiǎn)情況報(bào)告和保險(xiǎn)索賠的有關(guān)資料 存檔 存檔 審核 總公司財(cái)務(wù)部 保險(xiǎn)公司 索賠 理賠 開展索賠工作 出險(xiǎn) 是否是車險(xiǎn) 是 否 出險(xiǎn)情況報(bào)告和保險(xiǎn)索賠的有關(guān)資料 審核 /批準(zhǔn) 開展索賠工作 存檔 備案 /存檔 車輛理賠 保險(xiǎn)管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 第 18頁 202005 ? 財(cái)務(wù)類流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 合同收款管理流程 ? 合同爭(zhēng)議解決流程 ? 發(fā)票管理流程 ? 企業(yè)所得稅季度上報(bào)或申報(bào)繳納管理流程 ? 保險(xiǎn)管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 目錄 第 19頁 202005 統(tǒng)計(jì)管理流程 統(tǒng)計(jì)管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 財(cái)務(wù)管理流程 —— 統(tǒng)計(jì)管理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司統(tǒng)計(jì)管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司統(tǒng)計(jì)管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位、公司財(cái)務(wù)部 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 準(zhǔn)確性：各責(zé)任單位要保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和結(jié)果的準(zhǔn)確性，以真實(shí)反應(yīng)經(jīng)營(yíng)狀況 及時(shí)性：各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位和公司財(cái)務(wù)部要及時(shí)按照政府和有關(guān)部門、公司的要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作 5. 本流程的管理者為公司財(cái)務(wù)部 第 20頁 202005 統(tǒng)計(jì)管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)按照要求，編制定期和不定期的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 2 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位內(nèi)部對(duì)所編制的定期和不定期的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行內(nèi)部審核，并由制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字，加蓋單位公章，報(bào)公司財(cái)務(wù)部 3 公司財(cái)務(wù)部： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析
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