財(cái)務(wù)需求調(diào)研卷(doc)-財(cái)務(wù)綜合(參考版)
2024-08-22 12:11本頁(yè)面
【正文】 4 詳述貴公司對(duì)在建工程管理的要求 。 7 貴公司是否會(huì)維持固定資產(chǎn)預(yù)算 8 貴公司是否會(huì)在系統(tǒng)中保存有關(guān)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或其他增值歷史記錄？ 9 描述資產(chǎn)維修計(jì)劃 10 簡(jiǎn)述固定資產(chǎn)出售流程 11 簡(jiǎn)述對(duì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理的其他要求。 2 是否有多種折舊帳簿？ 3 是否有租入固 定資產(chǎn)？ 4 租出固定資產(chǎn) 5 描述資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)程序。 7 是否允許對(duì)一張發(fā)票先收部分款？ 8 對(duì)于提前付款，是否給予折扣？ 9 貴公司的 客戶(hù)是否計(jì)算過(guò)期利息付款？ 10 貴公司是否允許自動(dòng)注消發(fā)票金額與實(shí)際金額的容許差異？ 11 貴公司是否對(duì)逾期利息收費(fèi)？ 信用 1 何時(shí)、怎樣檢查客戶(hù)的信用限額？ 2 是否根據(jù)不同幣種設(shè)置信用額度？ 3 如果客戶(hù)有過(guò)期未付的發(fā)票貴公司是否會(huì)暫緩對(duì)其定單發(fā)貨？ 4 在計(jì)算信用額度時(shí)是否考慮未開(kāi)出發(fā)票的訂單金額？ 5 貴公司檢查信用愿意采用： ? 信用額度與帳齡時(shí)間的長(zhǎng)短 ? 全部信用 6 對(duì)被信用檢查掛起的客戶(hù)，誰(shuí)有權(quán)釋放？ 7 簡(jiǎn)述貴公司信用控 制的其他流程 催帳與對(duì)帳 1 貴公司是否愿意建立催賬系統(tǒng)？如是，怎樣建立？ 2 按客戶(hù)發(fā)票項(xiàng)目催帳或按客戶(hù)余額催帳？ 3 建立幾個(gè)催帳等級(jí)？ 4 如何記錄對(duì)客戶(hù)的各種催款行為？ 5 簡(jiǎn)述催款活動(dòng)的審批管理流程 6 貴公司多久打印一次客戶(hù)對(duì)帳單： ? 每月？ ? 每年？ ? 其他？ 7 貴公司是否為余額為零或負(fù)數(shù)的客戶(hù)打印對(duì)張單？ 8 簡(jiǎn)述貴公司的帳齡分析要求。 10 是否為客戶(hù)設(shè)置發(fā)票地址？ 11 是否為客戶(hù)設(shè)置對(duì)帳地址？ 12 描述現(xiàn)在使用的訂貨登錄系統(tǒng)，該系統(tǒng)是如何與以下方面聯(lián)系的： ? 發(fā)票 ? 應(yīng)收帳款 ? 存貨 ? 總帳 13 是否有關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部銷(xiāo)售？對(duì)這種發(fā)票處理是否有單獨(dú)的約束機(jī)制？ 14 保存多種銷(xiāo)售稅金信息以便于根據(jù)每張發(fā)票自動(dòng)計(jì)算銷(xiāo)售稅金 15 是否有代扣繳所得稅業(yè)務(wù)？ 16 是否有外幣銷(xiāo)售？對(duì)外幣發(fā)票匯率是否有特殊要求？ 17 是否有周期 性發(fā)票？ 18 是否有外部系統(tǒng)導(dǎo)入發(fā)票？ 19 是否有固定資產(chǎn)租賃發(fā)票？如有，簡(jiǎn)述處理流程。 2 何時(shí)如何建立發(fā)票？ 3 是否允許無(wú)訂單發(fā)票？ 4 是否允許發(fā)票與訂單單價(jià)有差異？容差范圍多少？ 5 是否允許發(fā)票與訂單或到貨數(shù)量有差異？容差范圍多少？ 6 是否允許在發(fā)票錄入時(shí)修改 ? 付款條款 ? 到期日期 ? 折扣金額 ? 其它 7 簡(jiǎn)述發(fā)票審批流程 8 簡(jiǎn)述貸項(xiàng)通知單適用情況。 11. 是否至少每月核對(duì)一次供應(yīng)商的對(duì)帳單 12. 付款憑證如何得到批準(zhǔn)？誰(shuí)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)？這些憑證每隔多久輸入？ 13. 發(fā)票后是否附有相關(guān)證明文件？ 14. 描述應(yīng)付帳款有關(guān)報(bào)表？ 付款 1 貴公司使用那些付款方式？ ? 支票 ? 匯票 ? 遠(yuǎn)期票據(jù) ? 其
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